Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ СТЕРХ", Управленческий
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НПФ СТЕРХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 954 | 12 414 | 21 625 | 13 562 | 24 668 | 26 135 | 40 702 | 91 985 | 119 071 | 160 557 | 158 374 | 132 890 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 418 | 5 577 | 4 067 | 5 962 | 5 552 | 8 610 | 18 324 | 56 957 | 49 291 | 71 921 | 75 322 | 63 312 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 418 | 5 577 | 4 067 | 5 962 | 5 552 | 8 610 | 18 324 | 56 783 | 47 973 | 30 687 | 22 130 | 58 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 39 978 | 51 517 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 174 | 1 318 | 1 256 | 1 675 | 5 026 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 536 | 6 837 | 17 557 | 7 600 | 19 115 | 17 525 | 22 378 | 35 028 | 69 780 | 88 636 | 83 052 | 69 578 |
| Запасы на конец отчетного года | 217 | 390 | 47 | 232 | 234 | 1 527 | 135 | 655 | 1 006 | 3 953 | 5 669 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 503 | 491 | 472 | 266 | 62 | 1 044 | 5 753 | 707 | 1 044 | 732 | 758 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 624 | 4 665 | 16 564 | 5 487 | 13 804 | 13 166 | 18 005 | 21 547 | 63 211 | 80 332 | 76 807 | 61 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 150 | 1 398 | 110 | 110 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 695 | 1 169 | 386 | 1 069 | 227 | 2 315 | 712 | 5 080 | 3 014 | 1 814 | 3 124 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 70 | 340 | 434 | 454 | 1 083 | 1 994 | 1 842 | 1 383 | 2 279 | 1 621 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 079 | 9 954 | 12 414 | 21 625 | 13 562 | 24 668 | 27 886 | 41 686 | 91 985 | 119 071 | 160 557 | 158 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 | 2 418 | 5 577 | 4 067 | 5 962 | 5 552 | 8 610 | 23 567 | 56 957 | 49 291 | 71 921 | 75 432 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 | 2 418 | 5 577 | 4 067 | 5 962 | 5 552 | 8 610 | 23 567 | 56 783 | 47 973 | 30 687 | 73 647 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 39 978 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 110 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 174 | 1 318 | 1 256 | 1 675 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 323 | 7 535 | 6 837 | 17 557 | 7 600 | 19 115 | 19 276 | 18 119 | 35 028 | 69 780 | 88 636 | 82 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 217 | 390 | 47 | 232 | 234 | 1 527 | 250 | 655 | 1 006 | 3 953 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 503 | 491 | 472 | 266 | 62 | 1 114 | 5 753 | 707 | 1 044 | 732 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 793 | 6 616 | 4 665 | 16 564 | 5 487 | 13 804 | 14 917 | 13 060 | 21 547 | 63 211 | 80 332 | 76 807 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 150 | 110 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 695 | 1 168 | 386 | 1 069 | 227 | 2 315 | 2 364 | 5 080 | 3 014 | 1 814 | 3 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 111 | 70 | 340 | 434 | 454 | 1 330 | 1 993 | 1 842 | 1 383 | 2 279 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 954 | 12 414 | 21 625 | 13 562 | 24 668 | 26 135 | 40 702 | 91 985 | 119 071 | 160 557 | 158 374 | 132 890 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 703 | 1 011 | 10 093 | 12 681 | 32 187 | 55 051 | 86 559 | 86 182 | 78 345 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 911 | 9 993 | 12 581 | 32 087 | 54 951 | 86 459 | 86 082 | 78 245 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 709 | 1 742 | 1 433 | 1 044 | 556 | 522 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 709 | 1 742 | 1 433 | 1 044 | 556 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 522 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 251 | 11 031 | 20 676 | 13 620 | 22 613 | 15 486 | 28 021 | 59 798 | 63 498 | 73 998 | 72 192 | 54 545 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 600 | 4 970 | 9 511 | 7 791 | 3 600 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 472 | 12 525 | 21 438 | 13 901 | 22 613 | 15 486 | 28 021 | 47 198 | 58 528 | 64 487 | 64 401 | 50 945 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 079 | 9 954 | 12 414 | 21 625 | 13 562 | 24 668 | 27 886 | 41 686 | 91 985 | 119 071 | 160 557 | 158 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 487 | 1 703 | 1 011 | 10 093 | 34 805 | 32 187 | 55 051 | 86 559 | 86 182 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 603 | 911 | 9 993 | 34 705 | 32 087 | 54 951 | 86 459 | 86 082 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 709 | 1 742 | 1 433 | 1 044 | 556 | 522 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 709 | 1 742 | 1 433 | 1 044 | 556 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 522 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 592 | 8 251 | 11 031 | 20 677 | 12 264 | 22 613 | 17 236 | 6 881 | 59 798 | 63 498 | 73 998 | 72 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 600 | 4 970 | 9 511 | 7 791 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 592 | 8 472 | 12 526 | 21 438 | 12 546 | 22 613 | 17 236 | 6 881 | 47 198 | 58 528 | 64 487 | 64 401 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 490 | 31 191 | 32 954 | 16 398 | 21 029 | 44 722 | 9 984 | 8 626 | 37 308 | 17 119 | 13 989 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 097 | 48 247 | 35 874 | 18 056 | 27 701 | 86 308 | 75 252 | 83 085 | 196 543 | 173 724 | 100 676 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 607 | 17 056 | 2 920 | 1 658 | 6 672 | 41 586 | 65 268 | 74 459 | 159 235 | 156 605 | 86 687 | |
