Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ЛОМБАРД", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАШ ЛОМБАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 524 | 8 146 | 5 435 | 2 027 | 2 386 | 5 214 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 142 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 382 | 8 146 | 5 435 | 2 027 | 2 386 | 5 214 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 134 | 3 108 | 62 | 1 953 | 2 233 | 5 156 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 096 | 4 184 | 2 396 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 152 | 854 | 2 965 | 74 | 153 | 58 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 397 | 7 524 | 8 146 | 5 435 | 2 027 | 2 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 945 | 142 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 945 | 142 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 452 | 7 382 | 8 146 | 5 435 | 2 027 | 2 386 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 566 | 3 134 | 3 108 | 2 470 | 1 953 | 2 233 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 795 | 4 096 | 4 184 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 152 | 854 | 2 965 | 74 | 153 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 524 | 8 146 | 5 435 | 2 027 | 2 386 | 5 214 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 182 | 7 440 | 4 696 | 473 | 20 | 23 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 167 | 7 425 | 4 681 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 342 | 706 | 739 | 1 554 | 2 366 | 5 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 070 | 2 340 | 5 140 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 342 | 706 | 739 | 484 | 26 | 51 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 397 | 7 524 | 8 146 | 5 435 | 2 027 | 2 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 214 | 7 182 | 7 440 | 4 696 | 473 | 20 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 199 | 7 167 | 7 425 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 183 | 342 | 706 | 739 | 1 554 | 2 366 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 070 | 2 340 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 342 | 706 | 739 | 484 | 26 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 202 | 6 117 | 5 783 | 1 355 | 19 | 25 |
| Выручка за предыдущий год | 5 202 | 6 117 | 5 783 | 6 296 | 4 953 | 3 787 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 941 | 4 934 | 3 762 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 117 | 5 783 | 6 296 | 4 953 | 3 787 | 3 528 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 117 | 5 783 | 6 296 | 19 | 25 | 21 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 227 | 378 | 1 355 | 19 | 25 | 21 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 890 | 5 405 | 4 941 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 934 | 3 762 | 3 507 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 796 | 1 227 | 378 | 1 355 | 19 | 25 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 406 | 4 890 | 5 405 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 210 | 325 | 1 422 | 21 | 6 | 4 |
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 50 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 53 | 27 | 48 | 29 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 831 | 1 210 | 325 | 1 422 | 21 | 6 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 94 | 50 | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | 17 | 53 | 27 | 48 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 465 | 968 | 259 | 1 137 | 17 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 366 | 242 | 66 | 285 | 4 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 242 | 66 | 285 | 4 | 1 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 968 | 259 | 1 137 | 17 | 5 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 968 | 259 | 1 137 | 17 | 5 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 465 | 968 | 259 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 968 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 7,5 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,2 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 473 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -5,5 % | +8,9 % | -21,3 % | -23,5 % | -6,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 21,58 | 11,54 | 7,35 | 1,30 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,58 | 11,54 | 7,34 | 1,30 | 1,01 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 12,42 | 7,14 | 7,25 | 0,05 | 0,06 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,91 | 0,86 | 0,23 | 0,01 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,09 | 0,16 | 3,29 | 118,30 | 225,70 |
| Рентабельность продаж | 20,1 % | 6,5 % | 21,5 % | 0,4 % | 0,7 % | 0,6 % |
| Чистая рентабельность | 15,8 % | 4,5 % | 18,1 % | 0,3 % | 0,1 % | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 3,2 % | 20,9 % | 0,8 % | 0,2 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,5 % | 3,5 % | 24,2 % | 3,6 % | 25,0 % | 13,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | 0,71 | 1,16 | 2,44 | 1,59 | 0,68 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 187 дн. | 196 дн. | 4 дн. | 144 дн. | 215 дн. | 533 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.