Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПОВОЛЖЬЕ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВТОРЧЕРМЕТ НЛМК ПОВОЛЖЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 829 | 156 499 | 218 975 | 191 463 | 276 327 | 306 988 | 494 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 420 | 56 455 | 70 041 | 85 689 | 74 413 | 79 232 | 80 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 15 | 36 | 25 | 29 | 44 | 74 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 583 | 13 390 | 15 757 | 16 515 | 11 576 | 16 797 | 15 180 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 823 | 43 051 | 54 248 | 69 149 | 62 808 | 62 391 | 64 879 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 125 409 | 100 044 | 148 934 | 105 774 | 201 914 | 227 756 | 414 347 |
| Запасы на конец отчетного года | 93 753 | 74 057 | 106 853 | 78 889 | 152 813 | 205 067 | 348 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 | 37 | 164 | 161 | 204 | 45 | 7 917 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 137 | 25 636 | 38 293 | 22 691 | 40 322 | 15 307 | 41 933 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 481 | 261 | 3 624 | 4 033 | 8 575 | 7 337 | 16 445 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 53 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 163 672 | 156 822 | 155 145 | 216 333 | 190 921 | 276 006 | 306 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 625 | 31 420 | 56 456 | 68 383 | 85 689 | 74 413 | 79 232 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 14 | 15 | 36 | 25 | 29 | 44 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 379 | 13 583 | 13 390 | 15 745 | 16 515 | 11 576 | 16 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 238 | 17 823 | 43 051 | 52 602 | 69 149 | 62 808 | 62 391 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 148 047 | 125 403 | 98 690 | 147 950 | 105 232 | 201 593 | 227 561 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 959 | 93 753 | 72 753 | 106 292 | 78 418 | 152 327 | 204 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 37 | 164 | 90 | 204 | 45 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 769 | 28 131 | 25 584 | 37 870 | 22 691 | 40 487 | 15 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 319 | 3 481 | 261 | 3 624 | 4 033 | 8 575 | 7 337 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 55 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 829 | 156 499 | 218 975 | 191 463 | 276 327 | 306 988 | 494 480 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 2 146 | 2 461 | 1 917 | 1 666 | 140 800 | 2 133 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 138 244 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 363 | 2 146 | 2 461 | 1 917 | 1 666 | 2 556 | 2 133 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 235 962 | 348 836 | 465 848 | 528 238 | 599 413 | 493 001 | 711 891 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 223 | 101 121 | 144 103 | 155 013 | 130 060 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 489 | 237 973 | 310 737 | 361 494 | 456 103 | 480 968 | 697 365 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 8 250 | 9 742 | 11 008 | 11 731 | 13 250 | 12 033 | 14 526 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 163 672 | 156 822 | 155 145 | 216 333 | 190 921 | 276 006 | 306 793 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 181 | 363 | 2 146 | 2 461 | 1 917 | 1 666 | 140 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 138 244 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 181 | 363 | 2 146 | 2 461 | 1 917 | 1 666 | 2 556 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 202 868 | 240 609 | 353 297 | 476 141 | 530 502 | 602 046 | 497 806 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 163 | 127 223 | 101 121 | 144 103 | 155 013 | 130 060 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 047 | 105 135 | 242 434 | 321 030 | 363 758 | 458 736 | 485 773 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 658 | 8 251 | 9 742 | 11 008 | 11 731 | 13 250 | 12 033 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 61 679 | 13 703 | 19 690 | 6 980 | 116 040 | 108 366 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 007 188 | 1 945 724 | 1 664 580 | 1 681 748 | 1 703 184 | 2 048 707 | 2 568 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 945 509 | 1 932 021 | 1 709 599 | 1 662 058 | 1 696 204 | 1 932 667 | 2 459 900 |
