Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ФИНАНС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН-ФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 830 898 | 3 225 229 | 3 660 848 | 3 948 423 | 3 757 153 | 3 733 720 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 | 400 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 400 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 830 898 | 3 225 229 | 3 660 848 | 3 948 423 | 3 757 053 | 3 733 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 127 009 | 48 634 | 150 757 | 92 805 | 42 522 | 208 485 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 703 094 | 3 171 936 | 3 505 132 | 3 813 713 | 3 587 696 | 3 523 012 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 794 | 4 659 | 4 959 | 41 904 | 126 834 | 1 823 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 754 511 | 2 830 876 | 3 227 925 | 3 660 848 | 3 948 423 | 3 757 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 754 511 | 2 830 876 | 3 227 925 | 3 660 848 | 3 948 423 | 3 757 053 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 854 | 129 987 | 48 634 | 150 757 | 92 805 | 42 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 749 651 | 2 700 094 | 3 174 632 | 3 505 132 | 3 813 713 | 3 587 696 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 794 | 4 659 | 4 959 | 41 904 | 126 834 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 830 898 | 3 225 229 | 3 660 848 | 3 948 423 | 3 757 153 | 3 733 720 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 546 | 6 991 | 16 035 | 30 796 | 18 299 | 18 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 536 | 6 981 | 16 025 | 30 786 | 18 289 | 18 938 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 825 352 | 3 218 238 | 3 644 813 | 3 917 627 | 3 738 854 | 3 714 772 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 773 | 191 843 | 421 558 | 626 448 | 794 026 | 273 788 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 771 579 | 3 026 395 | 3 223 255 | 3 291 179 | 2 944 828 | 3 440 984 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 754 511 | 2 830 877 | 3 227 925 | 3 660 848 | 3 948 423 | 3 757 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 309 | 5 546 | 9 687 | 16 035 | 17 984 | 18 299 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 299 | 5 536 | 9 677 | 16 025 | 17 974 | 18 289 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 751 202 | 2 825 331 | 3 218 238 | 3 644 813 | 3 930 439 | 3 738 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 773 | 191 843 | 421 558 | 626 448 | 794 026 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 751 202 | 2 771 557 | 3 026 395 | 3 223 255 | 3 303 991 | 2 944 828 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 383 | 394 | 366 | 522 | 630 | 3 796 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 166 | 383 | 394 | 366 | 522 | 630 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 832 | 2 040 | 6 839 | 2 438 | 395 | 810 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 55 | 61 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 201 286 | 203 715 | 229 985 | 249 529 | 273 295 | 262 954 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 197 910 | 200 311 | 222 717 | 246 468 | 272 172 | 256 648 |
| Прочие расходы за отчетный год | 216 | 1 031 | 63 | 101 | 98 | 1 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 004 | 2 832 | 4 737 | 6 839 | 2 438 | 395 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 61 | 55 | 61 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 594 | 201 286 | 206 412 | 229 985 | 249 529 | 273 295 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 199 464 | 197 910 | 200 311 | 222 717 | 246 468 | 272 172 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 216 | 1 031 | 63 | 101 | 98 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 815 | 2 237 | 4 141 | 6 347 | 1 949 | 315 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 189 | 595 | 596 | 492 | 489 | 80 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 595 | 596 | 492 | 489 | 80 | 162 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 237 | 1 444 | 6 347 | 1 949 | 315 | 648 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 237 | 1 444 | 6 347 | 1 949 | 315 | 648 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 815 | 2 237 | 4 141 | 6 347 | 1 949 | 315 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 536 | 9 678 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 546 | 9 688 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 981 | 16 026 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 991 | 16 036 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 | 6 348 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 445 | 6 348 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 445 | 6 348 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 445 | 6 348 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 61 | 496 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 61 | 496 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 121 | 972 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 | 278 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 751 | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 194 | 141 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 299 365 | 428 375 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 299 365 | 428 375 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 423 353 | 631 960 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 423 353 | 631 960 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 129 913 | 204 360 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 180 000 | 325 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 180 000 | 325 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 087 | 120 640 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 087 | 120 640 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 865 | 299 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 3,23 млрд ₽ | 3,66 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.