Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАРКЕТСЕРВИС", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙМАРКЕТСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 825 | 108 875 | 113 377 | 158 121 | 229 341 | 317 067 | 367 098 | 401 768 | 511 824 | 773 182 | 990 593 | 914 127 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 284 | 746 | 3 761 | 463 | 18 417 | 22 377 | 18 915 | 18 387 | 123 679 | 107 611 | 101 401 | 49 061 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 84 | 546 | 3 561 | 263 | 4 041 | 9 631 | 3 100 | 17 453 | 28 019 | 45 044 | 47 825 | 6 328 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 14 376 | 12 746 | 8 346 | 94 749 | 58 266 | 49 566 | 40 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 381 | 3 103 | 1 726 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 469 | 34 | 11 | 21 | 7 | 106 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 541 | 108 129 | 109 616 | 157 658 | 210 924 | 294 691 | 348 183 | 383 381 | 388 145 | 665 571 | 889 192 | 865 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 247 | 65 972 | 78 970 | 144 971 | 165 566 | 226 069 | 260 508 | 193 710 | 153 093 | 155 355 | 219 088 | 272 502 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 121 | 8 751 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 510 | 40 801 | 28 197 | 10 933 | 45 225 | 61 991 | 57 773 | 145 128 | 232 501 | 485 596 | 385 165 | 532 122 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 345 | 38 110 | 22 474 | 283 248 | 50 259 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 784 | 1 356 | 2 449 | 1 754 | 133 | 6 631 | 4 557 | 6 251 | 2 362 | 1 307 | 855 | 1 004 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 61 | 189 | 839 | 836 | 428 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 497 | 54 825 | 108 876 | 134 351 | 158 121 | 229 341 | 317 067 | 400 516 | 401 757 | 511 824 | 773 182 | 990 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 208 | 284 | 746 | 3 761 | 463 | 18 417 | 18 270 | 10 394 | 18 376 | 123 679 | 107 611 | 101 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 84 | 546 | 3 561 | 263 | 4 041 | 3 346 | 9 492 | 17 442 | 28 019 | 45 044 | 47 825 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 200 | 200 | 200 | 200 | 14 376 | 8 346 | 94 749 | 58 266 | 49 566 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 293 | 3 381 | 3 103 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 6 285 | 3 | 34 | 11 | 21 | 7 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 289 | 54 541 | 108 130 | 130 590 | 157 657 | 210 924 | 298 797 | 390 122 | 383 381 | 388 145 | 665 571 | 889 125 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 972 | 38 247 | 65 972 | 94 658 | 144 970 | 165 566 | 226 069 | 258 847 | 193 710 | 153 093 | 155 355 | 219 088 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 090 | 121 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 388 | 15 510 | 40 802 | 33 483 | 10 933 | 45 225 | 61 885 | 92 228 | 145 128 | 232 501 | 485 596 | 385 098 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 212 | 36 540 | 38 110 | 22 474 | 283 248 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 929 | 784 | 1 356 | 2 449 | 1 754 | 133 | 6 631 | 353 | 6 251 | 2 362 | 1 307 | 855 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 64 | 61 | 190 | 839 | 836 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 825 | 108 875 | 113 377 | 158 121 | 229 341 | 317 067 | 367 098 | 401 768 | 511 824 | 773 182 | 990 593 | 914 127 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 559 | 6 958 | 10 004 | 12 542 | 14 779 | 18 718 | 33 498 | 141 106 | 254 176 | 388 596 | 557 484 | 629 862 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 488 | 51 096 | 164 166 | 298 586 | 467 474 | 539 852 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 411 | 109 862 | 117 885 | 136 164 | 53 429 | 10 980 | 15 854 | 9 972 | 2 961 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 110 445 | 128 724 | 53 429 | 7 786 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 026 | 2 682 | 2 961 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 77 411 | 109 862 | 7 440 | 7 440 | 3 194 | 12 828 | 7 290 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 266 | 101 917 | 103 373 | 68 168 | 104 700 | 180 463 | 197 436 | 207 233 | 246 668 | 368 732 | 423 136 | 281 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 862 | 14 997 | 8 000 | 3 305 | 17 160 | 17 160 | 1 195 | 28 195 | 14 992 | 94 115 | 195 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 404 | 86 920 | 95 373 | 68 168 | 101 395 | 163 303 | 180 276 | 206 038 | 218 473 | 353 740 | 329 021 | 79 917 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 323 | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 497 | 54 825 | 108 876 | 134 351 | 158 121 | 229 341 | 317 067 | 400 516 | 401 757 | 511 824 | 773 182 | 990 526 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 903 | 8 559 | 6 958 | 9 700 | 12 542 | 14 779 | 