Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭШ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛЭШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 406 603 | 450 423 | 31 779 | 81 742 | 125 645 | 273 126 | 860 475 | 1 226 344 | 1 232 656 | 1 194 313 | 1 110 473 | 1 026 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 278 852 | 22 354 | 20 227 | 37 194 | 69 988 | 238 339 | 712 916 | 1 110 680 | 1 216 076 | 1 173 039 | 1 104 327 | 1 016 476 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 169 | 4 558 | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 161 552 | 22 104 | 20 227 | 31 960 | 64 578 | 697 | 125 340 | 1 326 | 1 388 | 1 078 | 4 886 | 4 063 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 212 442 | 524 596 | 937 355 | 1 070 054 | 1 076 366 | 1 000 956 | 940 210 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 117 300 | 5 | 39 689 | 39 689 | 39 689 | 39 689 | 39 689 | 39 689 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 148 | 15 904 | 3 765 | 28 609 | 29 977 | 39 087 | 30 062 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 245 | 1 065 | 852 | 8 052 | 7 387 | 128 545 | 76 336 | 25 929 | 19 709 | 2 452 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 127 751 | 428 069 | 11 552 | 44 548 | 55 657 | 34 787 | 147 559 | 115 664 | 16 580 | 21 274 | 6 146 | 9 639 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 478 | 5 300 | 25 797 | 50 146 | 3 | 64 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 78 | 1 487 | 5 991 | 29 | 2 641 | 13 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 221 | 401 049 | 5 130 | 4 826 | 959 | 5 146 | 110 921 | 87 851 | 3 315 | 14 641 | 3 091 | 7 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 052 | 27 019 | 779 | 8 445 | 35 | 622 | 3 549 | 1 751 | 935 | 693 | 478 | 1 057 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 343 | 5 480 | 4 439 | 27 529 | 33 025 | 20 071 | 12 301 | 3 299 | 2 564 | 456 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 151 | 406 603 | 450 423 | 34 428 | 84 900 | 125 645 | 273 126 | 1 106 621 | 1 226 344 | 1 232 656 | 1 194 313 | 1 110 473 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 938 | 278 842 | 22 354 | 20 227 | 40 352 | 69 988 | 240 713 | 1 026 200 | 1 110 680 | 1 216 076 | 1 173 039 | 1 104 327 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 169 | 4 558 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 40 823 | 161 552 | 22 104 | 20 227 | 35 118 | 64 578 | 3 071 | 1 861 | 1 326 | 1 388 | 1 078 | 4 886 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 212 442 | 779 957 | 937 355 | 1 070 054 | 1 076 366 | 1 000 956 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 115 | 5 | 5 | 159 851 | 39 689 | 39 689 | 39 689 | 39 689 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 17 148 | 12 994 | 3 765 | 28 609 | 29 977 | 39 087 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 117 285 | 245 | 1 065 | 852 | 8 052 | 71 537 | 128 545 | 76 336 | 25 929 | 19 709 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 213 | 127 761 | 428 069 | 14 201 | 44 548 | 55 657 | 32 413 | 80 421 | 115 664 | 16 580 | 21 274 | 6 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 478 | 7 949 | 25 797 | 50 146 | 3 | 16 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 1 487 | 5 991 | 29 | 2 641 | 13 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 185 | 28 231 | 401 049 | 5 130 | 4 826 | 959 | 2 772 | 67 700 | 87 851 | 3 315 | 14 641 | 3 091 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 | 86 052 | 8 019 | 779 | 8 445 | 35 | 622 | 657 | 1 751 | 935 | 693 | 478 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 343 | 5 480 | 4 439 | 27 529 | 12 048 | 20 071 | 12 301 | 3 299 | 2 564 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 406 603 | 450 423 | 31 779 | 81 742 | 125 645 | 273 126 | 860 475 | 1 226 344 | 1 232 656 | 1 194 313 | 1 110 473 | 1 026 115 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 283 | 15 032 | 5 738 | 3 492 | 183 500 | 190 718 | 206 396 | 244 997 | 296 138 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 