Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСАЛЬ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРСАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 32 | 4 | 1 | 150 | 93 855 | 182 230 | 213 362 | 427 909 | 435 191 | 470 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 592 | 48 188 | 111 549 | 291 201 | 304 245 | 307 420 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 106 | 81 | 60 | 233 | 189 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 592 | 42 082 | 109 860 | 286 104 | 285 585 | 307 231 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 999 | 1 608 | 5 037 | 18 427 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 | 32 | 4 | 1 | 149 | 93 263 | 134 042 | 101 813 | 136 708 | 130 946 | 163 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 51 747 | 68 563 | 60 180 | 84 112 | 94 053 | 97 576 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 215 | 165 | 61 | 41 | 275 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 78 | 38 515 | 48 579 | 32 631 | 49 540 | 30 207 | 54 272 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 200 | 1 700 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 32 | 4 | 1 | 59 | 3 001 | 13 016 | 8 825 | 2 802 | 2 286 | 589 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 668 | 13 | 192 | 159 | 8 942 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 206 | 4 | 32 | 4 | 5 | 150 | 106 960 | 180 850 | 213 362 | 427 909 | 435 191 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 225 | 46 808 | 111 549 | 291 201 | 304 245 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 127 | 106 | 81 | 60 | 233 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 098 | 40 702 | 109 860 | 286 104 | 304 012 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 999 | 1 608 | 5 037 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 206 | 4 | 32 | 4 | 5 | 149 | 90 735 | 134 042 | 101 813 | 136 708 | 130 946 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 52 857 | 68 537 | 60 180 | 84 112 | 94 053 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 159 | 215 | 165 | 61 | 41 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 201 | 78 | 33 994 | 48 579 | 32 631 | 49 540 | 30 207 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 200 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 4 | 32 | 4 | 5 | 59 | 3 677 | 13 016 | 8 825 | 2 802 | 2 286 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 49 | 3 694 | 13 | 192 | 159 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 32 | 4 | 1 | 150 | 93 855 | 182 230 | 213 362 | 427 909 | 435 191 | 470 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 17 071 | 37 256 | 191 546 | 192 914 | 194 423 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 904 | 162 687 | 162 687 | 162 687 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 16 933 | 22 215 | 28 721 | 30 089 | 31 598 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 | 369 | 559 | 41 279 | 96 670 | 115 833 | 91 212 | 37 061 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 | 369 | 559 | 41 279 | 84 280 | 96 218 | 75 609 | 7 931 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 390 | 19 615 | 15 603 | 29 130 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 277 | 364 | 243 | 243 | 1 118 | 93 711 | 123 879 | 79 436 | 120 531 | 151 065 | 239 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 241 | 241 | 241 | 241 | 883 | 520 | 20 717 | 263 | 468 | 33 134 | 87 617 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 121 | 233 | 93 189 | 103 161 | 79 171 | 120 061 | 117 929 | 151 673 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 206 | 4 | 32 | 4 | 5 | 150 | 106 960 | 180 850 | 213 362 | 427 909 | 435 191 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 16 531 | 15 691 | 37 256 | 191 546 | 192 914 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 904 | 162 687 | 162 687 | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 393 | 15 553 | 22 215 | 28 721 | 30 089 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 | 369 | 611 | 22 957 | 41 279 | 96 670 | 115 833 | 91 212 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 85 | 369 | 611 | 22 957 | 41 279 | 84 280 | 96 218 | 75 609 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 390 | 19 615 | 15 603 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 | 277 | 364 | 243 | 265 | 1 118 | 67 473 | 123 879 | 79 436 | 120 531 | 151 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 241 | 241 | 241 | 241 | 883 | 18 817 | 20 717 | 263 | 468 | 33 134 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 34 | 121 | 22 | 233 | 48 655 | 103 161 | 79 171 | 120 061 | 117 929 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 72 346 | 93 666 | 117 712 | 122 442 | 117 063 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 479 834 | 847 109 | 779 979 | 778 865 | 731 704 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 | 407 488 | 753 443 | 662 267 | 656 423 | 614 641 | |||||