18 718 | 124 132 | 141 095 | 254 176 | 388 596 | 557 417 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | 90 000 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 708 | 34 122 | 51 085 | 164 166 | 298 586 | 467 407 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 280 | 77 411 | 109 862 | 117 885 | 60 893 | 53 429 | 10 981 | 15 854 | 9 972 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 110 445 | 60 893 | 53 429 | 7 786 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 026 | 2 682 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 82 280 | 77 411 | 109 862 | 7 440 | 3 194 | 12 828 | 7 290 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 594 | 46 266 | 101 918 | 42 371 | 68 168 | 104 700 | 180 463 | 215 491 | 207 233 | 246 668 | 368 732 | 423 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 862 | 14 998 | 8 000 | 3 305 | 17 160 | 4 192 | 1 195 | 28 195 | 14 992 | 94 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 594 | 36 404 | 86 920 | 34 371 | 68 168 | 101 395 | 163 303 | 211 300 | 206 038 | 218 473 | 353 740 | 329 020 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 234 169 | 7 285 | 22 912 | 91 510 | 98 038 | 128 412 | 234 360 | 331 702 | 417 131 | |||
| Выручка за предыдущий год | 115 393 | 227 080 | 304 222 | 278 332 | 311 746 | 354 224 | 506 938 | 459 824 | 571 979 | 812 899 | 1 177 640 | 1 533 550 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 776 | 228 980 | 296 937 | 283 436 | 313 224 | 331 312 | 415 428 | 361 786 | 443 567 | 578 539 | 845 938 | 1 116 419 |
| Выручка за отчетный год | 227 080 | 304 222 | 292 120 | 311 746 | 354 224 | 506 938 | 581 862 | 571 979 | 812 899 | 1 177 640 | 1 533 550 | 1 417 107 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 285 | 22 912 | 36 329 | 120 690 | 128 412 | 234 360 | 331 702 | 417 131 | 373 375 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 285 | 22 912 | 36 329 | 22 080 | 85 258 | 184 430 | 226 126 | 223 991 | 164 084 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 73 519 | 43 154 | 49 930 | 105 576 | 193 140 | 209 291 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 091 | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 228 980 | 296 937 | 294 853 | 313 224 | 331 312 | 470 609 | 461 172 | 443 567 | 578 539 | 845 938 | 1 116 419 | 1 043 732 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 285 | 22 912 | 36 329 | 43 139 | 85 258 | 184 430 | 226 126 | 223 991 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 779 | 54 886 | 43 154 | 49 930 | 105 576 | 193 140 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 402 | 13 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 035 | 2 618 | 3 807 | 3 529 | 2 659 | 4 739 | 17 713 | 21 431 | 142 009 | 199 973 | 230 280 | 119 389 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 365 | 3 412 | 6 890 | 39 583 | 32 697 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 715 | 1 824 | 1 554 | 194 | 513 | 130 | 629 | 493 | 12 711 | 16 698 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 253 | 10 492 | 36 228 | 11 947 | 16 635 | 15 826 | 32 680 | 62 183 | 83 958 | 10 282 | 9 962 | 8 951 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 067 | 13 335 | 28 134 | 6 746 | 36 888 | 47 416 | 36 534 | 126 245 | 129 162 | 42 832 | 30 545 | 69 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 380 | 4 571 | 2 618 | 2 767 | 3 529 | 2 659 | 4 739 | 9 130 | 21 431 | 142 009 | 199 973 | 230 280 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 603 | 365 | 3 412 | 6 890 | 39 583 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 715 | 1 824 | 1 554 | 194 | 1 639 | 130 | 629 | 493 | 12 711 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 993 | 13 253 | 10 492 | 37 607 | 11 947 | 16 635 | 15 826 | 21 688 | 62 183 | 83 958 | 10 282 | 9 962 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 210 | 6 067 | 13 335 | 28 182 | 6 746 | 36 888 | 47 416 | 55 661 | 126 245 | 129 162 | 42 832 | 30 545 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 778 | 3 656 | 1 769 | 2 217 | 2 823 | 2 127 | 3 939 | 6 737 | 16 984 | 112 940 | 159 817 | 180 928 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 445 | 915 | 849 | 550 | 706 | 532 | 800 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 915 | 849 | 761 | 706 | 532 | 800 | 2 812 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 656 | 1 769 | 3 046 | 2 823 | 2 127 | 3 939 | 14 780 | 16 984 | 112 940 | 159 817 | 180 928 | 72 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 656 | 1 769 | 3 046 | 2 823 | 2 127 | 3 939 | 14 780 | 16 984 | 112 940 | 159 817 | 180 928 | 72 445 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 939 | 6 737 | 16 984 | 112 940 | 159 817 | 180 928 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 708 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 18 718 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 127 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 137 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 