Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОН-АВТО", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛОН-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 824 | 67 558 | 89 265 | 167 164 | 166 587 | 173 193 | 224 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 | 168 | 165 | 34 897 | 10 257 | 55 601 | 89 670 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 171 | 208 | 171 | 581 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 726 | 10 044 | 24 190 | 40 627 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 | 168 | 165 | 200 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 1 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 31 040 | 48 461 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 808 | 67 390 | 89 100 | 132 267 | 156 330 | 117 592 | 134 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 550 | 9 824 | 17 402 | 31 815 | 44 496 | 58 627 | 66 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 045 | 3 378 | 4 102 | 5 998 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 254 | 56 656 | 71 281 | 93 853 | 102 583 | 52 899 | 55 734 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 927 | 4 927 | 500 | 700 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 910 | 417 | 584 | 903 | 1 443 | 5 327 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 43 | 21 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 201 | 12 544 | 67 558 | 89 265 | 167 521 | 152 327 | 173 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 | 168 | 165 | 34 897 | 10 257 | 55 601 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 165 | 171 | 208 | 171 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 726 | 10 044 | 24 190 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 24 | 168 | 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 31 040 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 201 | 12 520 | 67 390 | 89 100 | 132 624 | 142 070 | 117 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 5 499 | 9 824 | 17 402 | 31 815 | 44 325 | 58 627 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 145 | 2 944 | 4 102 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 058 | 7 017 | 56 656 | 51 401 | 94 110 | 88 928 | 53 171 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 877 | 4 927 | 4 927 | 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 92 | 4 | 910 | 417 | 584 | 903 | 1 443 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 43 | 43 | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 824 | 67 558 | 89 265 | 167 164 | 166 587 | 173 193 | 224 323 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 870 | 1 504 | 1 615 | 1 742 | 3 047 | 24 086 | 27 132 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 | 5 | 19 375 | 19 375 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 725 | 3 030 | 4 699 | 7 745 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 174 | 21 431 | 34 223 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 885 | 21 035 | 33 479 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 289 | 396 | 744 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 954 | 66 054 | 87 650 | 165 422 | 126 366 | 127 676 | 162 968 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 24 669 | 27 468 | 39 791 | 9 909 | 6 355 | 7 212 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 954 | 35 616 | 49 943 | 115 392 | 106 218 | 121 321 | 155 756 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 239 | 10 239 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 769 | 10 239 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 201 | 12 544 | 67 558 | 89 265 | 167 521 | 152 327 | 173 465 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 157 | 823 | 1 504 | 1 615 | 2 099 | 24 317 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 19 375 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 597 | 2 082 | 4 930 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 224 | 21 431 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 44 935 | 21 035 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 289 | 396 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 044 | 11 721 | 66 053 | 87 650 | 165 422 | 108 469 | 127 717 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 24 669 | 27 468 | 39 791 | 9 909 | 6 355 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 044 | 5 953 | 35 616 | 49 943 | 115 392 | 98 560 | 121 362 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 239 | 10 239 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 768 | 5 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 832 | 834 | 1 949 | 13 914 | 43 153 | 48 866 | 73 831 |
| Выручка за предыдущий год | 6 831 | 4 513 | 55 891 | 101 879 | 284 814 | 455 299 | 476 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 001 | 3 679 | 53 942 | 87 965 | 241 661 | 406 433 | 402 827 |
| Выручка за отчетный год | 4 513 | 55 891 | 101 879 | 284 457 | 421 029 | 476 429 | 608 617 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 949 | 7 728 | 42 796 | 48 293 | 73 602 | 66 191 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 949 | 7 728 | 10 817 | 6 437 | 8 705 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 979 | 69 197 | 27 258 | 27 035 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 39 907 | 30 451 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 679 | 53 942 | 94 151 | 241 661 | 372 736 | 402 827 | 542 426 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 834 | 1 949 | 7 728 | 11 174 | 6 666 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 186 | 31 979 | 26 717 | 27 258 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 46 446 | 39 907 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 764 | 827 | 104 | 341 | 1 435 | 2 912 | 4 235 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 223 | 616 | 50 | 100 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 349 | 2 798 | 3 142 | 5 036 | 7 072 | 10 624 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 868 | 7 963 | 1 648 | 114 | 39 635 | 16 089 | 31 947 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 896 | 7 736 | 6 474 | 7 671 | 12 876 | 12 592 | 25 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 806 | 827 | 104 | 698 | 1 608 | 3 141 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 223 | 616 | 50 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 349 | 2 798 | 3 142 | 5 036 | 7 072 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 3 868 | 7 963 | 1 648 | 114 | 45 528 | 16 089 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 162 | 3 896 | 7 736 | 6 474 | 7 671 | 15 203 | 12 592 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 676 | 484 | 948 | 2 361 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 151 | 121 | 208 | 376 | 669 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 92 | 151 | 126 | 208 | 203 | 669 | 1 073 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 289 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 675 | 127 | 948 | 2 132 | 2 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 675 | 127 | 948 | 2 132 | 2 815 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 484 | 948 | 2 361 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 5 | 19 375 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | 2 082 | 4 930 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 615 | 2 099 | 24 317 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 | 5 | 19 375 | 19 375 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 725 | 3 030 | 4 699 | 7 745 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 742 | 3 047 | 24 086 | 27 132 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 23 320 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 948 | 2 132 | 2 815 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 | 948 | 25 452 | 2 815 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 | 948 | 2 132 | 2 815 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 127 | 948 | 2 132 | 2 815 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 23 320 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 320 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 3 950 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 950 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 3 950 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 950 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 742 | 3 047 | 24 086 | 27 132 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 615 | 2 099 | 24 317 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 43 164 | 35 589 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 286 362 | 431 846 | 503 583 | 705 701 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 251 359 | 377 632 | 500 238 | 704 362 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 003 | 54 214 | 3 345 | 1 339 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 292 910 | 442 840 | 460 419 | 670 112 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 267 750 | 370 746 | 378 349 | 586 768 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 190 | 3 502 | 6 813 | 6 882 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 946 | 3 019 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 | 566 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 970 | 68 592 | 65 247 | 72 877 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 020 | 5 666 | 44 207 | 44 183 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 207 | 44 183 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 020 | 5 666 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 801 | 17 065 | 1 639 | 12 444 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 651 | 17 065 | 25 600 | 12 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 650 | 16 494 | 25 600 | 12 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 571 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 23 961 | 356 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 23 961 | 356 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 850 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 233 | 405 | 596 | 3 850 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 34 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 675 тыс. ₽ | -22 тыс. ₽ |
| Активы | 67,6 млн ₽ | 89,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 43,92 | 54,27 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,9 % | -1,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 67 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 241 дн. | 194 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,24 | 0,13 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.