Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНАТОР", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНАТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 979 | 4 902 | 5 521 | 6 330 | 6 645 | 6 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | 57 | 38 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 57 | 38 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 848 | 4 845 | 5 483 | 6 330 | 6 645 | 6 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 315 | 3 698 | 3 976 | 4 960 | 4 951 | 5 055 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 11 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 533 | 1 147 | 1 455 | 1 321 | 1 635 | 1 682 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 | 27 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 | 1 | 21 | 13 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 082 | 3 979 | 5 285 | 6 373 | 6 330 | 6 645 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 131 | 57 | 17 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 587 | 131 | 57 | 17 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 488 | 3 848 | 5 229 | 6 356 | 6 330 | 6 645 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 944 | 3 315 | 3 750 | 4 930 | 4 960 | 4 951 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 47 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 538 | 533 | 1 478 | 1 268 | 1 321 | 1 635 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 42 | 1 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 979 | 4 902 | 5 521 | 6 330 | 6 645 | 6 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 472 | 473 | 539 | 549 | 596 | 649 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 | 586 | 639 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 3 251 | 3 250 | 3 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 3 251 | 3 250 | 3 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 928 | 1 850 | 2 403 | 2 530 | 2 799 | 2 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 176 | 272 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 525 | 1 850 | 2 131 | 2 530 | 2 799 | 2 886 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 227 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 082 | 3 979 | 5 285 | 6 373 | 6 330 | 6 645 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 453 | 472 | 473 | 525 | 549 | 596 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 515 | 539 | 586 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 979 | 3 251 | 3 250 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 579 | 2 579 | 2 579 | 2 979 | 3 251 | 3 250 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 050 | 928 | 2 233 | 2 869 | 2 530 | 2 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 263 | 272 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 870 | 928 | 1 970 | 2 597 | 2 530 | 2 799 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 549 | 245 | 73 | 1 138 | 573 | 269 |
| Выручка за предыдущий год | 10 394 | 10 824 | 7 224 | 5 628 | 2 003 | 1 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 155 | 10 579 | 7 151 | 4 490 | 1 430 | 1 163 |
| Выручка за отчетный год | 10 824 | 7 224 | 5 487 | 2 003 | 1 432 | 506 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 144 | 573 | 269 | 156 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 73 | 144 | 51 | 70 | 79 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 522 | 199 | 74 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 579 | 7 151 | 5 343 | 1 430 | 1 163 | 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 245 | 73 | 127 | 51 | 70 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 011 | 522 | 199 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 147 | 49 | 89 | 35 | 59 | 68 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 7 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 11 | 9 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 35 | 57 | 16 | 15 | 11 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 75 | 318 | 49 | 98 | 35 | 59 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 110 | 11 | 4 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 | 23 | 35 | 33 | 16 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 254 | 29 | 78 | 28 | 47 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 64 | 20 | 20 | 7 | 12 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 20 | 24 | 7 | 12 | 14 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 254 | 29 | 65 | 28 | 47 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 254 | 29 | 65 | 28 | 47 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 28 | 47 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 595 | 650 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 549 | 595 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 29 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 472 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,15 | 2,62 | 2,28 | 2,37 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,62 | 0,63 | 0,60 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,10 | 0,10 | — | — |
| Финансовый рычаг | 7,43 | 9,36 | 9,24 | — | — |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 0,6 % | 1,2 % | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,8 % | 6,1 % | 12,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,72 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 114 дн. | 189 дн. | 272 дн. | 1 554 дн. | 5 272 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.