Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕТИК ПЛЮС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСМЕТИК ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 141 | 14 419 | 17 291 | 23 014 | 19 855 | 7 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 60 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 081 | 14 392 | 17 265 | 22 988 | 19 828 | 7 769 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 119 | 5 552 | 3 742 | 154 | 247 | 89 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 708 | 8 703 | 13 346 | 22 728 | 19 415 | 7 344 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 137 | 177 | 106 | 166 | 336 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 431 | 16 141 | 14 419 | 17 292 | 23 014 | 19 764 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 | 60 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 | 60 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 272 | 16 081 | 14 392 | 17 265 | 22 988 | 19 737 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 909 | 6 119 | 5 552 | 3 742 | 154 | 252 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 345 | 9 708 | 8 703 | 13 346 | 22 728 | 19 319 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 254 | 137 | 177 | 106 | 166 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 141 | 14 419 | 17 295 | 23 014 | 19 795 | 7 769 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 172 | 6 763 | 11 241 | 15 252 | 10 631 | 4 091 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 969 | 7 657 | 6 053 | 7 762 | 9 163 | 3 677 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 197 | 447 | 1 356 | 581 | 1 928 | 1 002 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 772 | 7 210 | 4 697 | 7 181 | 7 235 | 2 675 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 431 | 16 141 | 14 419 | 17 292 | 23 014 | 19 764 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 076 | 7 172 | 6 763 | 11 241 | 15 252 | 10 619 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 354 | 8 969 | 7 657 | 6 051 | 7 762 | 9 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 964 | 197 | 447 | 1 356 | 581 | 1 928 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 390 | 8 772 | 7 210 | 4 695 | 7 181 | 7 218 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 557 | 18 | 2 100 | 4 481 | 3 357 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 845 | 12 183 | 21 727 | 17 770 | 26 096 | 21 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 288 | 12 165 | 22 384 | 15 670 | 21 615 | 17 935 |
| Выручка за отчетный год | 12 183 | 21 727 | 17 770 | 26 096 | 21 292 | 30 069 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 2 100 | 4 481 | 3 357 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 2 100 | 4 481 | 3 357 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 165 | 22 384 | 15 670 | 21 615 | 17 935 | 31 536 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 557 | 18 | 2 100 | 4 481 | 3 357 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 653 | 4 232 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 102 | 92 | 171 | 63 | 498 |
| Прочие доходы за отчетный год | 474 | 672 | 3 354 | 642 | 461 | 1 168 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 354 | 102 | 709 | 720 | 8 110 | 5 419 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 265 | 4 653 | 4 232 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 198 | 56 | 102 | 92 | 171 | 63 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 043 | 474 | 672 | 3 354 | 642 | 461 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 137 | 1 354 | 102 | 709 | 720 | 8 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 | 4 475 | 4 000 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 178 | 232 | 201 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 178 | 232 | 201 | 313 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 475 | 4 000 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 475 | 4 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -918 тыс. ₽ | -384 тыс. ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 16,1 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 4,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,88 | 2,85 | 2,96 | 2,16 | 2,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,15 | 2,23 | 2,94 | 2,14 | 2,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,44 | 0,47 | 0,65 | 0,66 | 0,54 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 1,25 | 1,13 | 0,54 | 0,51 | 0,86 | 0,90 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -2,7 % | 25,9 % | 17,4 % | -23,0 % | -84,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,8 % | -5,7 % | 39,8 % | 26,2 % | -42,9 % | -159,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 184 дн. | 91 дн. | 87 дн. | 3 дн. | 5 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.