Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНЕФТЕПРОДУКТ СЕРВИС", Тольятти
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОЛЬЯТТИНЕФТЕПРОДУКТ СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 157 875 | 183 337 | 152 339 | 187 570 | 189 021 | 191 783 | 245 152 | 438 878 | 435 462 | 197 721 | 189 546 | 147 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 114 | 39 | 16 | 1 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 39 | 16 | 1 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 157 761 | 183 297 | 152 323 | 187 569 | 189 021 | 191 783 | 245 152 | 438 878 | 435 462 | 197 721 | 189 546 | 147 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 874 | 66 463 | 73 771 | 112 299 | 114 449 | 97 848 | 168 090 | 241 510 | 214 551 | 43 917 | 6 545 | 4 539 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 117 | 7 532 | 4 753 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 048 | 116 128 | 77 591 | 73 753 | 72 030 | 72 809 | 67 455 | 189 248 | 219 375 | 152 851 | 182 695 | 141 332 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 586 | 683 | 748 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 839 | 480 | 749 | 1 517 | 2 532 | 21 008 | 2 075 | 2 780 | 853 | 205 | 307 | 1 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 226 | 213 | 11 | 1 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 92 421 | 157 875 | 183 337 | 152 339 | 187 571 | 189 021 | 191 783 | 420 874 | 438 878 | 435 462 | 197 721 | 189 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 370 | 114 | 39 | 16 | 1 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 370 | 114 | 39 | 16 | 1 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 051 | 157 761 | 183 297 | 152 323 | 187 570 | 189 021 | 191 783 | 420 874 | 438 878 | 435 462 | 197 721 | 189 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 776 | 63 874 | 66 463 | 73 771 | 112 299 | 114 449 | 97 848 | 241 764 | 241 510 | 214 551 | 43 917 | 6 545 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 117 | 5 171 | 4 753 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 214 | 92 786 | 116 128 | 77 803 | 73 746 | 72 030 | 72 809 | 172 025 | 189 248 | 219 375 | 152 851 | 182 695 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 610 | 586 | 683 | 748 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 061 | 839 | 480 | 749 | 1 517 | 2 532 | 21 008 | 1 306 | 2 780 | 853 | 205 | 307 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 262 | 226 | 7 | 11 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 157 875 | 183 337 | 152 339 | 187 570 | 189 021 | 191 783 | 245 152 | 438 878 | 435 462 | 197 721 | 189 546 | 147 400 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 889 | 14 650 | 20 737 | 25 719 | 31 136 | 37 918 | 45 234 | 102 546 | 114 977 | 123 912 | 131 901 | 131 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 400 | 20 487 | 30 886 | 37 668 | 44 984 | 102 296 | 114 727 | 123 662 | 131 651 | 131 651 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 148 986 | 168 687 | 131 602 | 161 851 | 157 885 | 153 865 | 199 918 | 336 332 | 320 485 | 73 809 | 57 645 | 15 499 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 65 325 | 49 344 | 2 292 | 50 033 | 33 394 | 83 367 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 83 661 | 119 343 | 129 310 | 111 818 | 157 885 | 153 865 | 166 524 | 252 965 | 320 485 | 73 809 | 57 645 | 15 499 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 92 421 | 157 875 | 183 337 | 152 339 | 187 570 | 189 021 | 191 783 | 420 874 | 438 878 | 435 462 | 197 721 | 189 546 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 889 | 8 889 | 14 650 | 20 737 | 25 719 | 31 136 | 37 918 | 94 185 | 102 546 | 114 977 | 123 912 | 131 901 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 639 | 14 400 | 25 469 | 30 886 | 37 668 | 93 935 | 102 296 | 114 727 | 123 662 | 131 651 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 532 | 148 986 | 168 687 | 131 602 | 161 851 | 157 885 | 153 865 | 326 689 | 336 332 | 320 485 | 73 809 | 57 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 65 325 | 49 344 | 2 292 | 50 033 | 5 477 | 83 367 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 532 | 83 661 | 119 343 | 129 310 | 111 818 | 157 885 | 153 865 | 321 212 | 252 965 | 320 485 | 73 809 | 57 645 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 092 | 6 037 | 50 465 | 10 909 | 55 290 | 50 813 | 55 788 | 76 511 | 79 793 | 76 433 | 38 333 | 29 623 |
| Выручка за предыдущий год | 17 773 | 27 671 | 730 173 | 786 140 | 750 209 | 731 767 | 938 577 | 948 776 | 1 072 385 | 1 086 912 | 347 591 | 102 644 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 319 | 21 634 | 679 708 | 775 231 | 694 919 | 680 954 | 882 789 | 872 265 | 992 592 | 1 010 479 | 309 258 | 73 021 |
