Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛАА", Ростов-на-дону

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛАА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	374 082	340 633	168 590	162 804	223 170	332 971	307 589	216 877	192 729	657 322	1 078 089	693 435
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	8 747	22 994	16 806	14 093	16 953	17 607	18 433	62 726	70 612	104 131	126 184	126 679
Основные средства на конец отчетного года	8 373	22 639	16 391	11 302	11 082	6 646	4 364	29 706	41 140	74 724	91 683	105 013
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	344	329	415	2 791	5 871	10 961	14 069	33 020	29 472	29 407	34 501	21 666
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	30	26
Итого оборотных активов на конец отчетного года	365 335	317 639	151 784	148 711	206 217	315 364	289 156	154 151	122 117	553 191	951 905	566 756
Запасы на конец отчетного года	62 431	59 815	82 051	113 920	124 890	66 070	88 448	72 813	92 122	337 638	573 533	267 398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		753	1 481	865	7 578	5 689	5 691	5 463		17 198	38 420
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	230 283	195 431	19 090	26 812	38 073	36 359	57 430	53 524	27 687	155 056	192 379	54 853
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	60 000	42 100	47 000	4 000	27 800	197 500	113 500					104 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 621	19 540	2 141	2 976	7 564	9 509	23 925	22 351	2 308	43 299	147 573	140 505
Прочие оборотные активы на конец отчетного года			21	138	312	237	162
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	221 981	374 082	340 633	168 590	162 804	223 170	332 971	136 426	218 497	192 729	657 322	1 078 089
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	7 402	8 747	22 994	16 806	14 093	16 953	17 607	69 716	64 346	70 612	104 131	126 184
Основные средства на конец предыдущего года	7 090	8 373	22 639	16 391	11 302	11 082	6 646	32 993	31 326	41 140	74 724	91 683
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	238	344	329	415	2 791	5 871	10 961	36 723	33 020	29 472	29 407	34 501
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	74	30	26
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	214 579	365 335	317 639	151 784	148 711	206 217	315 364	66 710	154 151	122 117	553 191	951 905
Запасы на конец предыдущего года	87 345	62 431	59 815	82 051	113 920	124 890	66 070	33 177	72 813	92 122	337 638	573 533
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			753	1 481	865	7 578	5 689	11 221	5 463		17 198	38 420
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	23 872	230 283	195 431	19 090	26 812	38 073	36 359	21 449	53 524	27 687	155 056	192 379
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	91 350	60 000	42 100	47 000	4 000	27 800	197 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	12 012	12 621	19 540	2 141	2 976	7 564	9 509	828	22 351	2 308	43 299	147 573
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года				21	138	312	237	35
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	374 082	340 633	168 590	162 804	223 170	332 971	307 589	216 877	192 729	657 322	1 078 089	693 435
ИТОГО капитал на конец отчетного года	107 947	95 461	97 535	118 489	134 571	128 090	103 734	64 483	92 162	92 371	113 044	189 457
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	107 937	95 451	97 435	118 389	134 471	127 990	103 634	64 383	92 062	92 271	112 944	189 357
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	212 418	1 432	860	287	3 370	2 696	85 905	449	532	378	170 364	11 761
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	212 418	1 432	860	287	3 370	2 696	85 905				170 078	11 559
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года								449	532	378	286	202
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 717	243 740	70 195	44 028	85 229	202 185	117 950	151 945	100 035	564 573	794 681	492 217
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 052	162 233	494		13	169 116	78 824	122 586	73 450	468 165	278 126	223 055
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	48 432	77 954	64 434	38 269	79 078	31 219	35 009	29 010	26 184	95 163	513 985	266 618
Оценочные обязательства на конец отчетного года	3 233	3 553	5 267	5 759	6 138	1 850	4 117	349	401	1 245	2 570	2 544
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	221 981	374 082	340 633	168 590	162 804	223 170	332 971	136 426	218 497	192 729	657 322	1 078 089
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	152 179	107 947	95 461	97 535	118 489	134 571	128 090	33 333	65 779	92 162	92 371	113 044
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	152 169	107 937	95 451	97 435	118 389	134 471	127 990	33 233	65 679	92 062	92 271	112 944
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 578	212 418	1 432	860	287	3 370	2 696		773	532	378	170 364
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 578	212 418	1 432	860	287	3 370	2 696					170 078
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года									773	532	378	286
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	67 224	53 717	243 740	70 195	44 028	85 229	202 185	103 093	151 945	100 035	564 573	794 681
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1	2 052	162 233	494		13	169 116	63 315	122 586	73 450	468 165	278 126
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	65 011	48 432	77 954	64 434	38 269	79 078	31 219	38 876	29 010	26 184	95 163	513 985
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	2 212	3 233	3 553	5 267	5 759	6 138	1 850	902	349	401	1 245	2 570

