Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС-М", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 40 320 | 40 195 | 21 325 | 25 813 | 28 228 | 26 472 | 49 660 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 40 320 | 40 195 | 21 325 | 25 813 | 28 228 | 26 472 | 49 660 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 640 | 14 413 | 14 365 | 14 124 | 14 575 | 12 537 | 12 884 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 488 | 25 476 | 6 512 | 9 433 | 10 951 | 8 215 | 23 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 192 | 306 | 448 | 2 256 | 2 702 | 5 720 | 13 664 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 150 | 40 320 | 40 195 | 21 325 | 25 813 | 28 228 | 26 472 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 150 | 40 320 | 40 195 | 21 325 | 25 813 | 28 228 | 26 472 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 871 | 11 640 | 14 413 | 14 365 | 14 124 | 14 575 | 12 537 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 398 | 27 488 | 25 476 | 6 512 | 9 433 | 10 951 | 8 215 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 881 | 1 192 | 306 | 448 | 2 256 | 2 702 | 5 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 40 320 | 40 195 | 21 325 | 25 813 | 28 228 | 26 472 | 49 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 079 | 4 960 | 4 999 | 5 706 | 6 545 | 7 161 | 8 961 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 950 | 4 989 | 6 535 | 7 151 | 8 951 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 870 | 2 632 | 838 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 870 | 2 632 | 838 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 241 | 35 235 | 16 326 | 20 107 | 19 813 | 16 679 | 39 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 800 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 441 | 35 235 | 16 326 | 20 107 | 19 813 | 16 679 | 39 861 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 150 | 40 320 | 40 195 | 21 325 | 25 813 | 28 228 | 26 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 769 | 4 079 | 4 960 | 4 999 | 5 706 | 6 545 | 7 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 069 | 4 950 | 5 696 | 6 535 | 7 151 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 870 | 2 632 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 870 | 2 632 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 381 | 36 241 | 35 235 | 16 326 | 20 107 | 19 813 | 16 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 900 | 25 800 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 481 | 10 441 | 35 235 | 16 326 | 20 107 | 19 813 | 16 679 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 854 | 13 396 | 11 077 | 3 292 | 5 632 | 5 339 | 5 591 |
| Выручка за предыдущий год | 116 496 | 101 391 | 83 951 | 33 444 | 93 373 | 103 997 | 97 293 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 113 358 | 87 995 | 72 874 | 30 152 | 87 741 | 98 658 | 91 702 |
| Выручка за отчетный год | 101 391 | 83 951 | 33 444 | 93 373 | 103 997 | 97 293 | 167 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 077 | 3 292 | 5 632 | 5 339 | 5 591 | 7 810 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 626 | 242 | 5 632 | 1 100 | 1 230 | 2 844 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 451 | 3 050 | 4 239 | 4 361 | 4 966 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 96 476 | 72 874 | 30 152 | 87 741 | 98 658 | 91 702 | 159 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 915 | 3 626 | 3 292 | 1 292 | 1 100 | 1 230 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 481 | 7 451 | 4 340 | 4 239 | 4 361 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 277 | 1 070 | 224 | 1 238 | 899 | 844 | 2 466 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 040 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 31 | 85 | 33 | 79 | 188 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 237 | 2 580 | 49 | 4 479 | 234 | 465 | 566 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 495 | 1 638 | 1 070 | 224 | 1 238 | 899 | 844 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 250 | 3 040 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 31 | 85 | 33 | 79 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 245 | 237 | 2 580 | 3 099 | 139 | 234 | 465 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 306 | 1 310 | 856 | 179 | 990 | 839 | 616 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 337 | 328 | 214 | 45 | 248 | 181 | 169 |
| Прочее за предыдущий год | 121 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 328 | 214 | 45 | 248 | 181 | 169 | 493 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 310 | 856 | 179 | 990 | 839 | 616 | 1 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 310 | 856 | 179 | 990 | 839 | 616 | 1 800 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 310 | 856 | 990 | 839 | 616 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 990 тыс. ₽ |
| Активы | 25,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 3,52 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.