780 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 780 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 780 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 780 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 33 497 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 18 718 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 294 451 | 45 349 | 74 264 | 15 483 | 164 027 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 663 844 | 693 547 | 913 148 | 1 303 847 | 1 603 692 | 1 207 619 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 655 559 | 689 374 | 913 148 | 1 264 512 | 1 520 920 | 1 206 092 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 8 285 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 173 | 39 335 | 82 772 | 1 527 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 630 607 | 648 198 | 838 884 | 1 288 364 | 1 439 665 | 1 319 958 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 646 604 | 604 788 | 719 640 | 1 144 374 | 1 227 649 | 1 200 364 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 523 | 2 818 | 3 007 | 8 978 | 19 275 | 22 159 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 906 | 1 588 | 4 226 | 2 832 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 844 | 27 677 | 48 000 | 35 939 | 83 136 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 474 | 21 344 | 40 586 | 85 424 | 152 576 | 11 467 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 532 | 41 293 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 579 | 245 | 1 764 081 | 3 580 008 | 54 198 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 34 778 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 17 577 | 245 | 1 760 349 | 3 576 780 | 9 566 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 3 732 | 3 228 | 9 854 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 345 | 59 756 | 1 747 549 | 3 813 277 | 12 905 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 975 | 10 221 | 1 604 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 42 370 | 59 756 | 1 747 549 | 3 803 056 | 11 301 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 87 598 | 68 790 | 71 195 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 777 | 101 105 | 182 149 | 138 690 | 650 098 | 521 728 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 55 777 | 101 105 | 182 149 | 138 690 | 650 098 | 521 728 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 821 | 110 789 | 200 791 | 171 760 | 581 308 | 450 533 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 062 | 10 333 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 31 821 | 110 789 | 200 791 | 150 698 | 570 975 | 432 376 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 157 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 382 049 | 5 899 | 149 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 572,0 млн ₽ | 812,9 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,53 млрд ₽ | 1,42 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 17,0 млн ₽ | 112,9 млн ₽ | 159,8 млн ₽ | 180,9 млн ₽ | 72,4 млн ₽ | ||
| Активы | 401,8 млн ₽ | 511,8 млн ₽ | 773,2 млн ₽ | 990,6 млн ₽ | 914,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 141,1 млн ₽ | 254,2 млн ₽ | 388,6 млн ₽ | 557,5 млн ₽ | 629,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +42,1 % | +44,9 % | +30,2 % | -7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,85 | 1,57 | 1,81 | 2,10 | 3,08 | 1,77 ▲ | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,95 | 1,38 | 1,58 | 2,07 | 1,11 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,06 | 0,67 | 0,18 | 0,79 ▼ | 0,78 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,50 | 0,50 | 0,56 | 0,69 | 0,43 ▲ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 1,85 | 1,01 | 0,99 | 0,78 | 0,45 | 0,88 ▲ | 0,71 |
| Рентабельность продаж | 14,9 % | 22,7 % | 19,2 % | 14,6 % | 11,6 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,0 % | 13,9 % | 13,6 % | 11,8 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 22,1 % | 20,7 % | 18,3 % | 7,9 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | 44,4 % | 41,1 % | 32,5 % | 11,5 % | 8,8 % ▲ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,42 | 1,59 | 1,52 | 1,55 | 1,55 | 1,51 ▲ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 104 дн. | 151 дн. | 92 дн. | 137 дн. | 61 дн. ▼ | 55 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 97 дн. | 67 дн. | 72 дн. | 95 дн. | 54 дн. ▼ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 170 дн. | 138 дн. | 153 дн. | 108 дн. | 28 дн. | 69 дн. ▲ | 58 дн. |
| Финансовый цикл | 82 дн. | 63 дн. | 65 дн. | 56 дн. | 204 дн. | 38 дн. ▼ | 39 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,46 | 0,36 | 0,45 | 0,52 | 0,67 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,22 | 5,76 | 6,58 | 7,54 | 9,32 | 4,84 ▲ | 4,97 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 69 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73.6 (компаний: 15776).