Финансы ООО "РП СИСТЕМА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РП СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 362 | 11 359 | 11 378 | 8 076 | 12 313 | 25 907 | 83 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 41 | 2 454 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 105 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 41 | 2 349 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 352 | 11 359 | 11 378 | 8 076 | 12 314 | 25 865 | 80 692 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 293 | 2 850 | 2 468 | 2 536 | 3 494 | 5 661 | 7 758 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 252 | 6 991 | 7 967 | 4 155 | 8 751 | 11 001 | 67 282 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 540 | 524 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 807 | 975 | 943 | 1 385 | 69 | 432 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 543 | 4 225 | 4 931 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 694 | 18 362 | 11 359 | 11 378 | 8 076 | 12 313 | 25 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 10 | 41 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 41 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 655 | 18 352 | 11 359 | 11 378 | 8 076 | 12 313 | 25 865 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 200 | 2 294 | 2 850 | 2 468 | 2 536 | 3 494 | 5 661 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 81 | 5 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 021 | 12 722 | 7 534 | 7 967 | 4 155 | 8 140 | 11 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 540 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 434 | 2 806 | 975 | 943 | 1 385 | 69 | 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 530 | 530 | 4 225 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 362 | 11 359 | 11 378 | 8 076 | 12 313 | 25 907 | 83 146 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 087 | 1 313 | 1 568 | 1 585 | 1 605 | 1 840 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 302 | 1 829 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 650 | 5 650 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 650 | 5 650 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 625 | 4 396 | 9 810 | 6 491 | 10 708 | 24 066 | 90 632 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 650 | 5 650 | 7 458 | 15 156 | 25 760 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 625 | 4 396 | 4 160 | 841 | 3 250 | 8 910 | 64 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 694 | 18 362 | 11 359 | 11 378 | 8 076 | 12 313 | 25 907 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 664 | 1 087 | 1 313 | 1 568 | 1 585 | 1 605 | 1 840 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 076 | 1 594 | 1 829 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 650 | 5 650 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 650 | 5 650 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 380 | 11 625 | 10 046 | 9 810 | 6 491 | 10 708 | 24 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | 5 650 | 5 650 | 7 458 | 15 156 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 380 | 11 625 | 4 396 | 4 160 | 841 | 3 250 | 8 910 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 707 | 2 390 | 910 | 1 109 | 828 | 1 795 | 8 364 |
| Выручка за предыдущий год | 25 555 | 47 929 | 20 240 | 24 791 | 27 284 | 12 047 | 43 624 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 152 | 45 539 | 19 330 | 23 682 | 26 456 | 10 252 | 35 260 |
| Выручка за отчетный год | 47 929 | 20 240 | 24 791 | 27 284 | 12 047 | 43 624 | 82 441 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 968 | 1 109 | 828 | 40 | 8 364 | 10 574 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 910 | 1 109 | 828 | 40 | 738 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 058 | 7 626 | 22 190 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 838 | 17 272 | 23 682 | 26 456 | 12 007 | 35 260 | 71 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 091 | 910 | 1 109 | 828 | 41 | 738 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 299 | 1 754 | 7 626 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 561 | 282 | 318 | 20 | 25 | 307 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 39 | 174 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 398 | 392 | 21 | 30 | 149 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 163 | 236 | 791 | 808 | 11 | 440 | 65 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 279 | 530 | 282 | 318 | 20 | 26 | 307 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 39 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 224 | 398 | 392 | 21 | 30 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 163 | 236 | 791 | 808 | 11 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 424 | 225 | 254 | 16 | 21 | 236 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 106 | 57 | 64 | 4 | 5 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 106 | 57 | 64 | 4 | 5 | 72 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 331 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 424 | 225 | 254 | 16 | 20 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 424 | 225 | 254 | 16 | 20 | 235 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 424 | 21 | 236 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 594 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 605 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 829 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 840 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 235 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 235 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 235 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 840 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 605 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 254 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 235 тыс. ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,24 | 1,15 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,85 | 0,82 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,21 | 0,01 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,20 | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | 6,26 | 4,10 | 6,67 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 1,0 % | 1,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 35 дн. | 106 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.