| Выручка за отчетный год | 29 097 | 49 281 | 35 874 | 18 164 | 27 701 | 86 308 | 54 296 | 83 085 | 196 543 | 173 724 | 100 676 | 80 358 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 225 | 32 954 | 16 506 | 21 029 | 44 722 | 2 756 | 8 626 | 37 308 | 17 119 | 13 989 | 6 566 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 428 | 1 882 | 1 825 | 9 118 | 107 | 6 725 | 35 394 | 15 350 | 12 850 | 4 687 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 32 225 | 32 526 | 14 624 | 19 204 | 35 604 | 2 649 | 1 901 | 1 914 | 1 769 | 1 139 | 1 879 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 831 | 17 056 | 2 920 | 1 658 | 6 672 | 41 586 | 51 540 | 74 459 | 159 235 | 156 605 | 86 687 | 73 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 428 | 1 008 | 1 825 | 9 118 | 8 186 | 6 725 | 35 394 | 15 350 | 12 850 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 224 | 31 565 | 32 526 | 15 390 | 19 204 | 35 604 | 1 798 | 1 901 | 1 914 | 1 769 | 1 139 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 569 | 1 491 | 11 467 | 7 915 | 8 478 | 71 528 | 75 034 | 18 491 | 3 224 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 100 | 4 000 | 2 740 | 38 000 | 60 677 | 5 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 13 | 11 | 1 | 11 | 2 | 22 | 28 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 | 431 | 370 | 290 | 191 | 66 | 817 | 741 | 1 354 | 1 489 | 1 123 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 600 | 102 | 8 237 | 6 368 | 5 026 | 672 | 1 164 | 3 645 | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 99 | 500 | 198 | 1 543 | 148 | 8 810 | 2 505 | 5 197 | 1 808 | 805 | 1 537 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 167 | 526 | 1 492 | 11 467 | 10 472 | 8 478 | 71 528 | 75 034 | 18 491 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 3 100 | 2 551 | 2 740 | 38 000 | 60 677 | 5 000 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 13 | 3 | 1 | 11 | 2 | 22 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 39 | 431 | 370 | 290 | 191 | 817 | 741 | 1 354 | 1 489 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 708 | 102 | 8 237 | 10 514 | 5 026 | 672 | 1 164 | 3 645 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 99 | 500 | 198 | 820 | 148 | 8 810 | 10 782 | 5 197 | 1 808 | 805 | 1 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 909 | 406 | 781 | 8 847 | 8 854 | 6 782 | 64 822 | 72 163 | 15 793 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 74 | 366 | 1 166 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 258 | 505 | 159 | 120 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 208 | 74 | 67 | 1 166 | 926 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 505 | 159 | 120 | 278 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 | 449 | 1 146 | 8 847 | 6 989 | 6 782 | 64 822 | 72 163 | 15 793 | 2 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 | 449 | 1 146 | 8 847 | 6 989 | 6 782 | 64 822 | 72 163 | 15 793 | 2 418 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 909 | 406 | 781 | 8 847 | 8 854 | 6 782 | 64 822 | 72 163 | 15 793 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 54,3 млн ₽ | 83,1 млн ₽ | 196,5 млн ₽ | 173,7 млн ₽ | 100,7 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 64,8 млн ₽ | 72,2 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 40,7 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 119,1 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | 158,4 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 86,2 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +53,0 % | +136,6 % | -11,6 % | -42,0 % | -20,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,59 | 1,10 | 1,20 | 1,15 | 1,28 | 1,77 ▼ | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,45 | 1,04 | 1,11 | 1,11 | 1,13 | 1,11 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,08 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,35 | 0,46 | 0,54 | 0,54 | 0,59 | 0,43 ▲ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 2,21 | 1,86 | 1,16 | 0,85 | 0,84 | 0,70 | 0,88 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 8,1 % | 18,0 % | 8,8 % | 12,8 % | 5,8 % | 3,2 % ▲ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 12,9 % | 8,2 % | 33,0 % | 41,5 % | 15,7 % | 3,0 % | 1,7 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % | 7,4 % | 54,4 % | 44,9 % | 10,0 % | 1,8 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,1 % | 21,1 % | 117,7 % | 83,4 % | 18,3 % | 3,1 % | 8,8 % ▼ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,33 | 0,90 | 1,65 | 1,08 | 0,64 | 0,60 | 1,51 ▼ | 1,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 121 дн. | 95 дн. | 117 дн. | 169 дн. | 278 дн. | 279 дн. | 61 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 198 дн. | 231 дн. | 134 дн. | 150 дн. | 271 дн. | 252 дн. | 69 дн. ▼ | 68 дн. |
| Финансовый цикл | -76 дн. | -133 дн. | -14 дн. | 28 дн. | 7 дн. | 55 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,25 | -0,71 | 0,09 | 0,17 | 0,13 | 0,22 | 0,51 ▼ | 0,50 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,88 | 0,56 | 6,79 | 6,72 | 4,26 | 4,33 | 4,84 ▼ | 4,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 15776).