Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ЧИСТОТЫ", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА ЧИСТОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 042 | 798 | 859 | 644 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 042 | 798 | 859 | 644 |
| Запасы на конец отчетного года | 843 | 671 | 708 | 559 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 127 | 55 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 666 | 1 042 | 798 | 859 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 666 | 1 042 | 798 | 859 |
| Запасы на конец предыдущего года | 563 | 843 | 671 | 708 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 199 | 127 | 55 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 042 | 798 | 859 | 644 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 | 120 | 154 | 154 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 922 | 678 | 705 | 490 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 922 | 678 | 705 | 490 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 666 | 1 042 | 798 | 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 | 120 | 154 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 683 | 922 | 678 | 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 922 | 678 | 705 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 227 | ||
| Выручка за предыдущий год | 8 513 | 6 674 | 5 662 | 5 300 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 724 | 6 470 | 5 745 | 5 073 |
| Выручка за отчетный год | 6 674 | 5 662 | 5 300 | 4 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 204 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 204 | 227 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 470 | 5 745 | 5 073 | 4 582 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 204 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 204 | 227 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 204 | 227 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 137 | 174 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 85 | 67 | 57 | 53 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 57 | 53 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 137 | 174 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 137 | 174 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 137 тыс. ₽ | -140 тыс. ₽ | 174 тыс. ₽ | -46 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 798 тыс. ₽ | 859 тыс. ₽ | 644 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 120 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,18 | 1,22 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 7,68 | 5,65 | 4,58 | 3,18 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,1 % | -17,5 % | 20,3 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 114,2 % | -116,7 % | 113,0 % | -29,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 48 дн. | 43 дн. | 51 дн. | 45 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,31 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.