Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕТРАНССЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕТРАНССЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 138 846 | 164 762 | 229 619 | 246 524 | 380 234 | 448 873 | 526 268 | 664 603 | 470 574 | 641 162 | 474 183 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 161 | 109 481 | 113 424 | 136 800 | 145 965 | 186 784 | 201 839 | 191 672 | 176 111 | 180 682 | 163 088 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 763 | 763 | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 89 888 | 108 718 | 112 661 | 136 800 | 145 965 | 186 784 | 201 839 | 191 672 | 176 111 | 180 682 | 157 168 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 273 | 5 920 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 685 | 55 281 | 116 195 | 109 724 | 234 269 | 262 089 | 324 429 | 472 931 | 294 463 | 460 480 | 311 095 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 776 | 17 982 | 30 804 | 19 183 | 26 025 | 33 465 | 63 874 | 86 402 | 60 551 | 95 642 | 76 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 754 | 3 485 | 6 908 | 6 308 | 624 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 888 | 31 112 | 80 176 | 82 099 | 183 099 | 213 027 | 242 651 | 370 660 | 171 677 | 354 951 | 216 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 002 | 4 | 16 759 | 13 977 | 16 321 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 30 | 7 | 17 | 7 | 367 | 974 | 15 512 | 61 761 | 9 887 | 17 864 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 403 | 721 | 1 513 | 2 071 | 629 | 609 | 357 | 474 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 104 550 | 138 846 | 164 762 | 229 619 | 246 524 | 420 549 | 454 796 | 526 268 | 664 603 | 470 574 | 641 162 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 367 | 92 161 | 109 481 | 113 424 | 136 800 | 162 788 | 213 855 | 201 839 | 191 672 | 176 111 | 180 682 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 911 | 763 | 763 | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 210 | 89 888 | 108 718 | 112 661 | 136 800 | 162 788 | 213 855 | 201 839 | 191 672 | 176 111 | 180 682 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 157 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 362 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 183 | 46 685 | 55 281 | 116 195 | 109 724 | 257 761 | 240 941 | 324 429 | 472 931 | 294 463 | 460 480 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 765 | 14 776 | 17 982 | 30 804 | 19 183 | 13 800 | 46 514 | 63 874 | 86 402 | 60 551 | 95 642 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 326 | 5 754 | 3 485 | 6 908 | 424 | 660 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 389 | 26 800 | 31 112 | 80 176 | 82 099 | 237 711 | 182 497 | 242 651 | 370 660 | 171 677 | 354 951 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 002 | 4 | 3 700 | 8 160 | 16 321 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 21 | 30 | 7 | 17 | 486 | 2 363 | 974 | 15 512 | 61 761 | 9 887 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 762 | 403 | 721 | 1 513 | 1 640 | 747 | 609 | 357 | 474 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 138 846 | 164 762 | 229 619 | 246 524 | 380 234 | 448 873 | 526 268 | 664 603 | 470 574 | 641 162 | 474 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 958 | 9 714 | 14 621 | 32 166 | 113 872 | 160 141 | 278 669 | 238 633 | 140 337 | 103 000 | 52 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 699 | 14 606 | 32 151 | 113 857 | 160 126 | 278 654 | 238 618 | 140 322 | 102 985 | 52 035 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 183 000 | 279 870 | 287 360 | 292 685 | 299 213 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 183 000 | 279 870 | 283 000 | 283 000 | 299 213 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 360 | 9 685 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 888 | 155 048 | 214 998 | 214 358 | 266 362 | 288 732 | 64 599 | 146 100 | 42 877 | 245 477 | 122 920 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 371 | 61 000 | 93 535 | 150 933 | 121 151 | 183 423 | 49 884 | 115 510 | 19 044 | 132 976 | 102 398 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 517 | 94 048 | 121 463 | 63 425 | 145 211 | 105 309 | 14 715 | 30 590 | 23 833 | 112 501 | 20 522 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 104 550 | 138 846 | 164 762 | 229 619 | 246 524 | 420 549 | 454 796 | 526 268 | 664 603 | 470 574 | 641 162 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 406 | 5 958 | 9 714 | 14 621 | 32 166 | 164 073 | 212 513 | 278 669 | 238 633 | 140 337 | 103 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 943 | 9 699 | 14 606 | 32 151 | 164 058 | 212 498 | 278 654 | 238 618 | 140 322 | 102 985 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 296 | 1 183 | 183 000 | 279 870 | 287 360 | 292 685 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 183 000 | 279 870 | 283 000 | 283 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 296 | 1 183 | 4 360 | 9 685 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 102 144 | 132 888 | 155 048 | 214 998 | 214 358 | 251 180 | 241 100 | 64 599 | 146 100 | 42 877 | 245 477 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 48 523 | 65 371 | 61 000 | 93 535 | 150 933 | 219 341 | 196 277 | 49 884 | 115 510 | 19 044 | 132 976 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 621 | 67 517 | 94 048 | 121 463 | 63 425 | 31 839 | 44 823 | 14 715 | 30 590 | 23 833 | 112 501 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 470 | 35 442 | 39 627 | 43 522 | 78 410 | 244 406 | 276 764 | 233 673 | 333 433 | 310 763 | 383 211 |
