Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ МАРИНА СЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ МАРИНА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 235 | 2 178 | 2 032 | 1 954 | 1 841 | 1 835 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 326 | 265 | 212 | 162 | 118 | 74 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 326 | 265 | 207 | 162 | 118 | 74 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 909 | 1 913 | 1 821 | 1 792 | 1 723 | 1 761 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 504 | 1 111 | 1 375 | 1 472 | 1 511 | 1 614 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 377 | 713 | 373 | 250 | 76 | 84 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 27 | 89 | 73 | 70 | 130 | 57 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 6 | 6 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 905 | 2 235 | 2 178 | 2 032 | 1 954 | 1 841 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 326 | 265 | 212 | 162 | 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 326 | 265 | 207 | 162 | 118 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 858 | 1 909 | 1 913 | 1 821 | 1 792 | 1 723 |
| Запасы на конец предыдущего года | 298 | 1 504 | 1 111 | 1 375 | 1 472 | 1 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 504 | 377 | 713 | 373 | 250 | 76 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 27 | 89 | 73 | 70 | 130 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 235 | 2 178 | 2 032 | 1 954 | 1 841 | 1 835 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 765 | 991 | 1 166 | 1 131 | 1 010 | 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 755 | 981 | 1 156 | 1 121 | 1 000 | 948 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 470 | 1 187 | 867 | 823 | 832 | 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 136 | 1 040 | 727 | 727 | 695 | 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 147 | 140 | 96 | 137 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 905 | 2 235 | 2 178 | 2 032 | 1 954 | 1 841 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 546 | 765 | 991 | 1 166 | 1 131 | 1 010 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 536 | 755 | 981 | 1 156 | 1 121 | 1 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 359 | 1 470 | 1 187 | 867 | 823 | 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 147 | 1 136 | 1 040 | 727 | 727 | 695 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 212 | 334 | 147 | 140 | 96 | 137 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 048 | 891 | 969 | 1 943 | 327 | 927 |
| Выручка за предыдущий год | 3 931 | 3 410 | 3 303 | 1 948 | 327 | 927 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 883 | 2 519 | 2 334 | 5 | ||
| Выручка за отчетный год | 3 410 | 3 303 | 1 948 | 327 | 927 | 478 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 891 | 969 | 1 943 | 327 | 927 | 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 289 | 341 | 9 | 348 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 602 | 628 | 1 966 | 318 | 579 | 501 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 519 | 2 334 | 5 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 | 289 | 341 | 9 | 348 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 733 | 602 | 628 | 1 966 | 318 | 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 317 | 285 | 337 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 506 | 127 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 24 | 198 | 141 | 11 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 297 | 268 | 317 | 285 | 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 506 | 127 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 21 | 24 | 198 | 141 | 11 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 219 | 226 | 175 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 91 | 49 | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | |||||
| Прочее за отчетный год | 49 | 10 | 29 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 226 | 175 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 226 | 175 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 206 | 219 | 226 | 175 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 166 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 2,07 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,25 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | -6,6 % | -2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 100 375 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.