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	113 519	123 897	86 090	92 446	70 143	26 190	58 206	54 701	58 717	64 123	123 392	319 455
Выручка за предыдущий год	1 110 749	1 652 083	1 532 879	1 623 060	1 187 011	1 074 712	1 087 216	1 047 537	1 441 913	828 114	3 086 245	9 120 111
Себестоимость продаж за предыдущий год	997 230	1 528 186	1 446 789	1 530 614	1 116 868	1 048 522	1 029 010	992 836	1 383 196	763 991	2 962 853	8 800 656
Выручка за отчетный год	1 652 083	1 532 879	1 623 060	1 187 011	1 074 712	1 087 216	1 351 352	1 441 913	828 114	3 086 245	9 120 111	6 183 003
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	123 897	86 090	92 446	70 143	26 190	58 206	48 630	58 717	64 123	123 392	319 455	428 077
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	30 051											60 751
Коммерческие расходы за отчетный год	57 341	66 429	78 556	52 361	66 794	69 452	80 829	64 531	47 405	105 063	323 344	254 446
Управленческие расходы за отчетный год	36 505	45 773	40 356	39 926	44 333	46 615	48 437	33 960	43 425	49 743	99 283	112 880
Себестоимость продаж за отчетный год	1 528 186	1 446 789	1 530 614	1 116 868	1 048 522	1 029 010	1 302 722	1 383 196	763 991	2 962 853	8 800 656	5 754 926
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	38 852	30 051
Коммерческие расходы за предыдущий год	47 878	57 341	66 429	78 556	52 361	66 794	69 452	65 191	64 531	47 405	105 063	323 344
Управленческие расходы за предыдущий год	26 789	36 505	45 773	40 356	39 926	44 333	46 615	47 926	33 960	43 425	49 743	99 283
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	96 220	33 949	9 926	19 157	13 617			39 065	33 188	330	17 599	101 997
Проценты к получению за отчетный год	16 363	9 529	3 681	3 596	11 064	9 746	19 737	308	135	245	3 616	19 495
Проценты к уплате за отчетный год	15 879	21 580	19 588	7 233	3 835	16 154	23 542	9 329	15 261	35 442	156 004	94 606
Прочие доходы за отчетный год	82 206	84 739	60 962	49 852	93 627	62 396	64 872	95 876	77 454	1 242 745	4 494 807	1 511 778
Прочие расходы за отчетный год	16 521	12 627	8 663	4 914	2 302	9 192	7 224	8 016	2 433	1 175 804	4 221 648	1 395 421
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	81 199	96 220	33 949	9 926	19 157	13 617			39 065	33 188	330	17 599
Проценты к получению за предыдущий год	7 067	16 363	9 529	3 681	3 596	11 064	9 746	5 599	308	135	245	3 616
Проценты к уплате за предыдущий год	6 966	15 879	21 580	19 588	7 233	3 835	16 154	14 134	9 329	15 261	35 442	156 004
Прочие доходы за предыдущий год	49 290	82 206	84 739	60 962	49 852	93 627	62 396	61 292	95 876	77 454	1 242 745	4 494 807
Прочие расходы за предыдущий год	7 044	16 521	12 627	8 663	4 914	2 302	9 192	3 104	8 016	2 433	1 175 804	4 221 648
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	67 708	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082			31 150	26 383	209	20 673
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	13 548	19 999	10 806	6 303				5 412				3 074
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	238	106		87	2 376	3 080	5 090
Прочее за предыдущий год	181	559	614	1 726	579
Текущий налог на прибыль за отчетный год	19 999	10 806	6 303								3 074
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	571
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	671
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	106		87	2 376	3 080	5 090	3 107
Прочее за отчетный год	559	614	1 726	579	615
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082			31 150	26 383	209	20 673	76 413
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082			31 150	26 383	209	20 673	76 413
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	67 708	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082			32 446	26 383	209	20 673
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год									1 620

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	152 169	107 937	95 451	97 435	118 389	134 471	127 990
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	152 179	107 947	95 461	97 535	118 489	134 571	128 090
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	107 937	95 451	97 435	118 389	134 471	127 990	103 634
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	107 947	95 461	97 535	118 489	134 571	128 090	103 734
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			90
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	75 768	22 514	2 074	20 954	16 082
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082
Чистая прибыль (ИТОГО)	75 768	22 514	1 984	20 954	16 082
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)			90
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)			90
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	120 000	35 000				6 481	24 356
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	120 000	35 000				6 481	24 356
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						6 481	24 356
Убыток (ИТОГО)						6 481	24 356
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	120 000
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	120 000
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		35 000
Дивиденды (ИТОГО)		35 000
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	107 947	95 461	97 535	118 489	134 571	128 090	103 734
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	152 179	107 947	95 461	97 535	118 489	134 571	128 090

