Финансы ООО "КАПИТАЛ КОНСАЛТИНГ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ КОНСАЛТИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 317 | 5 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 | 51 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 265 | 5 478 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 615 | 3 636 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 641 | 1 832 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 455 | 3 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 51 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 403 | 3 265 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 252 | 1 615 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 110 | 1 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 41 | 9 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 317 | 5 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 142 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 303 | 5 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 127 | 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 176 | 4 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 454 | 3 317 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 225 | 3 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 127 | 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 098 | 3 176 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 544 | 182 |
| Выручка за предыдущий год | 3 423 | 7 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 121 | 7 218 |
| Выручка за отчетный год | 7 370 | 8 627 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 385 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 385 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 217 | 8 242 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 | 129 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 56 | 158 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 24 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 492 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 516 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -387 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Активы | 3,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 13 тыс. ₽ | 142 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 254,15 | 37,94 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % | — |
| Чистая рентабельность | -5,3 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,7 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2 976,9 % | 90,8 % |
| Оборачиваемость активов | 2,22 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 81 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.