Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Тольятти
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННЫЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 536 659 | 556 397 | 797 561 | 600 604 | 439 605 | 577 233 | 568 825 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 467 694 | 476 824 | 657 200 | 558 097 | 363 186 | 371 298 | 508 635 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 66 | 55 | 44 | 102 | 69 | 69 | 69 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 157 | 11 184 | 7 668 | 3 458 | 683 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 136 635 | 732 | 331 | 98 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 446 366 | 459 958 | 473 551 | 487 143 | 306 306 | 306 306 | 444 422 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 231 | 5 408 | 38 939 | 66 458 | 55 967 | 64 555 | 64 046 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 875 | 219 | 363 | 204 | 161 | 37 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 965 | 79 573 | 140 361 | 42 507 | 76 419 | 205 935 | 60 190 |
| Запасы на конец отчетного года | 94 | 195 | 577 | 2 630 | 3 900 | 7 | 2 207 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 24 | 26 | 25 | 426 | 351 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 965 | 16 454 | 126 002 | 35 126 | 65 310 | 202 365 | 57 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 100 | 56 510 | 6 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 660 | 689 | 7 126 | 4 125 | 5 118 | 502 | 33 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 146 | 5 701 | 330 | 601 | 2 091 | 2 635 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 473 902 | 536 659 | 556 397 | 797 561 | 600 604 | 439 605 | 577 233 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 043 | 467 694 | 476 824 | 657 200 | 558 097 | 363 186 | 371 298 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 77 | 66 | 55 | 44 | 102 | 69 | 69 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 702 | 14 582 | 11 184 | 7 668 | 3 458 | 683 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 136 635 | 732 | 331 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 446 366 | 459 958 | 473 551 | 487 143 | 306 306 | 306 306 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 487 | 6 231 | 5 408 | 38 939 | 66 458 | 55 967 | 64 555 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 777 | 450 | 219 | 363 | 204 | 161 | 37 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 468 859 | 68 965 | 79 573 | 140 362 | 42 507 | 76 419 | 205 935 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 94 | 195 | 578 | 2 630 | 3 900 | 7 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 65 | 1 | 24 | 26 | 25 | 426 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 290 | 40 965 | 16 454 | 126 002 | 35 126 | 65 310 | 202 365 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 379 431 | 27 100 | 56 510 | 6 300 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 828 | 660 | 689 | 7 126 | 4 125 | 5 118 | 502 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 146 | 146 | 5 701 | 330 | 601 | 2 091 | 2 635 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 536 659 | 556 397 | 797 561 | 600 604 | 439 605 | 577 233 | 568 825 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 892 | 153 948 | 14 234 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 73 | 616 | 52 | 94 | 5 423 050 | 5 629 826 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 206 811 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 73 | 616 | 52 | 94 | 44 | 9 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 423 006 | 5 423 006 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 767 | 402 375 | 782 711 | 702 236 | 769 238 | 859 291 | 722 327 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 293 277 | 285 602 | 663 311 | 587 330 | 650 191 | 773 842 | 638 105 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 384 | 110 224 | 103 168 | 107 197 | 111 685 | 83 541 | 84 038 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 106 | 6 549 | 16 232 | 7 709 | 7 362 | 1 908 | 184 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 473 901 | 536 659 | 556 397 | 797 561 | 600 604 | 439 605 | 577 233 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 180 952 | 153 892 | 153 948 | 14 234 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 | 616 | 52 | 94 | 5 423 050 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | 616 | 52 | 94 | 44 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 423 006 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 292 949 | 382 767 | 402 375 | 782 711 | 702 236 | 769 238 | 859 291 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 282 000 | 293 277 | 285 602 | 663 311 | 587 330 | 650 191 | 773 842 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 949 | 82 384 | 110 224 | 103 168 | 107 197 | 111 685 | 83 541 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 106 | 6 549 | 16 232 | 7 709 | 7 362 | 1 908 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 368 | 166 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 236 183 | 70 729 | 137 542 | 290 656 | 131 810 | 118 949 | 73 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 815 | 134 629 | 137 376 | 316 119 | 169 574 | 130 776 | 74 916 |