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		61 435	143 700		14 993				29 421		146 540	62 595
Поступления – всего за отчетный год	1 719 743	1 609 217	1 709 946	1 213 863	1 287 760	1 238 368	1 489 657	1 495 370	817 756	4 048 672	12 962 769	7 051 041
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 608 255	1 511 119	1 642 482	1 141 713	1 072 896	1 101 408	1 373 374	1 394 793	731 012	3 936 597	12 378 033	6 519 772
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	15 558
Прочие поступления за отчетный год	95 930	98 098	67 464	72 150	214 864	136 960	116 283	100 577	86 744	112 075	584 736	531 269
Платежи – всего за отчетный год	1 854 444	1 547 782	1 566 246	1 259 549	1 272 767	1 243 713	1 570 665	1 524 303	788 335	4 357 261	12 816 229	6 988 446
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 667 988	1 398 165	1 441 247	1 130 554	1 160 417	1 083 225	1 381 858	1 426 947	705 838	4 139 237	12 269 840	6 560 051
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	40 848	49 969	43 118	37 300	48 958	52 463	57 041	56 940	43 186	59 561	125 987	159 926
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	10 520	22 267	20 459	7 070	3 682	8 026	19 252	6 355	14 872	27 882	167 583	101 012
Налога на прибыль организаций за отчетный год	18 650	13 555	2 672	5 110	2 035			4 694	2 794	146	484	14 268
Прочие платежи за отчетный год	116 438	63 826	58 750	79 515	57 675	99 999	112 514	29 367	21 645	130 435	252 335	153 189
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		27 452	252	47 094			102 602
Поступления – всего за отчетный год	301 768	440 202	150 952	154 594	324 512	225 849	382 060	7 337	20 116	26 745	45 705	701 859
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год			1 441					7 029	19 981	3 000	42 089	11 767
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	286 250	430 650	145 800	150 500	314 200	217 300	361 700			23 500		672 400
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	15 518	9 552	3 711	4 094	10 312	8 549	20 360	308	135	245	3 616	17 692
Платежи – всего за отчетный год	376 297	412 750	150 700	107 500	338 000	387 000	279 458	15 681	20 280	66 386	71 874	860 234
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	2 347						1 758	15 681	20 280	42 886	71 874	83 834
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	373 950	412 750	150 700	107 500	338 000	387 000	277 700			23 500		776 400
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	209 839				3 083	168 441		58 800		389 221		88 712
Поступления – всего за отчетный год	1 287 590	1 076 963	863 741	274 018	3 370	169 115	169 115	455 540	587 925	2 072 950	3 122 744	2 748 782
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 287 590	1 076 963	863 651	274 018	3 370	169 115	169 115	455 540	587 925	2 072 950	3 122 744	2 748 782
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год			90
Платежи – всего за отчетный год	1 077 751	1 158 931	1 025 092	274 591	287	674	176 293	396 740	637 225	1 683 729	3 138 841	2 660 070
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		31 850
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	1 077 751	1 127 081	1 025 092	274 591	287	674	176 293	396 740	637 225	1 683 729	3 138 841	2 660 070
Сальдо денежных потоков за отчетный период	609	6 919		835	4 588	1 945	14 416	21 523		40 991	104 274

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	1,35 млрд ₽	1,44 млрд ₽	828,1 млн ₽	3,09 млрд ₽	9,12 млрд ₽	6,18 млрд ₽
Чистая прибыль	-24,4 млн ₽	31,2 млн ₽	26,4 млн ₽	209 тыс. ₽	20,7 млн ₽	76,4 млн ₽
Активы	307,6 млн ₽	216,9 млн ₽	192,7 млн ₽	657,3 млн ₽	1,08 млрд ₽	693,4 млн ₽
Капитал и резервы	103,7 млн ₽	64,5 млн ₽	92,2 млн ₽	92,4 млн ₽	113,0 млн ₽	189,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+6,7 %	-42,6 %	+272,7 %	+195,5 %	-32,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,45	1,01	1,22	0,98	1,20	1,15	2,01 ▼	1,97
Коэффициент быстрой ликвидности	1,65	0,50	0,30	0,35	0,43	0,61	1,03 ▼	0,74
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,17	0,15	0,02	0,08	0,19	0,50	0,72 ▼	0,64
Коэффициент автономии	0,34	0,30	0,48	0,14	0,10	0,27	0,50 ▼	0,52
Финансовый рычаг	1,97	2,36	1,09	6,12	8,54	2,66	0,62 ▼	0,90
Рентабельность продаж	-6,0 %	-2,8 %	-3,2 %	-1,0 %	-1,1 %	1,0 %	3,1 % ▼	2,1 %
Чистая рентабельность	-1,8 %	2,2 %	3,2 %	0,0 %	0,2 %	1,2 %	1,7 % ▼	2,3 %
Рентабельность активов (ROA)	-7,9 %	14,4 %	13,7 %	0,0 %	1,9 %	11,0 %	1,6 % ▲	2,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	-23,5 %	48,3 %	28,6 %	0,2 %	18,3 %	40,3 %	7,2 % ▲	11,4 %
Оборачиваемость активов	4,39	6,65	4,30	4,70	8,46	8,92	1,42 ▲	1,50
Оборачиваемость дебиторской задолженности	16 дн.	14 дн.	12 дн.	18 дн.	8 дн.	3 дн.	36 дн. ▲	15 дн.
Оборачиваемость запасов	25 дн.	19 дн.	44 дн.	42 дн.	24 дн.	17 дн.	67 дн. ▲	84 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,2 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.11.2 (компаний: 2468).