Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОФОР", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОФОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 425 | 3 055 | 3 954 | 3 006 | 3 965 | 3 471 | 4 143 | 12 770 | 28 464 | 18 498 | 13 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 909 | 2 059 | 2 753 | 1 765 | 2 501 | 1 164 | 2 856 | 11 282 | 8 256 | 6 455 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 909 | 2 059 | 2 753 | 1 765 | 2 501 | 1 164 | 2 856 | 11 282 | 8 256 | 6 455 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 516 | 996 | 1 201 | 1 241 | 1 465 | 2 307 | 4 143 | 9 914 | 17 182 | 10 242 | 7 003 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 527 | 483 | 476 | 356 | 414 | 951 | 119 | 415 | 33 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 333 | 376 | 323 | 895 | 1 678 | 3 042 | 7 509 | 14 982 | 9 413 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 793 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 836 | 136 | 342 | 442 | 213 | 215 | 151 | 2 287 | 1 785 | 796 | 210 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 731 | 2 425 | 3 055 | 3 954 | 3 006 | 3 965 | 4 425 | 4 046 | 12 613 | 27 491 | 16 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 234 | 909 | 2 059 | 2 753 | 1 765 | 2 501 | 242 | 2 894 | 11 282 | 8 256 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 234 | 909 | 2 059 | 2 753 | 1 765 | 2 501 | 242 | 2 894 | 11 282 | 8 256 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 497 | 1 516 | 996 | 1 201 | 1 241 | 1 465 | 4 184 | 4 046 | 9 720 | 16 209 | 8 147 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 527 | 483 | 476 | 356 | 1 031 | 884 | 104 | 415 | 65 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 224 | 611 | 333 | 376 | 323 | 895 | 2 862 | 3 028 | 7 331 | 14 009 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 286 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 273 | 836 | 136 | 342 | 442 | 213 | 291 | 133 | 2 285 | 1 785 | 796 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 425 | 3 055 | 3 954 | 3 006 | 3 965 | 3 471 | 4 143 | 12 770 | 28 464 | 18 498 | 13 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 140 | 1 192 | 1 868 | 1 893 | 2 626 | 1 853 | 451 | 2 848 | 10 077 | 4 386 | 3 295 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 883 | 2 616 | 1 843 | 441 | 2 838 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 189 | 189 | 8 829 | 6 944 | 349 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 189 | 189 | 189 | 189 | 349 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 640 | 6 755 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 285 | 1 863 | 2 086 | 1 113 | 1 339 | 1 618 | 3 503 | 9 734 | 9 558 | 7 169 | 9 813 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 104 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 1 863 | 1 982 | 1 113 | 1 339 | 1 618 | 3 753 | 9 734 | 9 558 | 7 169 | 9 813 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 731 | 2 425 | 3 055 | 3 954 | 3 006 | 3 965 | 4 425 | 4 046 | 12 613 | 27 491 | 16 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 463 | 2 140 | 1 192 | 1 868 | 1 893 | 2 626 | 2 222 | 371 | 4 117 | 9 339 | 4 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 858 | 1 883 | 2 616 | 2 212 | 361 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 8 829 | 189 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 640 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 268 | 285 | 1 863 | 2 086 | 1 113 | 1 339 | 2 014 | 3 486 | 8 307 | 9 323 | 11 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 686 | 1 | 104 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 582 | 284 | 1 863 | 1 982 | 1 113 | 1 339 | 2 014 | 3 636 | 8 307 | 9 323 | 11 809 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 655 | 993 | 533 | 292 | 262 | 28 095 | 109 566 | 66 761 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 494 | 3 732 | 3 423 | 5 348 | 3 966 | 19 573 | 18 820 | 16 243 | 57 609 | 31 592 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 839 | 2 739 | 4 075 | 4 815 | 3 674 | 19 311 | 19 262 | 11 852 | 51 957 | 35 169 | |
