Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА-ВР", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРМУЛА-ВР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 202 598 | 277 176 | 239 563 | 139 660 | 156 085 | 346 229 | 431 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 640 | 3 437 | 4 460 | 2 723 | 5 386 | 11 491 | 8 274 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 374 | 2 983 | 4 197 | 2 554 | 5 144 | 11 311 | 7 917 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 242 | 419 | 257 | 168 | 242 | 179 | 357 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 24 | 35 | 6 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 197 958 | 273 739 | 235 103 | 136 937 | 150 699 | 334 738 | 422 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 82 390 | 114 040 | 75 361 | 74 480 | 71 297 | 82 772 | 177 704 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 042 | 957 | 151 | 786 | 1 188 | 1 940 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 821 | 13 268 | 42 601 | 16 019 | 42 069 | 21 958 | 69 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 250 | 132 000 | 110 300 | 41 000 | 23 700 | 180 700 | 147 500 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 455 | 13 474 | 6 690 | 5 438 | 12 848 | 48 120 | 26 024 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 193 952 | 202 598 | 277 176 | 239 563 | 139 660 | 156 085 | 346 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 465 | 4 640 | 3 437 | 4 460 | 2 723 | 5 386 | 11 491 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 161 | 4 374 | 2 983 | 4 197 | 2 554 | 5 144 | 11 311 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 216 | 242 | 419 | 257 | 168 | 242 | 179 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 88 | 24 | 35 | 6 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 487 | 197 958 | 273 739 | 235 103 | 136 937 | 150 699 | 334 738 |
| Запасы на конец предыдущего года | 77 249 | 82 390 | 114 039 | 75 361 | 74 480 | 71 297 | 82 772 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 895 | 5 042 | 957 | 151 | 786 | 1 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 413 | 12 821 | 13 268 | 42 601 | 16 019 | 42 069 | 21 958 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 89 650 | 91 250 | 132 000 | 110 300 | 41 000 | 23 700 | 180 700 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 280 | 6 455 | 13 475 | 6 690 | 5 438 | 12 848 | 48 120 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 202 598 | 277 176 | 239 563 | 139 660 | 156 085 | 346 229 | 431 184 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 899 | 110 010 | 67 028 | 67 186 | 73 276 | 89 937 | 100 515 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 55 899 | 100 010 | 57 028 | 57 186 | 63 276 | 79 937 | 90 515 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 137 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 699 | 167 166 | 172 535 | 72 474 | 82 809 | 256 292 | 193 669 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 045 | 48 800 | 100 000 | 155 000 | 12 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 74 421 | 114 757 | 70 363 | 71 161 | 81 074 | 99 738 | 179 657 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 233 | 3 609 | 2 172 | 1 313 | 1 734 | 1 554 | 2 012 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 193 952 | 202 598 | 277 176 | 239 563 | 139 660 | 156 085 | 346 229 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 123 588 | 65 899 | 110 010 | 67 028 | 67 186 | 73 276 | 89 937 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 588 | 55 899 | 100 010 | 57 028 | 57 186 | 63 276 | 79 937 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 364 | 136 699 | 167 166 | 172 535 | 72 474 | 82 809 | 256 292 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 045 | 48 800 | 100 000 | 155 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 251 | 74 421 | 114 757 | 70 363 | 71 161 | 81 074 | 99 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 113 | 2 233 | 3 609 | 2 172 | 1 313 | 1 734 | 1 554 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 715 | 116 074 | 96 763 | 65 328 | 32 408 | 35 436 | 35 323 |
| Выручка за предыдущий год | 779 234 | 880 505 | 930 051 | 968 146 | 555 700 | 929 369 | 1 086 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 672 519 | 764 431 | 833 288 | 902 818 | 523 292 | 893 933 | 1 051 210 |
| Выручка за отчетный год | 880 505 | 930 051 | 968 146 | 555 700 | 929 369 | 1 086 533 | 1 233 038 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 074 | 96 763 | 65 328 | 32 408 | 35 436 | 35 323 | 49 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 346 | 39 655 | 12 503 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 412 | 23 546 | 21 769 | 16 315 | 22 114 | 22 766 | 36 266 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 316 | 33 562 | 31 056 | 27 698 | 29 429 | 33 420 | 37 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 764 431 | 833 288 | 902 818 | 523 292 | 893 933 | 1 051 210 | 1 183 622 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 947 | 62 346 | 39 655 | 12 503 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 726 | 21 412 | 23 546 | 21 769 | 16 315 | 22 114 | 22 766 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 042 | 32 316 | 33 562 | 31 056 | 27 698 | 29 429 | 33 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 607 | 53 802 | 30 272 | 2 540 | 10 604 | 10 391 | 14 759 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 839 | 11 103 | 17 946 | 4 008 | 4 142 | 19 621 | 21 115 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 662 | 4 132 | 8 829 | 2 566 | 15 326 | 15 770 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 658 | 9 928 | 17 058 | 18 571 | 25 506 | 30 835 | 39 209 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 574 | 2 752 | 8 406 | 5 868 | 2 937 | 3 876 | 5 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 191 | 73 607 | 53 802 | 30 272 | 2 540 | 10 604 | 10 391 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 294 | 4 839 | 11 103 | 17 946 | 4 008 | 4 142 | 19 621 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 662 | 4 132 | 8 829 | 2 566 | 15 326 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 122 | 9 658 | 9 928 | 17 058 | 18 571 | 25 506 | 30 835 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 172 | 2 574 | 2 752 | 8 406 | 5 868 | 2 937 | 3 876 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 880 | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | 6 090 | 16 661 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 723 | 11 934 | 8 920 | 6 092 | 1 552 | 3 901 | 3 270 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 216 | 26 | 177 | 74 | |||
