Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КОЛОР", Самара
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КОЛОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 462 | 145 256 | 155 764 | 154 299 | 150 423 | 140 079 | 140 039 | 117 995 | 117 971 | 117 924 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 764 | 460 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 26 | 21 | 17 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 975 | 743 | 443 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 452 | 144 256 | 155 000 | 153 839 | 150 423 | 140 079 | 140 039 | 117 995 | 117 971 | 117 924 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 70 | 133 | 201 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 895 | 3 999 | 5 475 | 9 449 | 11 686 | 12 071 | 12 071 | 12 063 | 12 075 | 12 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 138 877 | 147 877 | 140 877 | 137 727 | 127 852 | 127 852 | 105 852 | 105 852 | 105 852 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 391 | 1 276 | 1 459 | 3 297 | 1 010 | 157 | 116 | 80 | 44 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 33 | 56 | 15 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 869 | 123 836 | 145 265 | 155 764 | 154 299 | 140 114 | 140 079 | 140 039 | 117 995 | 117 971 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 354 | 1 000 | 764 | 460 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 | 26 | 21 | 17 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 323 | 975 | 743 | 443 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 850 | 123 483 | 144 265 | 155 000 | 153 839 | 140 114 | 140 079 | 140 039 | 117 995 | 117 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 97 | 70 | 133 | 201 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 267 | 121 914 | 4 009 | 5 475 | 9 449 | 12 070 | 12 071 | 12 071 | 12 063 | 12 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 138 877 | 147 877 | 140 877 | 127 852 | 127 852 | 127 852 | 105 852 | 105 852 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 429 | 1 435 | 1 276 | 1 459 | 3 297 | 192 | 157 | 116 | 80 | 44 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 33 | 56 | 15 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 462 | 145 256 | 155 764 | 154 299 | 150 423 | 140 079 | 140 039 | 117 995 | 117 971 | 117 924 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 135 017 | 148 227 | 148 895 | 143 507 | 40 773 | 40 733 | 117 981 | 117 945 | 117 885 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 135 007 | 148 217 | 148 885 | 143 497 | 40 748 | 40 708 | 117 956 | 117 920 | 117 860 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 388 | 10 239 | 7 537 | 5 404 | 6 916 | 99 307 | 99 307 | 14 | 26 | 39 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 129 | 8 897 | 6 022 | 3 962 | 6 909 | 99 300 | 99 300 | 14 | 26 | 39 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 341 | 1 515 | 1 442 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 259 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 869 | 123 837 | 145 266 | 155 764 | 154 299 | 140 114 | 140 079 | 140 039 | 117 995 | 117 971 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 104 869 | 135 017 | 148 227 | 148 895 | 40 807 | 40 773 | 40 733 | 117 981 | 117 945 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 859 | 135 007 | 148 217 | 148 885 | 40 782 | 40 748 | 40 708 | 117 956 | 117 920 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 251 | 18 968 | 10 248 | 7 537 | 5 404 | 99 307 | 99 307 | 99 306 | 14 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 251 | 16 706 | 8 907 | 6 022 | 3 962 | 99 300 | 99 300 | 99 300 | 14 | 26 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 261 | 1 341 | 1 515 | 1 442 | 7 | 7 | 6 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 172 | 75 198 | 48 410 | 28 728 | 14 498 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 88 620 | 257 000 | 169 098 | 100 201 | 61 930 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 552 | 181 802 | 120 688 | 71 473 | 47 432 | |||||
| Выручка за отчетный год | 110 892 | 169 098 | 100 201 | 61 930 | 46 107 | |||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 410 | 28 728 | 14 498 | 6 338 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 31 497 | 12 428 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 913 | 16 300 | 14 525 | 6 715 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 693 | 120 688 | 71 473 | 47 432 | 39 769 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 591 | 31 497 | 12 428 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 607 | 16 913 | 16 300 | 14 525 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 341 | 31 859 | 14 530 | 1 854 | 1 354 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 988 | 3 022 | 3 161 | 2 982 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 037 | 13 | 992 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 341 | 1 663 | 920 | 1 293 | 2 243 | 33 | 40 | 58 | 36 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 562 | 58 940 | 31 859 | 14 530 | 1 854 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 988 | 3 022 | 3 161 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 369 | 200 | 1 037 | 13 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 193 | 851 | 1 663 | 920 | 1 293 | 27 | 33 | 40 | 58 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 218 | 30 323 | 13 210 | 669 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 325 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 536 | 6 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 403 | 175 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 321 | 6 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 455 | 30 148 | 13 209 | 669 | 261 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 455 | 30 148 | 13 209 | 669 | 261 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 218 | 30 323 | 13 210 | 669 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 859 | 135 007 | 148 217 | 148 885 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 869 | 135 017 | 148 227 | 148 895 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 859 | 148 217 | 148 885 | 143 235 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 104 869 | 148 227 | 148 895 | 143 245 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 210 | 668 | 262 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 210 | 668 | 262 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 210 | 668 | 262 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 210 | 668 | 262 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 650 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 650 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 650 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 650 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 135 017 | 148 227 | 148 895 | 143 507 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 869 | 135 017 | 148 227 | 148 895 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 441 | 9 183 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 550 | 100 708 | 61 490 | 33 613 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 040 | 100 550 | 61 490 | 33 605 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 510 | 158 | 8 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 148 109 | 91 525 | 66 652 | 34 135 | 35 | 41 | 36 | 36 | 37 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 105 775 | 59 980 | 42 617 | 12 748 | 26 | 33 | 36 | 36 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 336 | 19 870 | 15 175 | 13 297 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 131 | 110 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 672 | 510 | 222 | 128 | 7 | 8 | 37 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 000 | 3 150 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 11 900 | 7 000 | 12 350 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 11 900 | 7 000 | 12 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 977 | 20 900 | 9 200 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 138 977 | 20 900 | 9 200 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 114 277 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 147 527 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 147 527 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 250 | 4 916 | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 916 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 33 250 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 | 1 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ | -52 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ | -60 тыс. ₽ | ||
| Активы | 140,1 млн ₽ | 140,0 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 40,8 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 118,0 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,41 | 1,41 | 8 428,21 | 4 537,35 | 3 023,69 | 2,01 ▲ | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,41 | 1,41 | 8 428,21 | 4 537,35 | 3 023,69 | 1,03 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,29 | 1,29 | 7 566,57 | 4 072,92 | 2 714,33 | 0,72 ▲ | 0,60 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,29 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,50 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 2,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 ▲ | 1,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,1 % | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 1,6 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,1 % | -0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,1 % | 7,2 % ▼ | 4,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 1,42 | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 36 дн. | 41 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 67 дн. | 65 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3 023,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.20 (компаний: 2468).