| Выручка за отчетный год | 3 732 | 3 423 | 4 272 | 5 348 | 3 966 | 2 890 | 18 820 | 14 945 | 57 619 | 31 592 | 17 512 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 993 | 988 | 533 | 292 | 3 262 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 993 | 988 | 533 | 292 | 3 105 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 116 | 157 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 739 | 4 075 | 3 284 | 4 815 | 3 674 | 3 674 | 19 242 | 11 683 | 51 133 | 35 223 | 18 507 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 655 | 993 | 533 | 292 | 130 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | 130 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 979 | 969 | 182 | 896 | 3 069 | 636 | 1 424 | 1 676 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 640 | 350 | 27 | 500 | 927 | 900 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 13 | 19 | 351 | 36 | 49 | 36 | 136 | 497 | 776 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 638 | 979 | 182 | 896 | 361 | 38 | 637 | 1 284 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 640 | 284 | 27 | 501 | 857 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 14 | 13 | 351 | 36 | 53 | 49 | 38 | 136 | 427 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 404 | 679 | 31 | 752 | 260 | 3 761 | 5 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 300 | 282 | 125 | 592 | 889 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 300 | 282 | 291 | 50 | 889 | 1 778 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 151 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 679 | 678 | 31 | 762 | 2 477 | 5 961 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 679 | 678 | 31 | 762 | 2 477 | 5 961 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 | 752 | 260 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 883 | 2 616 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 893 | 2 626 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 616 | 1 843 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 626 | 1 853 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 733 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 733 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 733 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 774 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 774 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 774 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 893 | 2 626 | 1 853 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 868 | 1 893 | 2 626 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 | 441 | 1 139 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 665 | 2 856 | 10 143 | 10 594 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 646 | 2 804 | 10 016 | 10 594 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 | 52 | 127 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 582 | 2 415 | 18 303 | 9 455 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 719 | 949 | 16 912 | 8 262 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 924 | 766 | 708 | 973 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 939 | 700 | 683 | 220 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 83 | 441 | 1 139 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,9 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -494 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | -5,0 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 451 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +551,2 % | -20,6 % | +285,5 % | -45,2 % | -44,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,18 | 1,02 | 1,80 | 1,43 | 0,71 | 1,53 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,17 | 0,91 | 1,01 | 1,75 | 1,42 | 0,71 | 1,28 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,04 | 0,23 | 0,19 | 0,11 | 0,71 | 0,95 ▼ | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,11 | 0,22 | 0,35 | 0,24 | 0,24 | 0,46 ▼ | 0,17 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 8,19 | 3,48 | 1,82 | 3,22 | 3,08 | 0,69 ▼ | 1,59 |
| Рентабельность продаж | -27,1 % | -2,9 % | 20,8 % | 11,3 % | -11,5 % | -5,7 % | 4,1 % ▼ | 5,0 % |
| Чистая рентабельность | -17,1 % | -9,4 % | 16,6 % | 10,3 % | -15,8 % | -6,0 % | 1,9 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -14,2 % | -42,8 % | 19,4 % | 20,9 % | -26,9 % | -7,8 % | 1,9 % ▼ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -26,7 % | -393,1 % | 87,0 % | 59,2 % | -113,5 % | -32,0 % | 10,1 % ▼ | 13,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,83 | 4,54 | 1,17 | 2,02 | 1,71 | 1,30 | 1,19 ▲ | 2,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 212 дн. | 59 дн. | 183 дн. | 95 дн. | 109 дн. | — | 65 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 18 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 7 дн. ▲ | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 161 дн. | 71 дн. | 304 дн. | 68 дн. | 74 дн. | 194 дн. | 71 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | 92 дн. | 6 дн. | -117 дн. | 30 дн. | 35 дн. | — | 9 дн. | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,30 | 0,15 | 0,02 | 0,44 | 0,30 | -0,40 | 0,43 ▼ | 0,13 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,40 | 0,58 | 2,73 | — | — | — | 3,81 | 1,63 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,71 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -6,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).