Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-КОНСАЛТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИ-КОНСАЛТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 317 | 1 950 | 1 692 | 4 568 | 6 265 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 800 | 1 810 | 847 | 586 | 409 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 800 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 800 | 847 | 494 | 409 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 517 | 140 | 845 | 3 982 | 5 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 650 | 362 | 936 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 117 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 | 53 | 4 115 | 4 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 242 | 20 | 25 | 151 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 272 | 2 402 | 1 950 | 4 252 | 4 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 1 810 | 874 | 586 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 12 | 10 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 800 | 874 | 494 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 2 390 | 140 | 3 377 | 3 982 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 516 | 120 | 362 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 1 805 | 3 257 | 3 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 50 | 69 | 20 | 120 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 317 | 1 950 | 1 692 | 4 568 | 6 265 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 28 | 63 | 1 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 | 18 | 53 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 998 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 56 | 997 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 290 | 1 922 | 1 629 | 4 734 | 5 266 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 800 | 1 800 | 610 | 1 016 | 1 026 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 490 | 122 | 1 019 | 3 718 | 4 240 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 272 | 1 602 | 1 950 | 4 252 | 4 568 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 82 | 244 | 28 | 150 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 72 | 234 | 18 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 | 57 | 798 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 56 | 797 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 190 | 1 354 | 1 922 | 4 044 | 3 993 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 800 | 1 016 | 1 016 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 1 354 | 122 | 3 028 | 2 977 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 837 | 224 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 051 | 2 488 | 2 167 | 1 503 | 747 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 979 | 1 651 | 1 943 | 1 776 | 830 |
| Выручка за отчетный год | 2 488 | 2 167 | 1 380 | 747 | 1 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 224 | 256 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 70 | 224 | 256 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 418 | 1 943 | 1 678 | 830 | 906 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 | 837 | 224 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 23 | 35 | 235 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 54 | 198 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 413 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 80 | 286 | 21 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 | 657 | 23 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 198 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 413 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 179 | 286 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 | 657 | 18 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 8 | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 7 | 4 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 18 | 28 | 224 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 18 | 28 | 224 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 72 | 657 | 18 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -373 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ |
| Активы | 4,6 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -223 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | -0,10 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 6 264,00 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 22 400,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 377 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.