Финансы ООО "СТРОЙИНВЕСТТЕХНОЛОГИИ", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТТЕХНОЛОГИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 97 827 | 42 656 | 44 387 | 956 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 202 915 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 322 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 200 893 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 288 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 412 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 97 827 | 42 656 | 44 387 | 753 812 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 503 | 4 891 | 4 638 | 255 165 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 932 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 001 | 34 720 | 20 401 | 399 054 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 215 | 1 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 323 | 2 306 | 16 188 | 97 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 739 | 1 945 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 91 031 | 97 827 | 47 136 | 44 387 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 91 031 | 97 827 | 47 136 | 44 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 318 | 32 503 | 4 891 | 4 638 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 434 | 57 731 | 39 199 | 20 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 215 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 279 | 6 323 | 2 306 | 16 188 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 270 | 740 | 1 945 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 97 827 | 42 656 | 44 387 | 956 727 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 098 | 4 746 | 6 602 | 206 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 736 | 6 592 | 206 469 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 590 | 7 410 | 3 226 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 590 | 7 410 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 226 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 139 | 30 500 | 37 785 | 747 022 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 139 | 30 500 | 37 785 | 740 640 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 382 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 91 031 | 97 827 | 47 136 | 44 387 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 292 | 3 098 | 5 049 | 6 602 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 088 | 5 039 | 6 592 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 026 | 7 590 | 7 410 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 026 | 7 590 | 7 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 83 713 | 87 139 | 34 677 | 37 785 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 713 | 87 139 | 34 677 | 37 785 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 190 555 | 6 539 | 4 029 | 5 917 |
| Выручка за предыдущий год | 96 662 | 77 214 | 52 046 | 57 968 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 893 | 70 675 | 48 017 | 52 051 |
| Выручка за отчетный год | 77 214 | 48 186 | 57 968 | 1 386 594 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 651 | 5 917 | 326 990 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 130 | 3 606 | 266 749 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 521 | 2 311 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 241 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 238 | 44 535 | 52 051 | 1 059 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 976 | 2 508 | 3 606 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 563 | 1 521 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 311 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 687 | 2 105 | 3 566 | 255 641 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 376 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 279 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 362 | 94 246 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 325 | 25 | 40 | 104 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 013 | 2 483 | 3 566 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 362 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 325 | 25 | 40 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 215 | 2 410 | 1 987 | 2 853 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 554 | 603 | 496 | 713 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 603 | 421 | 713 | 50 243 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 052 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 226 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 288 | |||
| Прочее за отчетный год | 583 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 410 | 1 684 | 2 853 | 202 877 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 410 | 1 684 | 2 853 | 202 877 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 410 | 1 987 | 2 853 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 592 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 602 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 206 469 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 206 479 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 877 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 202 877 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 202 877 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 202 877 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 206 479 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 602 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 89 473 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 691 331 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 488 535 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 796 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 601 858 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 410 287 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 154 336 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 279 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 24 544 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 412 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 473 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 77,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 97,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 30,58 |
| Рентабельность продаж | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 77,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,79 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 279 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 160 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.