Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗПП-САМАРА", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗПП-САМАРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 121 792 | 161 995 | 206 946 | 219 767 | 352 451 | 502 244 | 388 234 | 298 521 | 133 958 | 161 567 | 93 523 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 285 | 236 | 187 | 142 | 97 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 285 | 236 | 187 | 142 | 97 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 792 | 161 995 | 206 946 | 219 767 | 352 451 | 502 244 | 387 949 | 298 285 | 133 771 | 161 425 | 93 426 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 920 | 157 906 | 71 602 | 34 989 | 57 057 | 93 122 | 387 946 | 298 282 | 133 768 | 161 373 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 526 | 134 250 | 184 550 | 295 219 | 409 025 | 89 059 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 346 | 4 089 | 1 093 | 227 | 174 | 96 | 3 | 3 | 3 | 52 | 4 367 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 714 | 121 792 | 161 995 | 206 946 | 219 767 | 352 451 | 673 180 | 388 234 | 298 521 | 133 958 | 161 567 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 334 | 285 | 236 | 187 | 142 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 334 | 285 | 236 | 187 | 142 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 69 714 | 121 792 | 161 995 | 206 946 | 219 767 | 352 451 | 672 846 | 387 949 | 298 285 | 133 771 | 161 425 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 375 | 121 446 | 56 143 | 71 602 | 34 989 | 57 057 | 672 605 | 387 946 | 298 282 | 133 768 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 326 | 101 761 | 134 250 | 184 550 | 295 219 | 161 373 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 013 | 346 | 4 089 | 1 093 | 227 | 174 | 241 | 3 | 3 | 3 | 52 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 121 792 | 161 995 | 206 946 | 219 767 | 352 451 | 502 244 | 388 234 | 298 521 | 133 958 | 161 567 | 93 523 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 64 345 | 114 266 | 159 730 | 218 266 | 350 389 | 500 856 | 388 119 | 298 367 | 113 601 | 160 961 | 93 073 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 330 | 159 715 | 218 251 | 350 374 | 500 841 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 447 | 47 729 | 47 216 | 1 501 | 2 062 | 1 388 | 115 | 154 | 20 357 | 606 | 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 57 447 | 47 729 | 47 216 | 1 501 | 2 062 | 1 388 | 115 | 154 | 20 357 | 606 | 450 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 714 | 121 792 | 161 995 | 206 946 | 219 767 | 352 451 | 673 180 | 388 234 | 298 521 | 133 958 | 161 567 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 304 | 64 345 | 114 266 | 159 730 | 218 266 | 350 389 | 673 131 | 388 119 | 298 367 | 113 601 | 160 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 289 | 114 251 | 159 715 | 218 251 | 350 374 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 410 | 57 447 | 47 729 | 47 216 | 1 501 | 2 062 | 49 | 115 | 154 | 20 357 | 606 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 410 | 57 447 | 47 729 | 47 216 | 1 501 | 2 062 | 49 | 115 | 154 | 20 357 | 606 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 971 | 44 005 | 61 172 | 70 482 | 74 161 | 140 223 | 67 615 | 8 469 | 9 976 | 15 988 | 46 427 |
| Выручка за предыдущий год | 57 971 | 51 565 | 61 172 | 70 482 | 74 161 | 140 223 | 61 442 | 7 489 | 8 995 | 14 866 | 45 203 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 560 | 6 173 | 980 | 981 | 1 122 | 1 224 | |||||
| Выручка за отчетный год | 51 565 | 61 172 | 70 482 | 74 161 | 140 223 | 152 387 | 7 489 | 8 995 | 14 866 | 45 203 | 18 425 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 565 | 52 808 | 70 482 | 74 161 | 140 223 | 152 387 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 44 005 | 52 808 | 61 622 | 65 364 | 129 403 | 139 343 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 560 | 8 860 | 8 797 | 10 820 | 13 044 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 364 | 980 | 981 | 1 122 | 1 224 | 1 619 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 761 | 44 005 | 52 808 | 61 622 | 65 364 | 129 403 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 210 | 8 364 | 8 860 | 8 797 | 10 820 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 443 | 57 445 | 68 537 | 77 020 | 144 476 | 157 724 | 4 255 | 3 676 | 1 545 | 5 450 | 11 542 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 491 | 6 972 | 11 709 | 15 104 | 18 412 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 93 742 | 131 699 | 143 576 | 11 000 | 4 238 | 3 653 | 1 526 | 5 417 | 11 491 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 795 | 127 062 | 143 633 | 11 053 | 31 | 31 | 17 | 23 | 17 | 20 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 422 | 46 443 | 57 445 | 68 537 | 77 020 | 144 476 | 2 624 | 4 255 | 3 676 | 1 545 | 5 450 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 715 | 4 702 | 6 972 | 11 709 | 15 104 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 13 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 46 551 | 96 233 | 126 997 | 143 576 | 11 000 | 2 606 | 4 238 | 3 653 | 1 526 | 5 417 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 46 605 | 93 795 | 127 062 | 143 633 | 11 053 | 31 | 18 | 17 | 23 | 17 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 562 | 44 840 | 55 321 | 66 565 | 74 237 | 138 823 | 53 394 | 10 249 | 11 060 | 13 510 | 47 359 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 603 | 2 124 | 1 971 | 2 783 | 5 653 | 4 463 | 481 | 584 | 1 741 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 