Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТССО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТССО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 342 | 15 | 10 000 | 83 | 562 | 398 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 342 | 15 | 10 000 | 83 | 562 | 398 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 10 | 10 000 | 28 | 382 | 334 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 5 | 40 | 180 | 64 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 370 | 342 | 10 000 | 10 | 83 | 562 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 342 | 10 000 | 10 | 83 | 562 |
| Запасы на конец предыдущего года | 334 | 252 | 15 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 | 34 | 10 000 | 10 | 28 | 382 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 40 | 180 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 342 | 15 | 10 000 | 83 | 562 | 398 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 5 | 10 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 325 | 10 | 169 | 658 | 1 007 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | 128 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 325 | 10 | 169 | 478 | 879 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 370 | 342 | 10 000 | 10 | 83 | 562 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 178 | 17 | 10 000 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 192 | 325 | 169 | 658 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 325 | 169 | 478 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 168 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 862 | 12 771 | 93 | 2 877 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 902 | 12 731 | 168 | 2 709 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 771 | 7 052 | 93 | 2 877 | 2 075 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 94 | 168 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 94 | 168 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 731 | 6 958 | 168 | 2 709 | 2 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 168 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 61 | 64 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 27 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 33 | 14 | 95 | 68 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 50 | 14 | 95 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | 151 | 7 | 74 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 73 | 7 | 74 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -161 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | — | -96 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | -513 тыс. ₽ |
| Активы | 342 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 17 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -86 тыс. ₽ | -96 тыс. ₽ | -609 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,50 | — | 0,49 | 0,85 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 1,50 | — | 0,40 | 0,85 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,50 | — | 0,24 | 0,27 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,33 | 1,00 | -1,04 | -0,17 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | 19,12 | 2,00 | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,1 % | -80,0 % | — | -115,7 % | -1,8 % | -128,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -947,1 % | -240,0 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | — | — | 33 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.