Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬРЕСУРС", Рязань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАЛЬРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 346 | 45 702 | 710 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 432 | 7 028 | 5 993 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 432 | 7 028 | 5 993 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 914 | 38 674 | 704 518 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 856 | 26 089 | 170 512 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 014 | 12 552 | 533 919 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 23 | 87 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 265 | 36 346 | 45 702 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 801 | 8 432 | 7 028 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 801 | 8 432 | 7 028 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 464 | 27 914 | 38 674 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 097 | 14 856 | 26 089 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 331 | 13 010 | 12 552 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 44 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 346 | 45 702 | 710 511 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 234 | 4 000 | 7 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 990 | 7 474 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 161 | 3 336 | 129 228 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 161 | 3 336 | 129 228 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 951 | 38 366 | 573 799 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 366 | 21 652 | 23 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 585 | 16 714 | 550 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 265 | 36 346 | 45 702 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 818 | 2 234 | 4 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 224 | 3 990 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 243 | 4 161 | 3 336 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 243 | 4 161 | 3 336 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 204 | 29 951 | 38 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 073 | 18 366 | 21 652 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 131 | 11 585 | 16 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 517 937 | 12 181 | 11 108 |
| Выручка за предыдущий год | 260 080 | 564 608 | 764 700 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 257 857 | 552 427 | 753 592 |
| Выручка за отчетный год | 564 608 | 764 700 | 1 885 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 108 | 20 075 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 867 | 15 909 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 215 | 4 088 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 78 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 558 956 | 753 592 | 1 865 517 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 652 | 6 867 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 995 | 4 215 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 534 | 26 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 282 | 2 208 | 4 355 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 821 | 3 055 | 8 364 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 200 | 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 261 | 1 956 | 3 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 640 | 1 770 | 2 208 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 140 | 2 821 | 3 055 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 200 | 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 498 | 3 261 | 1 956 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 470 | 1 416 | 1 766 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 117 | 354 | 442 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 354 | 442 | 871 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 416 | 1 766 | 3 484 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 416 | 1 766 | 3 484 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 416 | 1 766 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 564,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,27 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,4 % |
| Оборачиваемость активов | 15,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.