| Прочее за предыдущий год | 804 | 938 | 948 | 1 999 | 741 | 9 602 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 934 | 8 920 | 6 092 | 1 552 | 3 901 | 3 270 | 3 712 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 234 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 297 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 177 | 74 | 178 | |||
| Прочее за отчетный год | 938 | 948 | 1 999 | 741 | 687 | 9 602 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | 6 090 | 16 661 | 10 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | 6 090 | 16 661 | 10 577 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 880 | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | 6 090 | 16 661 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 588 | 55 899 | 100 010 | 57 028 | 57 186 | 63 276 | 63 276 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 123 588 | 65 899 | 110 010 | 67 028 | 67 186 | 73 276 | 73 276 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 899 | 100 010 | 57 028 | 57 186 | 63 276 | 63 276 | 79 937 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 65 899 | 110 010 | 67 028 | 67 186 | 73 276 | 73 276 | 89 937 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 9 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | 6 090 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | 6 090 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 761 | 44 111 | 22 018 | 158 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 9 000 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 450 | 65 000 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 127 450 | 65 000 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 450 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 127 450 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 000 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 65 000 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 65 899 | 110 010 | 67 028 | 67 186 | 73 276 | 89 937 | 100 515 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 123 588 | 65 899 | 110 010 | 67 028 | 67 186 | 73 276 | 89 937 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 964 | 45 556 | 24 863 | 19 529 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 908 723 | 960 404 | 1 205 138 | 610 378 | 971 991 | 1 197 062 | 1 277 997 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 886 626 | 934 215 | 1 148 069 | 536 984 | 934 993 | 1 134 957 | 1 225 114 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 097 | 26 171 | 57 069 | 73 394 | 36 998 | 62 105 | 52 883 |
| Платежи – всего за отчетный год | 879 759 | 914 848 | 1 243 128 | 585 515 | 985 968 | 1 177 533 | 1 345 485 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 778 804 | 837 436 | 993 485 | 545 218 | 922 174 | 1 088 661 | 1 222 098 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 633 | 30 738 | 32 589 | 21 010 | 27 864 | 31 237 | 36 975 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 617 | 4 176 | 8 830 | 2 566 | 15 326 | 15 770 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 408 | 3 045 | 6 072 | 2 418 | 3 454 | 4 272 | 1 446 |
| Прочие платежи за отчетный год | 61 297 | 39 453 | 202 152 | 14 303 | 32 476 | 38 037 | 69 196 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 36 156 | 73 885 | 21 387 | 51 392 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 761 | 264 963 | 386 556 | 275 935 | 116 587 | 494 343 | 402 892 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 473 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 169 100 | 252 750 | 369 100 | 271 350 | 112 500 | 476 600 | 384 700 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 188 | 12 213 | 17 456 | 4 585 | 4 087 | 17 743 | 18 192 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 280 550 | 292 300 | 350 400 | 202 050 | 95 200 | 633 600 | 351 500 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 280 550 | 292 300 | 350 400 | 202 050 | 95 200 | 633 600 | 351 500 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 69 000 | 155 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 000 | 108 800 | 54 200 | 10 400 | 155 000 | 265 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 000 | 108 800 | 54 200 | 10 400 | 155 000 | 265 000 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 9 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | 59 150 | 110 400 | 271 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 59 150 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 110 400 | 271 000 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 019 | 7 410 | 35 272 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,1 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Активы | 156,1 млн ₽ | 346,2 млн ₽ | 431,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,82 | 1,31 | 2,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 0,98 | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,89 | 0,90 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 4,8 % | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 29 дн. | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 33 дн. | 35 дн. | 55 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.