Финансы ЗАО "СИЭК", Красная глинка
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САМАРСКАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 197 924 | 185 771 | 179 096 | 154 822 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 137 166 | 149 241 | 130 595 | 475 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 126 692 | 123 407 | 120 121 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 474 | 25 834 | 10 474 | 475 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 758 | 36 530 | 48 501 | 154 347 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 038 | 36 421 | 38 498 | 143 251 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 720 | 109 | 3 | 11 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 187 221 | 197 924 | 185 771 | 179 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 077 | 137 166 | 149 241 | 130 595 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 129 978 | 126 692 | 123 407 | 120 121 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 27 099 | 10 474 | 25 834 | 10 474 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 144 | 60 758 | 36 530 | 48 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 135 | 43 038 | 36 421 | 38 498 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 17 720 | 109 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 197 924 | 185 771 | 179 096 | 154 822 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 490 | 18 690 | 19 117 | 31 287 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 402 | 402 | 423 | 423 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 088 | 288 | 694 | 12 864 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 610 | 124 700 | 124 700 | 103 726 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 610 | 124 700 | 124 700 | 103 726 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 824 | 42 381 | 35 279 | 19 809 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 816 | 1 558 | 1 558 | 1 124 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 29 008 | 40 823 | 33 721 | 18 685 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 187 221 | 197 924 | 185 771 | 179 096 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 937 | 20 490 | 18 690 | 19 117 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 402 | 402 | 402 | 423 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 535 | 2 088 | 288 | 694 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 146 610 | 146 610 | 124 700 | 124 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 146 610 | 146 610 | 124 700 | 124 700 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 674 | 30 824 | 42 381 | 35 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 779 | 1 816 | 1 558 | 1 558 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 895 | 29 008 | 40 823 | 33 721 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 358 | 12 508 | 20 626 | 21 395 |
| Выручка за предыдущий год | 18 644 | 81 571 | 103 172 | 106 985 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 286 | 69 063 | 82 546 | 85 590 |
| Выручка за отчетный год | 81 571 | 103 172 | 106 985 | 110 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 508 | 20 626 | 21 395 | 34 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 057 | 12 488 | 12 746 | 25 578 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 451 | 8 138 | 8 649 | 8 500 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 69 063 | 82 546 | 85 590 | 76 720 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 761 | 10 057 | 12 488 | 12 746 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 597 | 2 451 | 8 138 | 8 649 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 960 | 16 526 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 701 | 516 | 1 303 | 468 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 766 | 10 115 | 9 976 | 9 827 |
| Прочие доходы за отчетный год | 118 867 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 691 | 3 598 | 2 113 | 118 560 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 755 | 1 960 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 539 | 1 701 | 516 | 1 303 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 729 | 11 766 | 10 115 | 9 976 |
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 816 | 1 691 | 3 598 | 2 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 594 | 427 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 161 | 756 | 1 091 | 1 533 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 756 | 1 091 | 1 533 | 4 356 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 096 | 1 233 | 1 141 | 1 051 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 | 1 096 | 1 233 | 1 141 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||
| Прочее за отчетный год | 4 992 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 12 170 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 12 170 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 594 | 427 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 402 | 402 | 402 | 423 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 535 | 2 088 | 288 | 694 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 937 | 20 490 | 18 690 | 19 117 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 402 | 402 | 423 | 423 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 088 | 288 | 694 | 12 864 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 490 | 18 690 | 19 117 | 31 287 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 12 170 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 427 | 12 170 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 427 | 12 170 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 427 | 12 170 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 447 | 1 800 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 447 | 1 800 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 447 | 1 800 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 7 447 | 1 800 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 21 | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 490 | 18 690 | 19 117 | 31 287 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 937 | 20 490 | 18 690 | 19 117 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 659 | 21 090 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 71 086 | 114 653 | 111 430 | 131 661 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 67 937 | 106 601 | 105 625 | 129 846 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 149 | 8 052 | 5 805 | 1 815 |
| Платежи – всего за отчетный год | 72 017 | 94 994 | 118 205 | 110 571 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 509 | 75 709 | 102 239 | 93 143 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 429 | 477 | 606 | 689 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 729 | 10 373 | 9 976 | 10 261 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 162 | 4 685 | 1 815 | 2 969 |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 188 | 3 750 | 3 569 | 3 509 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 642 | 6 669 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 117 | 2 740 | 16 669 | 10 977 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 100 | 2 740 | 15 360 | 10 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 017 | 1 309 | 977 | |
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 | 18 100 | 10 000 | 20 974 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 475 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 100 | 10 000 | 20 974 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 910 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 910 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 17 711 | 11 093 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |