Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМ-ЭНЕРГО", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗИМ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 165 | 63 837 | 68 208 | 64 674 | 65 919 | 64 903 | 59 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 55 107 | 53 305 | 48 691 | 44 995 | 40 122 | 36 234 | 31 948 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 107 | 53 305 | 48 684 | 43 960 | 39 095 | 34 926 | 30 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 | 1 027 | 1 301 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 003 | 1 292 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 32 | 16 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 059 | 10 530 | 19 517 | 19 679 | 25 796 | 28 669 | 27 743 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 532 | 2 497 | 2 475 | 2 463 | 840 | 829 | 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 492 | 6 453 | 15 958 | 15 317 | 22 773 | 26 501 | 25 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 150 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 035 | 1 580 | 1 084 | 1 717 | 2 183 | 1 305 | 1 814 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 34 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 111 | 69 165 | 63 837 | 68 208 | 64 674 | 65 919 | 64 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 812 | 55 107 | 53 305 | 48 691 | 44 995 | 40 122 | 36 234 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 812 | 55 107 | 53 305 | 48 684 | 43 960 | 39 095 | 34 926 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 035 | 1 308 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 003 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 24 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 299 | 14 059 | 10 530 | 19 517 | 19 679 | 25 797 | 28 668 |
| Запасы на конец предыдущего года | 846 | 2 532 | 2 497 | 2 475 | 2 463 | 840 | 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 700 | 10 492 | 6 453 | 16 138 | 15 499 | 22 683 | 26 534 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 753 | 1 035 | 1 580 | 884 | 1 717 | 2 183 | 1 305 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 91 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 165 | 63 837 | 68 208 | 64 674 | 65 919 | 64 903 | 59 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 225 | 49 438 | 39 538 | 37 273 | 37 990 | 29 958 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 903 | 8 903 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 635 | 29 087 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 578 | 13 611 | 18 770 | 25 127 | 28 637 | 26 913 | 29 732 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 082 | 3 728 | 1 243 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 496 | 9 883 | 17 527 | 25 127 | 28 637 | 24 851 | 27 669 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 063 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 063 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 111 | 69 165 | 63 837 | 68 207 | 64 674 | 65 919 | 64 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 225 | 49 438 | 39 538 | 37 273 | 37 990 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 903 | 8 903 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 535 | 28 370 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 104 540 | 103 578 | 13 611 | 18 769 | 25 127 | 28 637 | 26 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 054 | 1 082 | 3 728 | 1 243 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 486 | 102 496 | 9 883 | 17 527 | 25 127 | 28 637 | 24 851 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 063 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 303 | 1 531 | 1 008 | 2 941 | 8 512 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 119 | 39 579 | 39 325 | 52 901 | 59 856 | 69 215 | 84 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 184 | 43 282 | 49 469 | 51 370 | 58 848 | 66 274 | 75 975 |
| Выручка за отчетный год | 39 579 | 39 325 | 52 901 | 59 856 | 69 215 | 84 487 | 86 905 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 531 | 1 008 | 2 941 | 8 512 | 4 711 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 531 | 1 008 | 2 941 | 8 512 | 4 711 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 282 | 49 469 | 51 370 | 58 848 | 66 274 | 75 975 | 82 194 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 531 | 1 008 | 2 941 | 8 512 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 945 | 84 644 | 1 442 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 133 | 95 | 253 | 84 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 340 | 107 241 | 3 631 | 6 124 | 27 325 | 705 | 40 200 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 472 | 12 358 | 5 695 | 12 241 | 32 101 | 7 775 | 52 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 51 208 | 84 644 | 1 442 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 54 | 133 | 95 | 253 | 84 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 037 | 6 340 | 107 241 | 3 631 | 6 125 | 27 317 | 705 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 117 | 7 472 | 12 358 | 5 695 | 12 241 | 32 101 | 7 775 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 282 | 84 637 | 686 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 519 | 15 | 7 | 376 | 430 | 756 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 7 | 376 | 430 | 1 054 | 780 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 8 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 289 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 637 | 657 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 637 | 657 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 903 | 8 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 535 | 28 370 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 49 438 | 37 273 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 903 | 8 903 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 635 | 29 087 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 538 | 37 990 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 716 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 716 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 716 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 900 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 900 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 900 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 538 | 37 990 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 49 439 | 37 273 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 094 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 266 | 79 473 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 161 | 74 573 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 105 | 4 900 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 172 | 80 663 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 950 | 50 117 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 099 | 20 524 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 196 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 123 | 958 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 312 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 312 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 312 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 350 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 350 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 747 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 84,6 млн ₽ | -786 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | 657 тыс. ₽ | -8,0 млн ₽ |
| Активы | 63,8 млн ₽ | 68,2 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 64,9 млн ₽ | 59,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50,2 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | — | 37,3 млн ₽ | — | 30,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 1,04 | 0,78 | 0,90 | 1,07 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,91 | 0,68 | 0,87 | 1,03 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,72 | — | 0,57 | — | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,38 | — | 0,77 | — | 0,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 132,6 % | -1,2 % | -8,6 % | -3,4 % | 1,0 % | -13,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 168,5 % | -1,6 % | — | -6,1 % | — | -26,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 73 дн. | 125 дн. | 156 дн. | 158 дн. | 119 дн. | 123 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,29 | 0,04 | — | -0,11 | — | -0,07 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,47 | 2,76 | — | 0,90 | — | 0,02 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 50 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.