| Выручка за отчетный год | 1 945 724 | 1 664 576 | 1 681 748 | 1 703 184 | 2 048 542 | 2 568 266 | 2 948 826 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 310 | 30 381 | 8 522 | 118 856 | 113 211 | 87 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 021 | 22 537 | 615 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 36 260 | 39 064 | 45 280 | 39 756 | 46 350 | 45 307 | 37 450 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 443 | 28 206 | 27 635 | 33 018 | 36 485 | 45 367 | 49 912 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 927 414 | 1 704 934 | 1 651 367 | 1 694 662 | 1 929 686 | 2 455 055 | 2 860 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 403 | 33 077 | 17 537 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 765 | 36 260 | 39 645 | 45 280 | 40 551 | 46 350 | 45 307 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 511 | 26 490 | 28 517 | 27 635 | 33 018 | 36 613 | 45 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 836 | 2 723 | 112 716 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 7 | 6 | 12 | 3 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 328 | 10 836 | 10 354 | 14 844 | 10 373 | 8 184 | 2 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 618 | 960 | 1 244 | 4 158 | 13 832 | 5 989 | 145 474 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 420 | 15 981 | 8 275 | 18 083 | 16 650 | 17 631 | 30 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 882 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 7 | 6 | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 | 7 328 | 10 837 | 10 353 | 14 844 | 10 373 | 8 184 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 868 | 3 618 | 963 | 657 | 4 158 | 13 832 | 5 866 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 478 | 8 420 | 16 245 | 8 286 | 18 552 | 16 660 | 17 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 792 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 522 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 180 | 182 | 1 783 | 544 | 251 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 238 | 10 929 | 25 696 | 9 552 | 16 547 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 763 | 500 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 522 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 25 404 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 182 | 1 783 | 316 | 544 | 251 | 373 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 10 929 | 25 696 | 11 198 | 16 547 | 6 341 | 2 487 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 763 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 746 | 893 | 112 269 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 746 | 893 | 112 269 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 792 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | 16 746 | 893 | 112 269 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 656 | 16 746 | 893 | 112 269 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 746 | 893 | 112 269 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 746 | 893 | 112 269 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 656 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 656 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 775 | 110 333 | 49 036 | 76 423 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 45 775 | 110 333 | 49 036 | 76 423 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 45 775 | 110 333 | 49 036 | 76 423 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 45 775 | 110 333 | 49 036 | 76 423 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 163 | 4 792 | 34 122 | 2 291 | 110 014 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 981 549 | 1 750 850 | 1 816 517 | 1 733 329 | 2 143 621 | 2 564 054 | 3 332 121 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 976 712 | 1 748 257 | 1 808 725 | 1 732 212 | 2 142 053 | 2 559 964 | 3 189 289 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 20 | 38 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 837 | 2 593 | 7 793 | 1 117 | 1 548 | 4 090 | 142 794 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 069 721 | 1 734 687 | 1 842 964 | 1 728 537 | 2 109 499 | 2 561 763 | 3 222 107 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 246 688 | 1 591 526 | 1 706 637 | 1 585 574 | 1 956 728 | 2 393 549 | 2 972 571 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 93 211 | 96 587 | 98 225 | 136 421 | 138 324 | 160 722 | 180 667 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 180 | 17 674 | 304 | 6 326 | 39 920 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 466 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 729 642 | 28 900 | 38 102 | 6 238 | 8 121 | 7 492 | 25 483 |
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 540 | 119 | 2 819 | 754 | 580 | 3 849 | 133 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 540 | 119 | 2 819 | 754 | 580 | 3 849 | 133 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 874 | 32 628 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 399 | 100 773 | 32 846 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 93 399 | 100 773 | 32 846 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 525 | 120 037 | 218 | 3 629 | 29 000 | 100 773 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 525 | 120 037 | 218 | 3 629 | 29 000 | 100 773 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 362 | 409 | 4 542 | 9 108 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -110,3 млн ₽ |
| Активы | 156,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -70,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 16 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,29 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.