Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЛОБАЛ СЕКЬЮРИТИ ГРУПП", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГЛОБАЛ СЕКЬЮРИТИ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 578 | 2 829 | 7 565 | 6 356 | 5 326 | 4 565 | 14 050 | 19 472 | 48 087 | 58 855 | 55 097 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 301 | 3 161 | 3 021 | 2 881 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 301 | 3 161 | 3 021 | 2 881 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 578 | 2 829 | 7 565 | 6 356 | 5 326 | 4 565 | 14 050 | 16 171 | 44 926 | 55 834 | 52 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 776 | 149 | 1 890 | 1 903 | 275 | 440 | 775 | 263 | 275 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 425 | 2 532 | 5 107 | 5 902 | 2 222 | 1 963 | 9 615 | 11 358 | 38 097 | 54 820 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 108 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 297 | 682 | 305 | 1 214 | 699 | 4 160 | 4 373 | 6 054 | 751 | 833 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 032 | 25 578 | 2 829 | 7 565 | 6 356 | 5 326 | 7 349 | 14 050 | 19 472 | 48 087 | 58 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 301 | 3 161 | 3 021 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 301 | 3 161 | 3 021 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 032 | 25 578 | 2 829 | 7 565 | 6 356 | 5 326 | 7 349 | 14 050 | 16 171 | 44 926 | 55 834 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 776 | 149 | 1 890 | 1 904 | 275 | 440 | 775 | 263 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 029 | 25 425 | 2 532 | 5 107 | 5 902 | 2 222 | 4 596 | 9 615 | 11 358 | 38 097 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 820 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 153 | 297 | 682 | 305 | 1 214 | 849 | 4 160 | 4 373 | 6 054 | 751 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 578 | 2 829 | 7 565 | 6 356 | 5 326 | 4 565 | 14 050 | 19 472 | 48 087 | 58 855 | 55 097 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 877 | 2 582 | 7 229 | 2 983 | 3 659 | 2 559 | 8 142 | 9 151 | 31 176 | 40 747 | 35 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 983 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 701 | 1 260 | 1 110 | 1 235 | 1 201 | 1 287 | 1 287 | 3 385 | 3 385 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 701 | 1 260 | 1 110 | 1 235 | 1 201 | 1 287 | 1 287 | 3 385 | 3 385 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 | 336 | 2 113 | 557 | 771 | 4 707 | 9 034 | 15 624 | 14 723 | 15 950 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 247 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 336 | 2 113 | 557 | 771 | 4 707 | 9 034 | 15 624 | 14 723 | 15 950 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 032 | 25 578 | 2 829 | 7 565 | 6 356 | 5 326 | 7 349 | 14 050 | 19 472 | 48 087 | 58 855 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 612 | 22 877 | 2 582 | 7 229 | 2 983 | 3 659 | 6 875 | 8 142 | 9 151 | 31 176 | 40 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 451 | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 778 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 420 | 2 701 | 1 260 | 1 110 | 260 | 1 201 | 1 287 | 1 287 | 3 385 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 420 | 2 701 | 1 260 | 1 110 | 260 | 1 201 | 1 287 | 1 287 | 3 385 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 247 | 336 | 2 113 | 557 | 214 | 4 707 | 9 034 | 15 624 | 14 723 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 247 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 336 | 2 113 | 557 | 214 | 4 707 | 9 034 | 15 624 | 14 723 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 076 | 15 012 | 2 857 | 23 627 | 5 834 | 20 447 | 34 150 | 48 504 | 63 674 | 103 506 | 125 867 |
| Выручка за предыдущий год | 13 035 | 17 095 | 14 568 | 23 627 | 28 239 | 30 185 | 21 436 | 39 296 | 54 188 | 95 454 | 91 788 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 959 | 2 083 | 11 711 | 22 405 | 9 738 | 12 714 | 9 208 | 9 486 | 8 052 | 34 079 | |
