Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА 25", Сасово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗА 25"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 278 | 16 336 | 13 160 | 13 740 | 9 841 | 10 397 | 10 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 526 | 3 611 | 3 120 | 4 076 | 3 128 | 3 141 | 2 222 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 477 | 3 611 | 3 120 | 4 076 | 3 128 | 3 141 | 2 222 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 752 | 12 725 | 10 040 | 9 664 | 6 713 | 7 256 | 8 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 845 | 1 772 | 2 401 | 2 851 | 1 708 | 1 190 | 1 509 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 12 | 21 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 893 | 6 098 | 3 188 | 4 200 | 3 201 | 3 873 | 5 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 014 | 4 855 | 4 451 | 2 602 | 1 792 | 2 172 | 1 915 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 428 | 13 278 | 16 336 | 13 160 | 13 740 | 9 841 | 10 397 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 212 | 5 526 | 3 611 | 3 120 | 4 076 | 3 128 | 3 141 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 163 | 5 477 | 3 611 | 3 120 | 4 076 | 3 128 | 3 141 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 49 | 49 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 216 | 7 752 | 12 725 | 10 040 | 9 664 | 6 713 | 7 256 |
| Запасы на конец предыдущего года | 976 | 1 845 | 1 772 | 2 401 | 2 851 | 1 708 | 1 190 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 11 | 12 | 21 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 519 | 893 | 6 098 | 2 186 | 4 200 | 3 201 | 3 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 721 | 5 014 | 4 855 | 4 451 | 2 602 | 1 792 | 2 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 278 | 16 336 | 13 160 | 13 740 | 9 841 | 10 397 | 10 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 284 | 3 068 | 5 077 | 5 625 | 5 885 | 5 961 | 6 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 625 | 4 885 | 4 961 | 5 022 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 994 | 13 268 | 8 083 | 8 115 | 3 956 | 4 436 | 4 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 1 500 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 244 | 13 268 | 8 083 | 6 615 | 3 956 | 4 436 | 4 892 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 428 | 13 278 | 16 336 | 13 160 | 13 740 | 9 841 | 10 397 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 754 | 2 284 | 3 068 | 5 077 | 5 625 | 5 885 | 5 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 077 | 4 625 | 4 885 | 4 961 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 674 | 10 994 | 13 268 | 8 083 | 8 115 | 3 956 | 4 436 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 000 | 750 | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 674 | 10 244 | 13 268 | 8 083 | 6 615 | 3 956 | 4 436 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 712 | 2 672 | 2 656 | 19 407 | 20 498 | 19 877 | 19 364 |
| Выручка за предыдущий год | 15 508 | 23 638 | 27 219 | 34 397 | 32 474 | 29 741 | 26 062 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 204 | 20 966 | 24 563 | 14 990 | 11 976 | 9 864 | 6 698 |
| Выручка за отчетный год | 23 638 | 27 219 | 34 397 | 32 474 | 29 741 | 26 062 | 24 582 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 656 | 3 093 | 20 498 | 19 877 | 19 364 | 17 798 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 656 | 3 093 | 3 359 | 3 269 | 3 357 | 2 989 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 139 | 16 608 | 16 007 | 14 809 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 966 | 24 563 | 31 304 | 11 976 | 9 864 | 6 698 | 6 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 672 | 2 656 | 3 093 | 3 359 | 3 269 | 3 357 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 314 | 17 139 | 16 608 | 16 007 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 349 | 2 964 | 2 511 | 726 | 296 | 95 | 102 |
| Проценты к получению за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 576 | 1 437 | 128 | 149 | 23 | 31 |
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 268 | 2 019 | 2 840 | 3 122 | 3 285 | 2 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 756 | 2 363 | 2 964 | 2 511 | 726 | 296 | 95 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 135 | 79 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 | 20 | 576 | 302 | 128 | 149 | 23 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 750 | 329 | 268 | 2 019 | 2 840 | 3 122 | 3 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 530 | 784 | 2 009 | 548 | 260 | 76 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 1 833 | 2 180 | 502 | 178 | 31 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 833 | 2 180 | 502 | 178 | 31 | 19 | 21 |
| Прочее за отчетный год | 5 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 530 | 784 | 2 009 | 548 | 260 | 76 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 530 | 784 | 2 009 | 548 | 260 | 76 | 61 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 009 | 548 | 260 | 76 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 784 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 16,3 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 4,32 | 1,59 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 39,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.