| Выручка за отчетный год | 70 729 | 137 542 | 290 656 | 131 810 | 118 949 | 73 062 | 14 263 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 166 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 629 | 137 376 | 316 119 | 169 574 | 130 776 | 74 916 | 17 450 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 87 368 | 166 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 952 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 77 810 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 28 505 | 7 699 | 2 335 | 432 | 72 | 70 | 11 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 362 | 17 247 | 48 631 | 93 658 | 101 656 | 98 966 | 80 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 92 917 | 25 198 | 246 091 | 284 711 | 25 451 | 22 437 | 13 029 |
| Прочие расходы за отчетный год | 89 963 | 14 864 | 347 034 | 297 722 | 207 361 | 5 305 706 | 7 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 834 | 952 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 77 810 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 861 | 28 505 | 7 699 | 2 335 | 432 | 72 | 70 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 362 | 17 247 | 48 631 | 93 658 | 101 656 | 98 966 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 439 | 92 917 | 25 198 | 246 091 | 284 711 | 25 451 | 22 437 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 834 | 89 963 | 14 864 | 347 034 | 297 722 | 207 361 | 5 305 706 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 248 | 56 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 564 | 50 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 138 | 33 531 | 27 519 | 8 588 | |||
| Прочее за предыдущий год | 395 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 552 | 721 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 705 | 1 552 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 73 | 543 | 564 | 41 | 50 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 138 | 33 531 | 27 519 | 10 491 | 8 588 | 11 912 | |
| Прочее за отчетный год | 395 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 56 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 248 | 56 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 180 952 | 153 892 | 153 948 | 14 234 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | 3 862 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 153 892 | 153 948 | 14 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 56 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 56 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 060 | 139 714 | 115 918 | 228 043 | 5 375 381 | 78 220 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 27 060 | 139 714 | 115 918 | 228 043 | 5 375 381 | 78 220 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 060 | 139 714 | 115 918 | 228 043 | 5 375 381 | 78 220 | |
| Убыток (ИТОГО) | 27 060 | 139 714 | 115 918 | 228 043 | 5 375 381 | 78 220 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 3 862 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 862 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 153 892 | 153 948 | 14 234 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 180 952 | 153 892 | 153 948 | 14 234 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 993 | 150 768 | 921 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 123 261 | 176 011 | 255 443 | 380 022 | 156 131 | 86 077 | 27 240 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 98 099 | 173 652 | 191 881 | 353 368 | 156 064 | 85 989 | 16 524 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 9 407 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 162 | 2 359 | 63 562 | 26 654 | 67 | 88 | 1 309 |
| Платежи – всего за отчетный год | 139 708 | 143 018 | 515 715 | 229 254 | 155 210 | 132 713 | 27 859 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 39 476 | 23 482 | 334 249 | 26 290 | 21 168 | 12 116 | 1 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 74 522 | 79 457 | 85 834 | 111 030 | 82 401 | 48 892 | 17 873 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 285 | 9 667 | 29 794 | 46 529 | 14 352 | 17 265 | 871 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 425 | 30 412 | 35 459 | 991 | 9 466 | 27 182 | 442 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 185 | 17 523 | 72 | 70 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 209 938 | 56 203 | 135 160 | 23 467 | 72 | 70 | 1 350 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 24 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 179 195 | 55 952 | 128 029 | 20 400 | 1 279 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 30 743 | 251 | 7 131 | 3 067 | 72 | 70 | 47 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 214 859 | 82 229 | 122 975 | 5 944 | 2 000 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 214 859 | 82 229 | 122 975 | 5 944 | 2 000 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 200 | 258 057 | 488 940 | 41 950 | 83 906 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 034 200 | 347 772 | 677 561 | 165 500 | 244 470 | 245 797 | 42 353 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 11 200 | 262 672 | 676 561 | 162 400 | 24 443 | 42 300 | 800 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 023 000 | 85 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 016 000 | 355 500 | 419 504 | 337 060 | 244 470 | 203 847 | 41 553 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 282 400 | 419 504 | 333 960 | 24 443 | 350 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 016 000 | 73 100 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 970 | 993 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 791 | 3 533 | 268 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 556,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 293 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.