| Выручка за отчетный год | 17 095 | 14 568 | 23 627 | 28 239 | 30 185 | 32 709 | 39 296 | 54 188 | 95 454 | 91 788 | 49 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 012 | 2 857 | 7 096 | 28 239 | 20 447 | 21 879 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 012 | 2 857 | 7 096 | 5 834 | 20 447 | 21 879 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 405 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 083 | 11 711 | 16 531 | 9 738 | 10 830 | 9 208 | 9 486 | 8 052 | 34 079 | 12 897 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 076 | 15 012 | 2 857 | 7 096 | 5 834 | 20 447 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 531 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 379 | 2 857 | 3 433 | 3 933 | 16 462 | 14 680 | 24 135 | 39 013 | 61 665 | 48 709 | 31 359 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 609 | 2 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 197 | 146 | 3 114 | 2 660 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 3 663 | 1 901 | 3 985 | 7 199 | 23 938 | 39 013 | 61 519 | 45 593 | 28 699 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 346 | 14 379 | 2 857 | 3 433 | 3 933 | 16 462 | 128 | 24 135 | 39 013 | 61 665 | 48 709 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 711 | 609 | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 197 | 146 | 3 114 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 24 | 3 663 | 1 901 | 3 985 | 128 | 23 938 | 39 013 | 61 519 | 45 593 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 564 | 13 418 | 2 332 | 2 778 | 2 983 | 15 407 | 7 951 | 5 192 | 3 966 | 22 064 | 9 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 782 | 961 | 525 | 655 | 950 | 1 055 | 643 | 1 155 | 1 723 | 3 965 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 961 | 525 | 655 | 950 | 1 055 | 1 094 | 1 155 | 1 723 | 3 965 | 5 657 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 418 | 2 332 | 2 778 | 2 983 | 15 407 | 13 586 | 5 192 | 3 966 | 22 064 | 9 571 | 7 113 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 418 | 2 332 | 2 778 | 2 983 | 15 407 | 13 586 | 5 192 | 3 966 | 22 064 | 9 571 | 7 113 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 778 | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 39,3 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | ||
| Активы | 4,6 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 58,9 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +37,9 % | +76,2 % | -3,8 % | -46,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,92 | 2,98 | 1,79 | 2,88 | 3,79 | 3,27 | 2,85 ▲ | 3,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,45 | 2,93 | 1,74 | 2,83 | 3,77 | 3,26 | 2,57 ▲ | 3,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,91 | 0,88 | 0,48 | 0,39 | 0,05 | 3,26 | 2,07 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,58 | 0,47 | 0,65 | 0,69 | 0,65 | 0,69 ▼ | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 0,78 | 0,73 | 1,13 | 0,54 | 0,44 | 0,54 | 0,36 ▼ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 76,6 % | 82,5 % | 91,6 % | 62,9 % | 73,9 % | 8,5 % ▲ | 8,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,2 % | 7,3 % | 23,1 % | 10,4 % | 14,4 % | 4,8 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 297,6 % | 37,0 % | 20,4 % | 45,9 % | 16,3 % | 12,9 % | 12,5 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 530,9 % | 63,8 % | 43,3 % | 70,8 % | 23,5 % | 19,9 % | 27,7 % ▼ | 18,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,80 | 2,78 | 1,99 | 1,56 | 0,90 | 3,54 ▼ | 4,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 89 дн. | 77 дн. | 146 дн. | 218 дн. | — | 43 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 35 дн. | 3 дн. | 8 дн. | 1 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 26 дн. | 187 дн. | 348 дн. | 708 дн. | 158 дн. | 451 дн. | 27 дн. ▼ | 30 дн. |
| Финансовый цикл | — | -86 дн. | -254 дн. | -527 дн. | 63 дн. | — | 8 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,83 | 0,66 | 0,44 | 0,65 | 0,74 | 0,69 | 0,69 ▲ | 0,74 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 28,40 | — | — | — | — | — | 9,33 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 65 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 14,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80.10 (компаний: 1387).