Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУЛМОНТ САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХОУЛМОНТ САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 123 | 10 825 | 26 909 | 61 571 | 45 211 | 78 881 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 792 | 2 460 | 2 586 | 17 768 | 19 227 | 17 771 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 600 | 2 268 | 1 937 | 1 605 | 1 273 | 1 216 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 14 656 | 14 656 | 14 656 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основные средства на конец отчетного года | 144 | 144 | 601 | 1 459 | 3 251 | 1 852 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 331 | 8 365 | 24 323 | 43 803 | 25 984 | 61 110 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 484 | 7 133 | 14 725 | 39 390 | 20 799 | 38 796 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 100 | 7 500 | 3 000 | 850 | 6 295 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 847 | 133 | 2 098 | 1 413 | 4 267 | 15 884 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 114 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 788 | 10 154 | 10 825 | 26 909 | 61 571 | 45 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 140 | 2 792 | 2 460 | 2 586 | 17 768 | 19 227 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 932 | 2 600 | 2 268 | 1 937 | 1 605 | 1 273 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 14 656 | 14 656 | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 144 | 144 | 601 | 1 459 | 3 251 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 648 | 7 362 | 8 365 | 24 323 | 43 803 | 25 984 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 302 | 6 515 | 7 133 | 14 725 | 39 391 | 20 799 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 1 100 | 7 500 | 3 000 | 850 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 746 | 847 | 133 | 2 098 | 1 413 | 4 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 123 | 10 826 | 26 909 | 61 571 | 45 212 | 78 881 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 825 | 9 035 | 14 467 | 40 222 | 39 741 | 55 914 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 815 | 9 025 | 14 457 | 40 212 | 39 731 | 55 904 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 298 | 1 790 | 12 442 | 21 349 | 5 471 | 22 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 450 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 298 | 1 790 | 4 942 | 21 349 | 5 471 | 17 517 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 7 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 788 | 10 154 | 10 826 | 26 909 | 61 571 | 45 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 825 | 9 035 | 14 467 | 40 222 | 39 741 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 815 | 9 025 | 14 457 | 40 212 | 39 731 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 741 | 1 329 | 1 790 | 12 442 | 21 349 | 5 471 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 741 | 1 329 | 1 790 | 4 942 | 21 349 | 5 471 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 789 | 29 514 | 30 509 | 57 527 | 67 069 | 90 568 |
| Выручка за предыдущий год | 50 921 | 37 855 | 32 728 | 61 667 | 84 174 | 99 414 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 132 | 8 341 | 2 219 | 4 140 | 17 105 | 8 846 |
| Выручка за отчетный год | 37 855 | 32 728 | 61 667 | 84 174 | 99 414 | 143 638 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 514 | 30 509 | 57 527 | 67 069 | 90 568 | 142 533 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 124 | 312 | 3 647 | 27 901 | 1 186 | 20 622 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 390 | 30 197 | 53 880 | 39 168 | 89 382 | 121 911 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 341 | 2 219 | 4 140 | 17 105 | 8 846 | 1 105 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 522 | 13 124 | 312 | 3 647 | 27 901 | 1 186 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 267 | 16 390 | 30 197 | 53 880 | 39 168 | 89 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 057 | 532 | 6 155 | 28 304 | 884 | 20 133 |
| Проценты к получению за отчетный год | 95 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 89 | 364 | 2 508 | 462 | 242 | 526 |
| Прочие расходы за отчетный год | 251 | 144 | 59 | 544 | 1 015 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 212 | 13 057 | 532 | 6 155 | 28 304 | 884 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 95 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 89 | 364 | 2 508 | 462 | 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 473 | 251 | 144 | 59 | 544 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 212 | 13 057 | 532 | 6 155 | 28 304 | 884 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 960 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 057 | 532 | 6 155 | 28 304 | 884 | 16 173 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 057 | 532 | 6 155 | 28 304 | 884 | 16 173 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 212 | 13 057 | 532 | 6 155 | 28 304 | 884 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 815 | 9 025 | 14 461 | 40 212 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 825 | 9 035 | 14 471 | 40 222 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 025 | 14 457 | 40 212 | 39 731 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 035 | 14 467 | 40 222 | 39 741 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 5 432 | 25 751 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 | 5 432 | 25 751 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 210 | 5 432 | 25 751 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 210 | 5 432 | 25 751 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 482 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 482 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 482 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 967 | 40 222 | 39 741 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 035 | 21 967 | 40 222 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 185 | 22 133 | 15 327 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 672 | 70 310 | 69 029 | 137 286 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 475 | 60 604 | 67 868 | 102 051 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 197 | 9 706 | 1 161 | 35 235 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 487 | 48 177 | 53 702 | 138 315 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 936 | 1 417 | 1 045 | 57 261 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 668 | 36 503 | 34 255 | 55 128 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 883 | 10 257 | 18 402 | 25 926 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 | 2 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 12 | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 650 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 650 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 650 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 100 | 15 800 | 12 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 100 | 15 800 | 12 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 085 | 6 321 | 2 825 | 2 621 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 267 | 233 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 532 тыс. ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 4,67 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.