Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 679 | 23 909 | 21 595 | 20 856 | 21 321 | 21 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 908 | 22 020 | 21 133 | 20 245 | 19 357 | 18 491 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 908 | 22 020 | 21 133 | 20 245 | 19 357 | 18 491 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 771 | 1 889 | 463 | 610 | 1 963 | 2 551 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 771 | 1 887 | 461 | 610 | 1 963 | 2 549 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 679 | 23 909 | 21 595 | 20 856 | 21 321 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 908 | 22 020 | 21 133 | 20 245 | 19 357 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 22 908 | 22 020 | 21 133 | 20 245 | 19 357 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 771 | 1 889 | 463 | 610 | 1 963 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 771 | 1 887 | 461 | 610 | 1 963 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 679 | 23 909 | 21 595 | 20 856 | 21 321 | 21 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 470 | 8 244 | 7 242 | 7 328 | 7 534 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 289 | 19 210 | 12 995 | 12 995 | 12 995 | 12 995 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 289 | 19 210 | 12 995 | 12 995 | 12 995 | 12 995 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 643 | 229 | 356 | 618 | 998 | 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 524 | 25 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 229 | 356 | 618 | 998 | 487 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 679 | 23 909 | 21 595 | 20 856 | 21 321 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 470 | 8 244 | 7 242 | 7 328 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 289 | 19 210 | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 289 | 19 210 | 12 995 | 12 995 | 12 995 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 643 | 229 | 356 | 618 | 998 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 524 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 | 229 | 356 | 618 | 998 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 186 | 4 845 | 4 850 | 113 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 330 | 5 985 | 6 333 | 1 020 | 1 980 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 144 | 1 140 | 1 483 | 1 847 | 1 867 | |
| Выручка за отчетный год | 3 330 | 5 985 | 6 333 | 1 020 | 1 980 | 2 140 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 186 | 4 845 | 4 850 | 113 | 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 186 | 4 845 | 4 850 | 113 | 159 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 144 | 1 140 | 1 483 | 1 847 | 1 867 | 1 981 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 186 | 4 845 | 4 850 | 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 144 | 4 726 | 3 854 | 41 | 270 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 885 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | 14 | 143 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 094 | 119 | 125 | 152 | 72 | 32 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 144 | 4 726 | 3 854 | 41 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 885 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 14 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 094 | 119 | 125 | 152 | 72 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 115 | 4 676 | 3 775 | 33 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 50 | 79 | 22 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 50 | 79 | 22 | 8 | 23 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 115 | 4 676 | 3 775 | 33 | 247 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 4 676 | 3 775 | 33 | 247 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 115 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 33 тыс. ₽ | 247 тыс. ₽ |
| Активы | 23,7 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -252 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 8,25 | 1,30 | 0,99 | 1,97 | 4,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,20 | 8,25 | 1,30 | 0,99 | 1,97 | 4,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,19 | 0,38 | 0,35 | 0,34 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | — | 4,35 | 1,62 | 1,88 | 1,91 | 1,79 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 19,6 % | 17,5 % | -4,8 % | 0,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,6 % | 45,8 % | -13,8 % | 0,5 % | 3,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.