Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-С", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-С"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 530 | 12 363 | 9 272 | 35 927 | 94 002 | 81 120 | 82 842 | 9 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 678 | 250 | 1 124 | 944 | 764 | 1 074 | 909 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 678 | 250 | 1 124 | 944 | 764 | 1 074 | 888 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 852 | 12 113 | 8 148 | 34 983 | 93 238 | 80 046 | 81 933 | 9 445 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 732 | 1 386 | 5 994 | 33 821 | 89 133 | 73 905 | 76 342 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 622 | 8 074 | 1 086 | 313 | 423 | 319 | 1 399 | 3 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 720 | 495 | 3 920 | 6 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 731 | 2 548 | 1 008 | 50 | 3 151 | 1 856 | 4 056 | 37 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 767 | 71 | 60 | 79 | 36 | 46 | 136 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 005 | 10 530 | 12 363 | 9 272 | 35 927 | 94 002 | 81 120 | 26 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 865 | 678 | 250 | 1 124 | 944 | 764 | 1 074 | 220 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 865 | 678 | 250 | 1 124 | 944 | 764 | 1 074 | 206 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 140 | 9 852 | 12 113 | 8 148 | 34 983 | 93 238 | 80 046 | 26 677 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 737 | 2 732 | 1 386 | 5 994 | 33 821 | 89 133 | 73 905 | 10 011 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 34 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 728 | 5 622 | 8 074 | 1 086 | 313 | 423 | 319 | 3 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 720 | 495 | 3 920 | 12 650 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 048 | 731 | 2 548 | 1 008 | 51 | 3 151 | 1 856 | 56 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 627 | 767 | 71 | 60 | 79 | 36 | 46 | 107 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 530 | 12 363 | 9 272 | 35 927 | 94 002 | 81 119 | 82 842 | 9 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 1 088 | 2 982 | 3 320 | 15 554 | 10 195 | 14 641 | 9 444 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 1 078 | 1 972 | 2 310 | 14 544 | 9 185 | 13 631 | 8 434 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 515 | 11 275 | 6 290 | 32 607 | 78 448 | 70 924 | 68 201 | 1 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 041 | 1 012 | 9 566 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 474 | 10 263 | 6 290 | 32 607 | 78 448 | 61 359 | 68 201 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 005 | 10 530 | 12 363 | 9 272 | 35 927 | 94 002 | 81 120 | 26 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 15 | 1 088 | 2 982 | 3 320 | 15 554 | 10 195 | 25 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 | 1 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 1 078 | 1 972 | 2 310 | 14 544 | 9 185 | 24 602 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 995 | 10 515 | 11 275 | 6 290 | 32 607 | 78 448 | 70 925 | 1 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 048 | 3 040 | 1 012 | 9 566 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 947 | 7 475 | 10 263 | 6 290 | 32 607 | 78 448 | 61 359 | 1 285 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 371 | 13 634 | 16 588 | 18 836 | 18 793 | 39 156 | 37 476 | 38 700 |
| Выручка за предыдущий год | 65 039 | 47 188 | 31 198 | 173 511 | 354 225 | 768 133 | 757 339 | 326 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 668 | 33 554 | 14 610 | 154 675 | 335 432 | 728 977 | 719 863 | 287 734 |
| Выручка за отчетный год | 47 188 | 31 198 | 173 511 | 354 225 | 768 133 | 757 339 | 510 303 | 11 570 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 634 | 16 588 | 18 836 | 18 793 | 39 156 | 37 476 | 42 405 | 1 033 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 475 | 1 690 | 1 332 | 688 | 15 491 | 5 947 | 5 845 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 947 | 13 913 | 13 702 | 14 376 | 20 053 | 24 450 | 28 959 | 1 103 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 212 | 985 | 3 802 | 3 729 | 3 612 | 7 079 | 7 601 | 130 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 554 | 14 610 | 154 675 | 335 432 | 728 977 | 719 863 | 467 898 | 10 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 969 | 474 | 1 690 | 1 332 | 688 | 15 491 | 5 947 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 402 | 11 947 | 13 913 | 13 702 | 14 376 | 20 053 | 24 450 | 28 843 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 213 | 985 | 3 802 | 3 729 | 3 612 | 7 079 | 11 097 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 1 351 | 1 141 | 442 | 15 325 | 5 830 | 5 612 | 8 507 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 348 | 230 | 10 | 110 | 66 | 30 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 506 | 4 219 | 1 991 | 3 | 27 | 146 | 93 | 10 082 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 608 | 4 328 | 2 172 | 139 | 193 | 197 | 296 | 1 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 24 | 1 352 | 1 141 | 442 | 15 325 | 5 830 | 24 605 