| Выручка за предыдущий год | 130 847 | 181 961 | 231 993 | 245 652 | 480 667 | 1 028 832 | 994 947 | 929 956 | 1 118 450 | 955 791 | 1 355 696 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 623 | 146 519 | 192 366 | 202 130 | 402 257 | 784 426 | 718 183 | 696 283 | 785 017 | 645 028 | 972 485 |
| Выручка за отчетный год | 181 961 | 231 993 | 245 652 | 480 667 | 693 374 | 1 260 043 | 929 956 | 1 118 450 | 955 791 | 1 355 696 | 929 217 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 627 | 43 522 | 78 410 | 160 585 | 220 202 | 233 673 | 333 433 | 310 763 | 383 211 | 218 302 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 740 | 21 797 | 53 230 | 139 604 | 186 508 | 180 451 | 272 185 | 164 471 | 183 284 | 65 518 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 036 | 18 574 | 14 628 | 14 352 | 24 440 | 24 382 | 29 758 | 43 076 | 80 223 | 18 283 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 851 | 3 151 | 10 552 | 6 629 | 9 254 | 28 840 | 31 490 | 103 216 | 119 704 | 134 501 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 163 892 | 192 366 | 202 130 | 402 257 | 532 789 | 1 039 841 | 696 283 | 785 017 | 645 028 | 972 485 | 710 915 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 069 | 17 740 | 21 797 | 53 230 | 206 179 | 233 271 | 180 451 | 272 185 | 164 471 | 183 284 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 570 | 19 036 | 18 574 | 14 628 | 29 764 | 22 532 | 24 382 | 29 758 | 43 076 | 80 223 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 803 | 2 851 | 3 151 | 10 552 | 8 463 | 20 961 | 28 840 | 31 490 | 103 216 | 119 704 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 452 | 4 815 | 6 240 | 21 970 | 113 193 | 149 465 | 150 806 | 231 054 | 120 420 | 123 219 | 17 401 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | 30 | 1 341 | 1 334 | 69 | 440 | 12 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 231 | 9 988 | 8 578 | 27 738 | 22 066 | 35 046 | 35 634 | 40 271 | 43 930 | 65 578 | 53 546 |
| Прочие доходы за отчетный год | 532 | 900 | 701 | 7 444 | 1 765 | 3 683 | 7 537 | 8 271 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 689 | 2 937 | 6 997 | 3 552 | 6 586 | 4 032 | 1 524 | 3 065 | 3 804 | 2 024 | 2 854 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 241 | 4 681 | 4 815 | 6 240 | 21 970 | 173 669 | 193 371 | 150 806 | 231 054 | 120 420 | 123 219 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 18 | 30 | 940 | 885 | 69 | 440 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 673 | 10 231 | 9 988 | 8 578 | 27 738 | 22 979 | 32 948 | 35 634 | 40 271 | 43 930 | 65 578 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 532 | 1 446 | 2 121 | 7 444 | 1 765 | 3 683 | 7 537 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 559 | 3 689 | 2 937 | 6 997 | 3 552 | 11 917 | 9 958 | 1 524 | 3 065 | 3 804 | 2 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 294 | 3 552 | 3 756 | 4 912 | 17 544 | 138 934 | 154 671 | 123 388 | 184 788 | 96 334 | 98 575 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 707 | 1 126 | 1 042 | 1 328 | 4 426 | 34 735 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 17 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 129 | 1 042 | 1 328 | 4 426 | 22 781 | 29 902 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 552 | 3 756 | 4 912 | 17 544 | 90 412 | 119 563 | 123 388 | 184 788 | 96 334 | 98 575 | 13 051 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 552 | 3 756 | 4 912 | 17 544 | 90 412 | 119 563 | 123 388 | 184 788 | 96 334 | 98 575 | 13 051 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 552 | 3 756 | 4 912 | 17 544 | 138 934 | 154 671 | 123 388 | 184 788 | 96 334 | 98 575 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 058 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 164 073 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 126 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 160 141 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 563 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 119 563 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 563 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 119 563 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 495 