Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНЫ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ "РЕГИОНЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 872 | 16 444 | 18 881 | 33 058 | 31 792 | 45 544 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 041 | 3 874 | 2 742 | 1 508 | 4 051 | 10 949 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 041 | 3 874 | 2 742 | 1 508 | 4 051 | 10 949 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 831 | 12 570 | 16 139 | 31 549 | 27 741 | 34 595 |
| Запасы на конец отчетного года | 713 | 439 | 1 623 | 3 768 | 2 821 | 2 779 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 201 | 107 | 7 | 481 | 1 424 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 847 | 10 796 | 11 930 | 23 338 | 19 876 | 27 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 709 | 708 | 2 186 | 3 187 | 3 338 | 2 817 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 223 | 423 | 293 | 1 236 | 1 129 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 183 | 3 | 13 | 97 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 368 | 14 872 | 16 444 | 18 299 | 33 058 | 31 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 041 | 3 874 | 2 742 | 1 508 | 4 051 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 041 | 3 874 | 2 742 | 1 508 | 4 051 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 368 | 10 831 | 12 570 | 15 557 | 31 549 | 27 741 |
| Запасы на конец предыдущего года | 707 | 713 | 439 | 1 622 | 3 768 | 2 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 156 | 201 | 107 | 7 | 481 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 949 | 7 847 | 10 796 | 11 349 | 23 338 | 19 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 709 | 709 | 708 | 2 186 | 3 187 | 3 338 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 223 | 423 | 293 | 1 236 | 1 129 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 183 | 3 | 13 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 872 | 16 444 | 18 881 | 33 058 | 31 792 | 45 544 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 59 | 244 | 262 | 267 | 323 | 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 227 | 245 | 250 | 306 | 453 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 813 | 16 200 | 18 619 | 32 790 | 31 469 | 45 074 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 360 | 3 500 | 3 778 | 3 836 | 4 475 | 4 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 453 | 12 700 | 14 841 | 28 954 | 26 994 | 40 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 368 | 14 872 | 16 444 | 18 299 | 33 058 | 31 792 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 59 | 244 | 261 | 267 | 323 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 227 | 243 | 250 | 306 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 969 | 14 813 | 16 200 | 18 039 | 32 790 | 31 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 781 | 3 360 | 3 500 | 3 778 | 3 836 | 4 475 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 188 | 11 453 | 12 700 | 14 260 | 28 954 | 26 994 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 927 | 1 339 | 2 167 | 2 399 | 2 210 | 2 384 |
| Выручка за предыдущий год | 6 228 | 14 735 | 12 334 | 17 602 | 18 466 | 21 544 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 301 | 13 396 | 10 167 | 15 203 | 16 256 | 19 160 |
| Выручка за отчетный год | 14 735 | 12 334 | 17 602 | 18 466 | 21 544 | 7 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 339 | 2 167 | 2 399 | 2 210 | 2 384 | 6 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 741 | 246 | 74 | 98 | 143 | 725 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 598 | 1 921 | 2 325 | 2 112 | 2 241 | 6 169 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 396 | 10 167 | 15 203 | 16 256 | 19 160 | 107 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 726 | 246 | 74 | 98 | 143 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 397 | 613 | 1 921 | 2 325 | 2 112 | 2 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 701 | 202 | 55 | 43 | 93 | 182 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 30 | 37 | 67 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 | 44 | 49 | 55 | 87 | 610 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 686 | 202 | 56 | 43 | 93 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 567 | 1 | 27 | 37 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 600 | 41 | 44 | 49 | 55 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 649 | 197 | 17 | 6 | 56 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 37 | 5 | 39 | 37 | 37 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 5 | 38 | 37 | 37 | 36 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 660 | 197 | 17 | 6 | 56 | 146 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 660 | 197 | 17 | 6 | 56 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 649 | 197 | 17 | 6 | 56 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 56 тыс. ₽ |
| Активы | 33,1 млн ₽ | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,96 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.