Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРИАЛ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОРИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 | 192 | 29 | 47 | 131 | 408 | 2 249 | 2 807 | 3 585 | 4 358 | 4 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 155 | 100 | 45 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 155 | 100 | 45 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 152 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 | 40 | 29 | 47 | 131 | 408 | 2 094 | 2 707 | 3 540 | 4 358 | 4 898 |
| Запасы на конец отчетного года | 744 | 952 | 844 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 | 11 | 28 | 47 | 126 | 355 | 596 | 1 583 | 481 | 1 393 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 122 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 1 | 5 | 53 | 1 498 | 1 124 | 2 315 | 2 013 | 1 932 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 | 192 | 29 | 47 | 131 | 1 088 | 2 249 | 2 807 | 3 585 | 4 358 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | 155 | 100 | 45 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 155 | 100 | 45 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 152 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 | 40 | 29 | 47 | 131 | 1 088 | 2 094 | 2 707 | 3 540 | 4 358 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 744 | 952 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 11 | 28 | 47 | 126 | 1 000 | 596 | 1 583 | 481 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 393 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 1 | 5 | 88 | 1 498 | 1 124 | 2 315 | 2 013 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 | 192 | 29 | 47 | 131 | 408 | 2 249 | 2 807 | 3 585 | 4 358 | 4 898 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | 9 | 154 | 2 076 | 2 733 | 3 454 | 4 236 | 4 771 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | 144 | 2 066 | 2 723 | 3 444 | 4 226 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 | 282 | 461 | 283 | 254 | 173 | 74 | 131 | 122 | 127 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | 38 | 118 | 83 | 14 | 5 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 178 | 244 | 343 | 200 | 240 | 168 | 70 | 131 | 122 | 127 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 | 192 | 29 | 47 | 131 | 1 088 | 2 249 | 2 807 | 3 585 | 4 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 9 | 900 | 2 076 | 2 733 | 3 454 | 4 236 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 | 890 | 2 066 | 2 723 | 3 444 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 282 | 461 | 283 | 188 | 173 | 74 | 131 | 122 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 38 | 118 | 83 | 5 | 5 | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 178 | 244 | 343 | 200 | 183 | 168 | 70 | 131 | 122 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 107 | 507 | 1 455 | 1 240 | 1 175 | 17 448 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 26 | 52 | 97 | 81 | 582 | 3 117 | 4 766 | 7 923 | 8 562 | 9 415 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 53 | 333 | 223 | 475 | 2 610 | 3 311 | 6 683 | 7 387 | 8 033 | ||
| Выручка за отчетный год | 26 | 52 | 97 | 81 | 582 | 1 082 | 4 766 | 7 923 | 8 562 | 9 415 | 11 897 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 107 | 362 | 1 455 | 1 240 | 1 175 | 1 382 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 107 | 362 | 1 455 | 1 240 | 1 175 | 1 382 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 | 333 | 223 | 475 | 720 | 3 311 | 6 683 | 7 387 | 8 033 | 10 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 107 | 507 | 1 455 | 1 240 | 1 175 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 69 | 306 | 1 413 | 1 077 | 1 132 | 1 347 | 94 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 16 | 26 | 19 | 38 | 56 | 42 | 163 | 43 | 35 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 69 | 348 | 1 413 | 1 077 | 1 132 | 35 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 16 | 26 | 19 | 38 | 159 | 42 | 163 | 43 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 69 | 348 | 1 176 | 657 | 721 | 782 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 69 | 306 | 1 176 | 657 | 721 | 782 | 535 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 69 | 306 | 1 176 | 657 | 721 | 782 | 535 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | 69 | 348 | 1 176 | 657 | 721 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 306 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 657 тыс. ₽ | 721 тыс. ₽ | 782 тыс. ₽ | 535 тыс. ₽ | ||
| Активы | 408 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 154 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +340,5 % | +66,2 % | +8,1 % | +10,0 % | +26,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 12,10 | 36,58 | 27,02 | 35,72 | 38,57 | 1,91 ▲ | 3,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,61 | 12,10 | 36,58 | 21,34 | 27,92 | 31,92 | 1,03 ▲ | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 8,66 | 15,19 | 17,67 | 16,50 | 31,92 | 0,60 ▲ | 1,34 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,48 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,65 | 0,08 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,71 ▲ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 33,5 % | 30,5 % | 15,7 % | 13,7 % | 14,7 % | 11,3 % | 4,1 % ▲ | 5,9 % |
| Чистая рентабельность | 28,3 % | 24,7 % | 8,3 % | 8,4 % | 8,3 % | 4,5 % | 2,0 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 75,0 % | 52,3 % | 23,4 % | 20,1 % | 17,9 % | 10,9 % | 2,7 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 198,7 % | 56,6 % | 24,0 % | 20,9 % | 18,5 % | 11,2 % | 11,2 % ▲ | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,65 | 2,12 | 2,82 | 2,39 | 2,16 | 2,43 | 1,54 ▲ | 1,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 46 дн. | 73 дн. | 21 дн. | 54 дн. | — | 51 дн. | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | 37 дн. | 43 дн. | 29 дн. | 62 дн. ▲ | 129 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 122 дн. | 19 дн. | 4 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 4 дн. | 59 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | — | 27 дн. | — | 51 дн. | 92 дн. | — | 50 дн. | 67 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,38 | 0,92 | 0,97 | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,53 ▲ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,30 | 25,42 | 50,67 | 39,18 | 48,07 | — | 4,76 | 6,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 38,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 22.19 (компаний: 716).