Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РООС", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РООС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 406 | 26 639 | 25 846 | 26 646 | 26 812 | 24 418 | 78 434 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 285 | 5 784 | 5 309 | 4 953 | 4 599 | 4 298 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 285 | 5 784 | 5 309 | 4 953 | 4 599 | 4 298 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 121 | 20 855 | 20 537 | 21 693 | 22 213 | 20 120 | 78 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 50 | 49 | 26 | 21 | 31 | 56 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 056 | 19 260 | 19 892 | 21 351 | 20 398 | 16 566 | 78 366 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 010 | 3 280 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 1 545 | 596 | 316 | 784 | 243 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 097 | 26 406 | 26 639 | 25 846 | 26 646 | 26 812 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 958 | 6 285 | 5 784 | 5 309 | 4 953 | 4 599 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 958 | 6 285 | 5 784 | 5 309 | 4 953 | 4 599 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 139 | 20 121 | 20 855 | 20 537 | 21 693 | 22 213 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 50 | 49 | 26 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 309 | 20 056 | 19 260 | 19 892 | 21 351 | 20 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 010 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 824 | 59 | 1 545 | 596 | 316 | 784 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 406 | 26 639 | 25 846 | 26 646 | 26 812 | 24 418 | 78 434 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 305 | 15 154 | 15 861 | 12 074 | 15 599 | 10 004 | 62 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 275 | 15 124 | 15 831 | 12 044 | 15 569 | 9 974 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 547 | 6 827 | 3 560 | 6 163 | 7 413 | 10 173 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 547 | 6 827 | 3 560 | 6 163 | 7 413 | 10 173 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 554 | 4 658 | 6 425 | 8 409 | 3 800 | 4 241 | 78 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 930 | 3 355 | 5 165 | 4 815 | 2 300 | 2 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 624 | 1 303 | 1 260 | 3 594 | 1 500 | 1 941 | 78 372 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 097 | 26 406 | 26 639 | 25 846 | 26 646 | 26 812 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 973 | 2 305 | 15 154 | 15 861 | 12 074 | 15 599 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 943 | 2 275 | 15 124 | 15 831 | 12 044 | 15 569 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 547 | 6 827 | 3 560 | 6 163 | 7 413 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 547 | 6 827 | 3 560 | 6 163 | 7 413 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 124 | 21 554 | 4 658 | 6 425 | 8 409 | 3 800 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 18 560 | 19 930 | 3 355 | 5 165 | 4 815 | 2 300 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 564 | 1 624 | 1 303 | 1 260 | 3 594 | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 337 | 5 284 | 17 723 | 14 360 | 14 847 | 16 365 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 072 | 6 785 | 21 576 | 21 677 | 21 663 | 23 079 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 735 | 1 501 | 3 853 | 7 317 | 6 816 | 6 714 | |
| Выручка за отчетный год | 6 785 | 21 576 | 21 677 | 21 663 | 23 079 | 16 021 | 66 682 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 284 | 17 723 | 14 360 | 14 847 | 16 365 | 9 459 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 686 | 13 358 | 6 734 | 7 112 | 9 590 | 2 960 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 598 | 4 365 | 7 626 | 7 735 | 6 775 | 6 499 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 501 | 3 853 | 7 317 | 6 816 | 6 714 | 6 562 | 66 610 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 219 | 1 686 | 13 358 | 6 734 | 7 112 | 9 590 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 118 | 3 598 | 4 365 | 7 626 | 7 735 | 6 775 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 534 | 4 842 | 6 903 | 11 320 | 4 081 | 6 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 2 | 35 | 25 | 25 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 494 | 204 | 237 | 26 | 1 794 | 1 484 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 824 | 31 | 2 131 | 270 | 89 | 388 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 683 | 13 534 | 4 842 | 6 903 | 11 320 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 2 | 35 | 25 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 976 | 21 494 | 204 | 237 | 26 | 1 794 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 23 824 | 31 | 2 131 | 270 | 89 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 683 | 12 882 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 652 | 647 | 622 | 742 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 652 | 647 | 622 | 742 | 628 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 882 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | 3 453 | 52 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 882 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | 3 453 | 52 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 683 | 12 882 | 4 195 | 6 281 | 10 577 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 275 | 15 124 | 15 831 | 12 044 | 15 569 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 305 | 15 154 | 15 861 | 12 074 | 15 599 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 124 | 15 831 | 12 044 | 15 569 | 9 974 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 154 | 15 861 | 12 074 | 15 599 | 10 004 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 881 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | 3 453 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 12 881 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | 3 453 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 881 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | 3 453 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 881 | 4 195 | 6 281 | 10 577 | 3 453 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 3 488 | 10 068 | 7 052 | 9 048 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 32 | 3 488 | 10 068 | 7 052 | 9 048 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 32 | 88 | 68 | 52 | 48 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 32 | 88 | 68 | 52 | 48 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 10 000 | 7 000 | 9 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 400 | 10 000 | 7 000 | 9 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 154 | 15 861 | 12 074 | 15 599 | 10 004 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 305 | 15 154 | 15 861 | 12 074 | 15 599 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 781 | 3 466 | 4 932 | 7 977 | 5 952 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 873 | 21 690 | 20 857 | 23 398 | 21 068 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 871 | 21 622 | 20 784 | 23 346 | 21 006 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 68 | 73 | 52 | 62 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 092 | 18 224 | 15 925 | 15 421 | 15 116 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 823 | 6 964 | 4 396 | 4 633 | 4 773 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 256 | 8 141 | 8 135 | 7 411 | 7 395 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 312 | 313 | 553 | 554 | 309 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 010 | 2 270 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 010 | 2 270 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 060 | 3 650 | 3 103 | 1 250 | 4 300 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 060 | 3 650 | 3 103 | 1 250 | 4 300 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 355 | 8 065 | 8 315 | 7 749 | 8 523 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 958 | 7 465 | 6 964 | 6 983 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 355 | 5 107 | 850 | 785 | 1 540 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 486 | 468 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 66,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 52 тыс. ₽ | ||
| Активы | 78,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,78 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,50 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 ▼ | 0,42 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,47 ▼ | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 1 264,06 | 0,60 ▼ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 9,0 % ▼ | 9,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 4,7 % ▼ | 4,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 2,6 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,9 % | 15,3 % ▲ | 21,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | 1,07 ▼ | 1,24 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 429 дн. | 136 дн. ▼ | 126 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 14 дн. ▲ | 12 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.12 (компаний: 3764).