| Выручка за отчетный год | 439 286 | 847 109 | 779 979 | 778 865 | 731 704 | 531 913 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 811 | 93 666 | 117 712 | 122 442 | 117 063 | 111 420 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 811 | 10 133 | 16 681 | 19 736 | 18 106 | 17 186 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 602 | 50 045 | 43 536 | 33 911 | 32 935 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 931 | 50 986 | 59 170 | 65 046 | 61 299 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 | 437 475 | 753 443 | 662 267 | 656 423 | 614 641 | 420 493 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 814 | 10 133 | 16 681 | 19 736 | 18 106 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 41 909 | 47 602 | 50 045 | 43 536 | 33 911 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 623 | 35 931 | 50 986 | 59 170 | 65 046 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 295 | 1 479 | 12 127 | 8 744 | 8 453 | 2 095 | 2 245 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 9 | 6 | 126 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 101 | 3 909 | 5 625 | 6 584 | 10 017 | 17 002 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 929 | 86 176 | 59 422 | 111 323 | 120 306 | 119 139 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 295 | 144 | 192 | 192 | 60 | 45 160 | 80 282 | 61 740 | 116 022 | 126 300 | 117 204 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 014 | 12 127 | 8 744 | 8 453 | 2 095 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 9 | 6 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 855 | 3 909 | 5 625 | 6 584 | 10 017 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 58 302 | 86 176 | 59 422 | 111 323 | 120 306 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 295 | 144 | 192 | 60 | 62 253 | 80 282 | 61 740 | 116 022 | 126 300 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 189 | 10 539 | 6 662 | 6 505 | 1 369 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 415 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 064 | 10 539 | 21 566 | 154 289 | 1 369 | 1 509 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 064 | 10 539 | 6 662 | 6 506 | 1 369 | 1 509 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 14 904 | 147 783 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 189 | 10 539 | 21 566 | 154 288 | 1 369 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 904 | 147 783 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 522 | 23 702 | 28 601 | 34 905 | 19 350 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 479 | 784 750 | 686 076 | 741 475 | 530 657 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 810 938 | 780 757 | 684 658 | 738 589 | 517 610 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 31 437 | 3 581 | 994 | 1 381 | 4 887 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 104 | 412 | 424 | 1 505 | 8 160 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 842 957 | 761 048 | 657 475 | 706 570 | 511 307 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 765 016 | 656 828 | 541 133 | 567 639 | 372 650 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 66 685 | 89 548 | 103 949 | 112 511 | 119 303 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 851 | 5 674 | 6 388 | 9 459 | 16 764 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 600 | 1 877 | 1 520 | 2 350 | 928 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 805 | 7 121 | 4 485 | 14 611 | 1 662 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 212 | 760 | 2 267 | 438 | 6 726 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 212 | 760 | 2 267 | 438 | 6 600 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 126 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 035 | 51 197 | 48 828 | 47 359 | 14 339 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 035 | 51 197 | 48 828 | 43 159 | 12 639 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 200 | 1 700 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 640 | 22 544 | 11 938 | 11 500 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 499 | 48 394 | 65 000 | 51 174 | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 499 | 48 394 | 65 000 | 51 174 | 5 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 859 | 25 850 | 53 062 | 39 674 | 18 434 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 46 859 | 25 850 | 53 062 | 39 674 | 18 434 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 847,1 млн ₽ | 780,0 млн ₽ | 778,9 млн ₽ | 731,7 млн ₽ | 531,9 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Активы | 93,9 млн ₽ | 182,2 млн ₽ | 213,4 млн ₽ | 427,9 млн ₽ | 435,2 млн ₽ | 470,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 144 тыс. ₽ | 17,1 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 191,5 млн ₽ | 192,9 млн ₽ | 194,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -7,9 % | -0,1 % | -6,1 % | -27,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 | 1,28 | 1,13 | 0,87 | 0,68 | 1,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,50 | 0,52 | 0,43 | 0,24 | 0,24 | 0,96 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,11 | 0,11 | 0,02 | 0,04 | 0,01 | 0,58 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,09 | 0,17 | 0,45 | 0,44 | 0,41 | 0,46 ▼ |
| Финансовый рычаг | 650,77 | 9,67 | 4,73 | 1,23 | 1,26 | 1,42 | 0,59 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 1,2 % | 2,1 % | 2,5 % | 2,5 % | 3,2 % | 3,6 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 1,2 % | 0,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,3 % | 1,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 5,8 % | 3,1 % | 1,5 % | 0,3 % | 0,3 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 738,9 % | 61,7 % | 17,9 % | 3,4 % | 0,7 % | 0,8 % | 4,4 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 4,65 | 3,66 | 1,82 | 1,68 | 1,13 | 0,97 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 21 дн. | 15 дн. | 23 дн. | 15 дн. | 37 дн. | 61 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 33 дн. | 33 дн. | 47 дн. | 56 дн. | 85 дн. | 65 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 16.21 (компаний: 498).