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 123 495 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 495 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 123 495 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 872 | 160 141 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 32 166 | 164 073 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 151 846 | 13 157 | 26 581 | 312 475 | 32 966 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 599 931 | 1 045 033 | 1 416 839 | 1 263 328 | 1 286 271 | 1 123 900 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 495 627 | 870 878 | 1 140 010 | 1 048 074 | 1 230 999 | 1 054 396 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 104 304 | 174 155 | 276 829 | 215 254 | 55 272 | 69 504 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 448 085 | 1 031 876 | 1 390 258 | 950 853 | 1 293 681 | 1 090 934 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 331 007 | 773 594 | 966 145 | 723 137 | 1 043 943 | 854 053 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 594 | 34 225 | 36 699 | 48 303 | 49 578 | 85 638 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 392 | 30 945 | 35 582 | 39 241 | 40 785 | 91 890 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 288 | 29 277 | 46 336 | 25 968 | 26 141 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 804 | 163 835 | 305 496 | 114 204 | 133 234 | 16 335 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 500 | 16 761 | 2 800 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | 243 846 | 139 481 | 22 520 | 700 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 136 177 | 139 041 | 22 520 | 700 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 440 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 107 669 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 251 938 | 122 720 | 19 720 | 6 608 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 144 338 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 600 | 122 720 | 19 720 | 6 608 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 973 775 | 306 762 | 652 193 | 507 337 | 710 678 | 618 315 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 | 306 762 | 652 193 | 507 337 | 710 678 | 618 315 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 973 754 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 126 240 | 313 216 | 680 997 | 776 363 | 755 142 | 637 396 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 107 440 | 48 863 | 191 300 | 194 631 | 115 726 | 54 496 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 084 | 264 353 | 489 697 | 581 732 | 639 416 | 582 421 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 982 716 | 479 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 538 | 46 249 | 7 977 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 930,0 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ | 955,8 млн ₽ | 1,36 млрд ₽ | 929,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 123,4 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 96,3 млн ₽ | 98,6 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | ||
| Активы | 526,3 млн ₽ | 664,6 млн ₽ | 470,6 млн ₽ | 641,2 млн ₽ | 474,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 278,7 млн ₽ | 238,6 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 103,0 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,3 % | -14,5 % | +41,8 % | -31,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,02 | 3,24 | 6,87 | 1,88 | 2,53 | 1,76 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,02 | 2,64 | 5,44 | 1,49 | 1,91 | 1,11 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,11 | 1,44 | 0,04 | 0,15 | 0,78 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,36 | 0,30 | 0,16 | 0,11 | 0,43 ▼ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 1,79 | 2,35 | 5,22 | 8,11 | 0,88 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 19,4 % | 24,3 % | 17,2 % | 13,5 % | 7,1 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 13,3 % | 16,5 % | 10,1 % | 7,3 % | 1,4 % | 1,7 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 27,8 % | 20,5 % | 15,4 % | 2,8 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,3 % | 77,4 % | 68,6 % | 95,7 % | 25,1 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 1,68 | 2,03 | 2,11 | 1,96 | 1,51 ▲ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 95 дн. | 121 дн. | 66 дн. | 96 дн. | 85 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 40 дн. | 34 дн. | 36 дн. | 39 дн. | 55 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 8 дн. | 14 дн. | 13 дн. | 42 дн. | 11 дн. | 70 дн. ▲ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 121 дн. | 147 дн. | 86 дн. | 89 дн. | 114 дн. | 38 дн. ▼ | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,80 | 0,69 | 0,85 | 0,47 | 0,60 | 0,51 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,07 | 7,32 | 6,65 | 4,22 | 3,34 | 4,80 ▼ | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 16669).