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 597 | 348 | 230 | 10 | 110 | 66 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 981 | 4 506 | 4 220 | 1 991 | 3 | 27 | 146 | 26 122 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 328 | 4 608 | 4 328 | 2 172 | 139 | 193 | 197 | 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 5 | 1 073 | 893 | 338 | 12 234 | 4 640 | 24 605 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 19 | 279 | 248 | 104 | 3 091 | 1 190 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 279 | 248 | 104 | 3 091 | 1 190 | 1 165 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | 1 072 | 893 | 338 | 12 234 | 4 640 | 4 447 | 8 431 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 1 072 | 893 | 338 | 12 234 | 4 640 | 4 447 | 8 431 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 5 | 1 073 | 893 | 338 | 12 234 | 4 640 | 24 605 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 972 | 14 545 | 9 185 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 16 | 1 982 | 15 555 | 10 195 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 010 | 1 010 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 078 | 2 310 | 9 186 | 13 632 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 | 1 088 | 2 320 | 10 196 | 14 642 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 072 | 338 | 4 641 | 4 447 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 | 1 072 | 338 | 4 641 | 4 447 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 | 1 072 | 338 | 4 641 | 4 447 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 | 1 072 | 338 | 4 641 | 4 447 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 1 088 | 3 320 | 10 196 | 14 642 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 15 | 2 982 | 15 555 | 10 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 641 | 1 782 | 3 352 | 2 601 | 9 612 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 586 617 | 99 007 | 421 475 | 425 238 | 841 573 | 824 774 | 553 703 | 15 226 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 585 077 | 90 908 | 419 099 | 422 470 | 837 831 | 817 767 | 550 851 | 13 988 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 540 | 2 307 | 1 170 | 2 768 | 2 798 | 2 765 | 2 309 | 1 047 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 792 | 1 206 | 944 | 4 242 | 543 | 191 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 587 634 | 94 366 | 425 018 | 423 456 | 838 221 | 822 173 | 556 922 | 5 614 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 289 438 | 21 667 | 406 451 | 408 617 | 814 621 | 792 109 | 523 521 | 4 447 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 665 | 5 265 | 6 704 | 6 249 | 7 144 | 10 172 | 12 292 | 47 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 287 | 219 | 21 | 110 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 257 | 263 | 280 | 2 891 | 1 437 | 1 100 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 293 218 | 66 958 | 11 579 | 8 200 | 13 565 | 18 455 | 20 009 | 1 120 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 897 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 8 897 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 8 897 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 084 | 2 720 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 084 | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 720 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 003 | 250 | 1 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 2 003 | 30 195 | 11 730 | 1 500 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 000 | 11 730 | 1 500 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 000 | 2 003 | 30 195 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 040 | 29 945 | 12 230 | 24 600 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 10 000 | 24 600 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 040 | 2 230 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 945 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 517 | 3 602 | 2 101 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 11,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 9,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9 445,00 | 1,69 ▲ | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9 432,00 | 1,00 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6 037,00 | 0,09 ▲ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,41 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,79 ▲ | 0,90 |
| Рентабельность продаж | -1,7 % | 4,1 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 72,9 % | 2,5 % ▲ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 89,3 % | 3,1 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | 15,6 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,22 | 1,66 ▼ | 1,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 107 дн. | 52 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 56 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 0 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 107 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9 931,72 | — | — |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 9 445,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 72,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 3068).