| Выручка за отчетный год | 27 671 | 730 173 | 786 140 | 750 209 | 731 767 | 938 577 | 994 385 | 1 072 385 | 1 086 912 | 347 591 | 102 644 | 16 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 465 | 49 876 | 11 095 | 50 813 | 55 788 | 73 210 | 79 793 | 76 433 | 38 333 | 29 623 | 1 353 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 161 | 10 909 | 11 095 | 8 846 | 6 636 | 12 926 | 10 337 | 23 553 | 10 653 | 9 970 | 130 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 304 | 38 967 | 41 967 | 49 152 | 60 284 | 69 456 | 52 880 | 27 680 | 19 653 | 1 223 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 362 | 679 708 | 736 264 | 739 114 | 680 954 | 882 789 | 921 175 | 992 592 | 1 010 479 | 309 258 | 73 021 | 15 485 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 309 | 10 161 | 10 909 | 11 095 | 8 846 | 6 636 | 11 302 | 10 337 | 23 553 | 10 653 | 9 970 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 728 | 40 304 | 44 195 | 41 967 | 49 152 | 65 209 | 69 456 | 52 880 | 27 680 | 19 653 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 7 376 | 7 612 | 6 294 | 6 777 | 8 504 | 9 193 | 10 461 | 16 181 | 11 077 | 9 975 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 769 | 3 732 | 5 399 | 2 859 | 205 | 2 555 | 1 634 | 7 140 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 74 | 2 397 | 1 385 | 1 579 | 1 856 | 3 427 | 1 227 | 5 746 | 1 179 | 638 | 105 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 413 | 950 | 981 | 1 066 | 1 354 | 2 405 | 3 988 | 1 411 | 214 | 100 | 134 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 1 383 | 7 376 | 7 612 | 6 294 | 6 777 | 8 504 | 51 108 | 10 461 | 16 181 | 11 077 | 9 975 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 769 | 3 732 | 5 399 | 2 859 | 205 | 2 906 | 1 634 | 7 140 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 74 | 2 397 | 1 385 | 1 579 | 1 856 | 3 427 | 45 925 | 5 746 | 1 179 | 638 | 105 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 126 | 413 | 950 | 981 | 1 066 | 1 354 | 3 213 | 3 988 | 1 411 | 214 | 100 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 1 383 | 5 761 | 6 087 | 4 982 | 5 417 | 6 782 | 41 710 | 8 361 | 12 431 | 8 935 | 7 989 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 453 | 10 | 1 615 | 1 525 | 1 312 | 1 360 | 1 722 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 373 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 383 | 1 615 | 1 525 | 1 312 | 1 360 | 1 722 | 1 877 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 761 | 6 087 | 4 982 | 5 417 | 6 782 | 7 316 | 8 361 | 12 431 | 8 935 | 7 989 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 761 | 6 087 | 4 982 | 5 417 | 6 782 | 7 316 | 8 361 | 12 431 | 8 935 | 7 989 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 761 | 4 982 | 5 417 | 6 782 | 41 710 | 8 361 | 12 431 | 8 935 | 7 989 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 918 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 31 136 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,07 млрд ₽ | 1,09 млрд ₽ | 347,6 млн ₽ | 102,6 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 438,9 млн ₽ | 435,5 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 189,5 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 102,5 млн ₽ | 115,0 млн ₽ | 123,9 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,4 % | -68,0 % | -70,5 % | -83,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,36 | 2,68 | 3,29 | 9,51 | 2,33 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,69 | 2,08 | 3,17 | 9,22 | 1,03 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,10 | 0,79 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,26 | 0,63 | 0,70 | 0,89 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 3,28 | 2,79 | 0,60 | 0,44 | 0,12 | 0,29 ▲ | 0,36 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 2,2 % | 3,1 % | 9,7 % | 0,8 % | 4,5 % ▼ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,8 % | 1,1 % | 2,6 % | 7,8 % | 0,0 % | 1,9 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 2,9 % | 4,5 % | 4,2 % | 0,0 % | 2,1 % ▼ | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,2 % | 10,8 % | 7,2 % | 6,1 % | 0,0 % | 7,2 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 2,44 | 2,50 | 1,76 | 0,54 | 0,11 | 1,82 ▼ | 1,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 74 дн. | 161 дн. | 650 дн. | 3 064 дн. | 18 дн. ▼ | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 89 дн. | 77 дн. | 52 дн. | 33 дн. | 107 дн. | 56 дн. ▼ | 52 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 93 дн. | 116 дн. | 87 дн. | 288 дн. | 365 дн. | 36 дн. ▼ | 44 дн. |
| Финансовый цикл | 60 дн. | 35 дн. | 125 дн. | 394 дн. | 2 805 дн. | 29 дн. ▼ | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,23 | 0,26 | 0,63 | 0,70 | 0,89 | 0,72 ▲ | 0,72 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,77 | 3,22 | 8,29 | 9,59 | 17,72 | 5,85 ▲ | 3,26 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.30 (компаний: 5919).