Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 312 | 11 398 | 21 467 | 8 273 | 4 274 | 223 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 311 | 11 398 | 21 467 | 8 273 | 4 274 | 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 73 | 73 | 1 145 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 162 | 11 190 | 21 354 | 7 121 | 4 259 | 6 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 135 | 40 | 7 | 15 | 217 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 962 | 2 311 | 11 399 | 21 467 | 8 549 | 4 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 959 | 2 310 | 11 399 | 21 467 | 8 548 | 4 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 73 | 73 | 73 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 878 | 2 162 | 11 191 | 21 354 | 8 543 | 4 259 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 75 | 135 | 40 | 5 | 15 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 311 | 11 398 | 21 467 | 8 273 | 4 274 | 223 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 079 | 3 673 | 6 021 | 6 606 | 3 848 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 232 | 7 725 | 15 446 | 1 667 | 426 | 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 217 | 7 725 | 15 446 | 1 667 | 426 | 344 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 962 | 2 311 | 11 398 | 21 467 | 8 549 | 4 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 079 | 3 673 | 6 021 | 6 627 | 3 848 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 015 | 1 232 | 7 725 | 15 446 | 1 922 | 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 000 | 1 217 | 7 725 | 15 446 | 1 922 | 426 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 240 | 1 433 | 3 289 | 2 959 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 129 | 42 865 | 109 806 | 103 679 | 2 999 | 591 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 111 | 41 432 | 106 517 | 100 720 | 3 231 | 1 082 |
| Выручка за отчетный год | 42 865 | 109 806 | 103 679 | 11 120 | 591 | 677 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 289 | 2 959 | 748 | 244 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 289 | 2 959 | 748 | 244 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 431 | 106 517 | 100 720 | 10 372 | 1 082 | 433 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 433 | 3 289 | 2 959 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 3 247 | 2 935 | 731 | 244 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 42 | 24 | 17 | 26 | 244 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 1 414 | 3 247 | 2 935 | 32 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 281 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 19 | 42 | 24 | 17 | 26 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 131 | 2 593 | 2 348 | 21 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 283 | 654 | 587 | 11 | 6 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 283 | 654 | 587 | 146 | 6 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 132 | 2 593 | 2 348 | 585 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 132 | 2 593 | 2 348 | 585 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 585 тыс. ₽ | -523 тыс. ₽ | — |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 223 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | -121 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,48 | 1,39 | 4,96 | 10,03 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,82 | 1,47 | 1,39 | 4,28 | 10,03 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,47 | 0,32 | 0,28 | 0,80 | 0,90 | -0,54 |
| Финансовый рычаг | 1,14 | 2,10 | 2,57 | 0,25 | 0,11 | — |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,0 % | 22,7 % | 10,9 % | 7,1 % | -12,2 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 104,9 % | 70,6 % | 39,0 % | 8,9 % | -13,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 18,54 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 40 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -54 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.