Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 858 | 85 844 | 153 918 | 556 082 | 77 123 | 77 464 | 77 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 396 735 | 21 763 | 21 763 | 21 763 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 392 235 | 17 235 | 17 235 | 17 235 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 500 | 4 528 | 4 528 | 4 528 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 858 | 85 844 | 153 918 | 159 347 | 55 360 | 55 701 | 56 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 650 | 41 965 | 41 422 | 41 498 | 41 579 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 767 | 7 405 | 7 811 | 7 804 | 7 805 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 788 | 3 335 | 91 286 | 48 318 | 2 524 | 2 555 | 2 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 75 980 | 54 750 | 54 750 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 70 | 112 | 7 882 | 23 | 130 | 4 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 885 | 3 472 | 3 844 | 4 331 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 135 | 6 858 | 85 844 | 153 919 | 556 082 | 77 123 | 77 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 396 735 | 21 763 | 21 763 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 392 235 | 17 235 | 17 235 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 500 | 4 528 | 4 528 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 134 | 6 858 | 85 844 | 153 919 | 159 347 | 55 360 | 55 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 650 | 41 965 | 41 422 | 41 498 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 767 | 7 405 | 7 811 | 7 804 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 717 | 1 765 | 3 335 | 91 287 | 48 318 | 2 524 | 2 555 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | 75 980 | 54 750 | 54 750 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 417 | 70 | 112 | 7 882 | 23 | 130 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 6 885 | 3 472 | 3 844 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 858 | 85 844 | 153 918 | 556 082 | 77 123 | 77 464 | 77 986 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 193 | 3 287 | 4 540 | 224 | 609 | 611 | 613 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 400 | 400 | 400 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 277 | 4 530 | 214 | 199 | 201 | 203 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 665 | 82 557 | 149 378 | 554 258 | 74 514 | 74 853 | 75 373 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 075 | 77 302 | 88 513 | 335 | 858 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 665 | 20 482 | 72 076 | 465 745 | 74 514 | 74 518 | 74 515 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 135 | 6 858 | 85 844 | 153 919 | 556 082 | 77 123 | 77 464 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 690 | 3 193 | 3 287 | 4 540 | 224 | 609 | 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 400 | 400 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 183 | 3 277 | 4 530 | 214 | 199 | 201 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 600 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 2 000 | 2 000 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 444 | 3 665 | 82 557 | 149 378 | 554 258 | 74 514 | 74 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 075 | 77 302 | 88 513 | 335 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 444 | 3 665 | 20 482 | 72 076 | 465 745 | 74 514 | 74 518 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 332 | 3 711 | 26 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 997 | 8 | 847 | 74 079 | 98 | 1 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 335 | 380 | 1 155 | 70 368 | 72 | 3 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 847 | 74 079 | 98 | 1 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 711 | 26 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 581 | 26 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 66 | 130 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 | 1 155 | 70 368 | 72 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 581 | 26 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 72 | 66 | 130 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 78 | 120 | 1 572 | 5 | 2 | 3 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 701 | 2 119 | 1 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 187 | 2 903 | 14 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 7 | 61 | 59 | 378 433 | 83 | 3 |
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 27 | 1 286 | 67 | 378 446 | 81 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 120 | 1 572 | 5 | 2 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 1 701 | 2 119 | 1 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 187 | 2 903 | 14 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 7 | 7 | 61 | 59 | 378 433 | 83 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 66 | 27 | 1 286 | 67 | 378 446 | 81 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 117 | 94 | 1 253 | 4 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 531 | 26 | 319 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 319 | 1 | 1 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 5 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 1 253 | 4 | 2 | 2 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 1 253 | 4 | 2 | 2 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 94 | 1 253 | 4 | 2 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 400 | 400 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 277 | 4 530 | 214 | 199 | 201 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 287 | 4 540 | 224 | 609 | 611 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 400 | 400 | 400 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 530 | 214 | 199 | 201 | 203 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 540 | 224 | 609 | 611 | 613 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 253 | 4 | 2 | 2 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 253 | 4 | 400 | 2 | 2 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 253 | 4 | 2 | 2 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 253 | 4 | 2 | 2 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 400 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 400 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | 15 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 320 | 15 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 15 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 320 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 320 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 540 | 224 | 609 | 611 | 613 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 287 | 4 540 | 224 | 609 | 611 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 375 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 390 | 28 064 | 67 | 50 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 79 390 | 50 | 67 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 014 | 50 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 167 141 | 16 689 | 3 073 | 465 | 474 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 119 175 | 9 561 | 101 | 7 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 54 | 52 | 78 | 78 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 108 | 5 740 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 40 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 806 | 635 | 2 919 | 387 | 389 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 230 | 40 753 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 680 | 415 763 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 375 000 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 21 680 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 40 763 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 450 | 27 193 | 375 010 | 95 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 95 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 500 | 10 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 450 | 375 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 693 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 74 291 | 7 960 | 335 | 523 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 680 | 86 600 | 800 | 335 | 523 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 820 | 86 600 | 400 | 335 | 523 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 400 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 60 860 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 389 | 78 640 | 38 439 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 320 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 389 | 74 320 | 38 439 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 770 | 108 | 4 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ |
| Активы | 556,1 млн ₽ | 77,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 212 739 дн. | 5 039 677 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 361 068 дн. | 9 065 870 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,74 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.