860 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 124 | 1 971 | 2 783 | 5 653 | 5 257 | 481 | 584 | 1 741 | 2 004 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 603 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 840 | 55 321 | 66 565 | 74 237 | 138 823 | 152 467 | 10 249 | 11 060 | 13 510 | 47 359 | 26 812 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 840 | 55 321 | 66 565 | 74 237 | 138 823 | 152 467 | 10 249 | 11 060 | 13 510 | 47 359 | 26 812 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 562 | 55 321 | 66 565 | 74 237 | 138 823 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 289 | 64 330 | 114 251 | 159 715 | 218 251 | 350 374 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 304 | 64 345 | 114 266 | 159 730 | 218 266 | 350 389 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 330 | 114 251 | 159 715 | 218 251 | 350 374 | 500 841 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 64 345 | 114 266 | 159 730 | 218 266 | 350 389 | 500 856 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 841 | 55 321 | 66 564 | 74 236 | 138 823 | 152 467 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 841 | 55 321 | 66 564 | 74 236 | 138 823 | 152 467 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 841 | 55 321 | 66 564 | 74 236 | 138 823 | 152 467 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 841 | 55 321 | 66 564 | 74 236 | 138 823 | 152 467 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 800 | 5 400 | 21 100 | 15 700 | 6 700 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 800 | 5 400 | 21 100 | 15 700 | 6 700 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 800 | 5 400 | 21 100 | 15 700 | 6 700 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 800 | 5 400 | 21 100 | 15 700 | 6 700 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 64 345 | 159 730 | 218 266 | 350 389 | 500 856 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 304 | 114 266 | 159 730 | 218 266 | 350 389 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 39 795 | 53 095 | 47 521 | 62 593 | 115 957 | 115 007 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 291 301 | 1 435 320 | 1 629 711 | 129 785 | 135 438 | 135 556 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 286 867 | 1 432 186 | 1 625 960 | 127 287 | 132 750 | 133 982 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 434 | 3 134 | 3 751 | 2 498 | 2 688 | 1 574 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 251 506 | 1 382 225 | 1 582 190 | 67 192 | 19 481 | 20 549 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 240 266 | 1 370 994 | 1 568 114 | 52 529 | 2 896 | 1 204 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 842 | 5 436 | 5 756 | 5 491 | 10 124 | 12 782 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 022 | 1 860 | 2 541 | 4 891 | 5 961 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 398 | 3 773 | 6 460 | 6 631 | 1 570 | 602 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | 2 902 | 2 540 | 2 500 | 928 | 9 815 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 105 | 2 211 | 2 000 | 440 | 9 094 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 200 | 507 | 329 | 500 | 488 | 721 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 290 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 200 | 47 340 | 34 700 | 52 300 | 111 109 | 122 900 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 200 | 47 340 | 34 700 | 52 300 | 111 109 | 122 900 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 468 | 4 914 | 18 357 | 13 659 | 5 829 | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 13 468 | 4 914 | 18 357 | 13 659 | 5 829 | 2 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 743 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,5 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 45,2 млн ₽ | 18,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | ||
| Активы | 388,2 млн ₽ | 298,5 млн ₽ | 134,0 млн ₽ | 161,6 млн ₽ | 93,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 388,1 млн ₽ | 298,4 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | 161,0 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,1 % | +65,3 % | +204,1 % | -59,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3 373,47 | 1 936,92 | 6,57 | 266,38 | 207,61 | 1,76 ▲ | 1,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3 373,47 | 1 936,92 | 6,57 | 266,38 | 207,61 | 1,11 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,09 | 207,61 | 0,78 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 86,9 % | 89,1 % | 92,5 % | 97,3 % | 91,2 % | 3,2 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 136,9 % | 123,0 % | 90,9 % | 104,8 % | 145,5 % | 1,7 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 3,7 % | 10,1 % | 29,3 % | 28,7 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,6 % | 3,7 % | 11,9 % | 29,4 % | 28,8 % | 8,8 % ▲ | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,02 | 0,03 | 0,11 | 0,28 | 0,20 | 1,51 ▼ | 1,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 908 дн. | 12 104 дн. | 3 284 дн. | 1 303 дн. | — | 61 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 55 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 43 дн. | 57 дн. | 6 622 дн. | 181 дн. | 101 дн. | 70 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 35 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 0,85 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 4,21 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 207,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 145,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).