Финансы ООО "ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-ЮГ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ЖЕЛДОРЭКСПЕДИЦИЯ-ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 646 | 18 180 | 14 902 | 9 490 | 8 212 | 11 929 | 17 451 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 562 | 7 170 | 5 824 | 4 824 | 2 513 | 1 529 | 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 501 | 4 234 | 2 863 | 2 853 | 1 807 | 1 366 | 857 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 061 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 936 | 2 961 | 1 971 | 706 | 163 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 084 | 11 010 | 9 078 | 4 666 | 5 699 | 10 400 | 16 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 339 | 1 487 | 1 084 | 840 | 711 | 831 | 1 296 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 221 | 8 122 | 6 976 | 2 476 | 3 006 | 7 912 | 13 360 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 524 | 1 401 | 1 018 | 1 350 | 1 982 | 1 655 | 1 959 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 975 | 12 646 | 18 180 | 14 902 | 9 490 | 8 212 | 11 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 933 | 6 562 | 7 170 | 5 824 | 4 824 | 2 513 | 1 529 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 684 | 5 501 | 4 234 | 2 863 | 2 853 | 1 807 | 1 366 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 249 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 061 | 2 936 | 2 961 | 1 971 | 706 | 163 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 042 | 6 084 | 11 010 | 9 078 | 4 666 | 5 699 | 10 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 012 | 1 339 | 1 484 | 1 084 | 840 | 711 | 831 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 896 | 3 221 | 8 122 | 6 976 | 2 476 | 3 006 | 7 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 134 | 1 524 | 1 404 | 1 018 | 1 350 | 1 982 | 1 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 646 | 18 180 | 14 902 | 9 490 | 8 212 | 11 929 | 17 451 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 850 | 3 847 | 3 846 | 3 837 | 3 744 | 3 836 | 3 849 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 826 | 3 826 | 3 826 | 3 826 | 3 732 | 3 826 | 3 826 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 20 | 11 | 12 | 10 | 23 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 757 | 28 734 | 24 228 | 18 470 | 12 415 | 12 161 | 13 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 718 | 25 961 | 22 115 | 17 096 | 10 944 | 10 646 | 11 853 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 773 | 2 113 | 1 374 | 1 471 | 1 515 | 1 726 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 039 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 975 | 12 646 | 18 180 | 14 902 | 9 490 | 8 212 | 11 930 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 973 | 3 850 | 3 847 | 3 846 | 3 837 | 3 744 | 3 836 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 966 | 3 826 | 3 826 | 3 826 | 3 826 | 3 732 | 3 826 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 21 | 20 | 11 | 12 | 10 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 264 | 14 757 | 28 734 | 24 228 | 18 470 | 12 414 | 12 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 264 | 12 718 | 25 961 | 22 115 | 17 096 | 10 944 | 10 647 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 039 | 2 773 | 2 113 | 1 374 | 1 470 | 1 515 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 476 | 31 408 | 12 964 | 24 201 | 21 974 | 21 200 | 21 992 |
| Выручка за предыдущий год | 91 427 | 122 701 | 121 351 | 118 119 | 94 143 | 96 668 | 108 728 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 91 049 | 91 293 | 108 387 | 93 918 | 72 169 | 75 468 | 86 736 |
| Выручка за отчетный год | 122 701 | 121 351 | 118 119 | 94 143 | 96 668 | 108 728 | 125 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 964 | 24 201 | 21 974 | 21 200 | 21 992 | 24 965 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 706 | 2 926 | 4 270 | 3 279 | 3 872 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 23 250 | 20 495 | 19 048 | 16 930 | 18 713 | 21 093 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 774 | 108 387 | 93 918 | 72 169 | 75 468 | 86 736 | 100 137 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 706 | 2 927 | 4 270 | 3 279 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 481 | 23 250 | 20 495 | 19 047 | 16 930 | 18 713 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 815 | 1 808 | 727 | 6 140 | 4 897 | 5 658 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 1 269 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 672 | 843 | 367 | 111 | 2 595 | 2 309 | 2 738 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 130 | 875 | 2 265 | 1 041 | 725 | 693 | 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 625 | 1 808 | 727 | 6 140 | 4 897 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 53 | 13 | 1 269 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 497 | 672 | 823 | 367 | 110 | 2 595 | 2 309 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 075 | 1 130 | 856 | 2 265 | 1 041 | 725 | 693 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 230 | 355 | 4 871 | 3 878 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | 605 | 373 | 1 240 | 1 007 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 10 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 862 | 1 875 | 26 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 373 | 1 240 | 1 007 | 1 133 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 875 | 26 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 230 | 355 | 4 871 | 3 878 | 4 091 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 230 | 355 | 4 871 | 3 878 | 4 091 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 230 | 355 | 4 871 | 3 878 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 229 | 355 | 4 871 | 3 878 | 4 091 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 229 | 355 | 4 871 | 3 878 | 4 091 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 229 | 355 | 4 871 | 3 878 | 4 091 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 229 | 355 | 4 871 | 3 878 | 4 091 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 440 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 440 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 440 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 440 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 469 | 332 | 895 | 381 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 127 016 | 80 634 | 101 425 | 109 334 | 123 007 | 122 206 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 342 | 80 570 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 117 | 3 | 8 153 | 97 288 | 122 825 | 122 206 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 557 | 61 | 93 272 | 12 046 | 182 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 547 | 80 927 | 101 093 | 108 439 | 123 048 | 121 825 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 58 124 | 40 817 | 29 087 | 69 549 | 74 282 | 82 466 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 070 | 40 110 | 32 891 | 16 249 | 15 928 | 34 420 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 505 | 421 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 353 | 39 115 | 22 641 | 32 333 | 4 518 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 589 | 93 | 167 | 286 | 91 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 589 | 93 | 167 | 286 | 91 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 94 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 332 | 634 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,46 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.