Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ", Новокуйбышевск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПО ВОЛЖСКИЙ ИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 89 167 | 86 005 | 87 660 | 90 728 | 80 318 | 105 304 | 217 740 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 110 | 233 | 349 | 463 | 463 | 463 | 463 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 233 | 349 | 463 | 463 | 463 | 463 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 110 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 057 | 85 772 | 87 311 | 90 264 | 79 855 | 104 841 | 217 277 |
| Запасы на конец отчетного года | 53 947 | 61 399 | 54 764 | 48 193 | 42 749 | 56 815 | 155 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 009 | 449 | 535 | 661 | 3 739 | 22 815 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 546 | 22 940 | 30 648 | 38 094 | 33 719 | 31 609 | 35 966 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 564 | 158 | 1 154 | 3 224 | 2 561 | 12 584 | 2 350 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 267 | 296 | 218 | 165 | 93 | 293 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 835 | 89 167 | 86 005 | 87 660 | 90 728 | 80 318 | 105 304 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 110 | 233 | 349 | 463 | 463 | 463 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 110 | 233 | 349 | 463 | 463 | 463 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 73 799 | 89 057 | 85 772 | 87 311 | 90 264 | 79 855 | 104 841 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 126 | 53 650 | 61 399 | 54 764 | 48 193 | 42 749 | 56 815 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 141 | 1 009 | 449 | 535 | 661 | 3 739 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 728 | 32 241 | 22 940 | 30 648 | 38 094 | 33 719 | 31 609 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 945 | 1 564 | 158 | 1 154 | 3 224 | 2 561 | 12 584 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 461 | 267 | 296 | 218 | 165 | 93 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 89 167 | 86 005 | 87 660 | 90 728 | 80 318 | 105 304 | 217 740 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 572 | 23 201 | 23 504 | 16 303 | 8 351 | 4 769 | 4 871 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 191 | 23 494 | 16 293 | 8 341 | 4 759 | 4 861 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 72 595 | 62 804 | 64 156 | 74 424 | 71 967 | 100 535 | 212 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 000 | 28 522 | 43 900 | 42 368 | 8 846 | 39 068 | 22 163 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 595 | 34 282 | 20 256 | 32 056 | 63 121 | 61 467 | 190 706 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 835 | 89 167 | 86 005 | 87 660 | 90 728 | 80 318 | 105 304 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 896 | 16 572 | 23 201 | 23 504 | 16 303 | 8 351 | 4 769 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 562 | 23 191 | 23 494 | 16 293 | 8 341 | 4 759 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 939 | 72 595 | 62 804 | 64 156 | 74 425 | 71 967 | 100 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 170 | 30 000 | 28 522 | 43 900 | 42 368 | 8 846 | 39 068 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 769 | 42 595 | 34 282 | 20 256 | 32 056 | 63 121 | 61 467 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 670 195 | 41 449 | 39 732 | 27 197 | 22 912 | 25 714 | 25 402 |
| Выручка за предыдущий год | 342 221 | 381 652 | 310 025 | 205 847 | 286 942 | 318 584 | 337 898 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 327 974 | 340 203 | 270 293 | 178 650 | 264 030 | 292 870 | 312 496 |
| Выручка за отчетный год | 381 652 | 310 025 | 205 847 | 286 942 | 318 584 | 337 898 | 339 294 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 732 | 27 197 | 22 912 | 25 714 | 25 402 | 34 179 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 479 | 10 825 | 7 791 | 4 652 | 5 496 | 7 893 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 253 | 16 372 | 15 121 | 21 062 | 19 906 | 26 286 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 361 970 | 270 293 | 178 650 | 264 030 | 292 870 | 312 496 | 305 115 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 682 | 16 479 | 10 825 | 7 791 | 4 652 | 5 496 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 767 | 23 253 | 16 372 | 15 121 | 21 062 | 19 906 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 671 | 10 413 | 3 065 | 3 171 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 783 | 4 852 | 6 103 | 9 994 | 6 722 | 4 823 | 5 210 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 001 | 3 672 | 3 729 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 887 | 1 214 | 1 657 | 3 154 | 3 980 | 5 133 | 3 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 524 | 12 013 | 10 413 | 3 065 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 297 | 4 783 | 4 852 | 6 103 | 9 994 | 6 722 | 4 823 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 001 | 3 672 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 227 | 3 887 | 1 214 | 1 657 | 3 154 | 3 980 | 5 133 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 312 | 9 027 | 8 062 | 2 148 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 411 | 2 707 | 2 351 | 917 | 230 | 345 | 1 036 |
| Прочее за предыдущий год | 279 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 986 | 2 351 | 917 | 230 | 345 | 1 036 | 1 523 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 027 | 8 062 | 2 148 | 1 648 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 027 | 8 062 | 2 148 | 1 648 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 027 | 8 062 | 2 148 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 172 | 16 028 | 8 341 | 4 759 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 182 | 16 038 | 8 351 | 4 769 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 293 | 8 341 | 4 759 | 4 861 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 303 | 8 351 | 4 769 | 4 871 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 393 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 393 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 393 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 879 | 7 686 | 3 582 | 1 292 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 879 | 7 686 | 3 582 | 1 292 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 587 | 6 395 | 2 290 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 587 | 6 395 | 2 290 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 292 | 1 291 | 1 292 | 1 292 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 292 | 1 291 | 1 292 | 1 292 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 303 | 8 351 | 4 769 | 4 871 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 504 | 16 303 | 8 351 | 4 769 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 544 | 33 161 | 8 280 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 330 538 | 374 929 | 402 326 | 406 314 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 327 534 | 374 424 | 396 428 | 394 040 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 004 | 505 | 5 898 | 12 274 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 994 | 341 768 | 422 529 | 398 034 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 306 855 | 325 608 | 406 477 | 365 053 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 178 | 4 556 | 4 312 | 5 403 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 172 | 7 544 | 4 401 | 5 351 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 239 | 116 | 105 | 1 759 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 550 | 3 944 | 7 234 | 20 468 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 590 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 590 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 226 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 600 | 12 500 | 64 412 | 28 292 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 600 | 12 500 | 64 412 | 28 292 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 24 074 | 46 324 | 34 186 | 46 216 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 124 | 1 124 | 1 124 | 1 124 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 950 | 45 200 | 33 062 | 45 092 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 070 | 10 023 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 86,0 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 105,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 | 1,21 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,56 | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % | -6,2 % | -1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 83 дн. | 67 дн. | 66 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.