63 073 | 84 979 | 84 979 | 84 979 | 84 979 | 84 979 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 802 | 2 802 | 2 802 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 022 | 5 728 | 98 521 | 105 739 | 118 615 | 157 216 | 208 357 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 211 | 90 085 | 67 230 | 67 182 | 558 426 | 13 814 | 1 005 432 | 919 729 | 779 927 | 628 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 211 | 90 085 | 67 230 | 67 000 | 558 000 | 816 405 | 713 820 | 567 504 | 446 747 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 182 | 426 | 7 301 | 30 866 | 32 438 | 54 984 | 59 046 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 513 | 109 844 | 104 026 | 114 978 | 81 664 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 48 317 | 69 445 | 42 461 | 40 883 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 393 320 | 435 391 | 1 830 | 1 476 | 91 433 | 276 049 | 298 557 | 1 029 030 | 36 506 | 68 188 | 85 549 | 101 637 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 372 032 | 416 969 | 79 247 | 89 089 | 89 089 | 1 002 041 | 50 482 | 60 216 | 62 171 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 189 | 18 290 | 1 474 | 891 | 10 848 | 186 926 | 209 275 | 26 770 | 29 832 | 8 551 | 15 549 | 38 546 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 427 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 132 | 356 | 585 | 911 | 34 | 193 | 219 | 228 | 267 | 438 | 920 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | 6 446 | 8 888 | 9 346 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 151 | 406 603 | 450 423 | 34 428 | 84 900 | 125 645 | 273 126 | 1 106 621 | 1 226 344 | 1 232 656 | 1 194 313 | 1 110 473 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 946 | 13 283 | 15 032 | 8 387 | 49 756 | 183 500 | 190 718 | 206 396 | 244 997 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 84 979 | 84 979 | 84 979 | 84 979 | 84 979 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 802 | 2 802 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 273 | 15 022 | 8 377 | 98 521 | 105 739 | 118 615 | 157 216 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 211 | 90 085 | 67 230 | 67 182 | 864 173 | 13 814 | 1 005 432 | 919 729 | 779 927 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 211 | 90 085 | 67 230 | 67 000 | 861 831 | 816 405 | 713 820 | 567 504 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 182 | 922 | 7 301 | 30 866 | 32 438 | 54 984 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 420 | 6 513 | 109 844 | 104 026 | 114 978 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 317 | 69 445 | 42 461 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 72 205 | 393 320 | 435 391 | 1 830 | 1 476 | 91 434 | 276 049 | 192 692 | 1 029 030 | 36 506 | 68 188 | 85 549 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 68 061 | 372 032 | 416 969 | 79 248 | 89 089 | 69 527 | 1 002 041 | 50 482 | 60 216 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 049 | 21 189 | 18 290 | 1 474 | 891 | 10 848 | 186 926 | 122 974 | 26 770 | 29 832 | 8 551 | 24 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 427 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 132 | 356 | 585 | 911 | 34 | 191 | 219 | 228 | 267 | 438 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 6 446 | 8 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 775 | 1 678 | 3 487 | 14 368 | 7 036 | 22 907 | 46 245 | 99 470 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 25 706 | 6 171 | 26 226 | 1 105 | 749 | 1 177 | 13 425 | 119 445 | 135 764 | 165 224 | 192 514 | 205 838 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 069 | 4 493 | 22 739 | 6 837 | 4 070 | 6 412 | 53 498 | 146 269 | 106 368 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 171 | 26 226 | 1 105 | 749 | 1 177 | 13 425 | 56 409 | 135 764 | 165 224 | 192 514 | 205 838 | 202 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 487 | 17 449 | 7 036 | 22 907 | 46 245 | 99 470 | 101 451 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 487 | 14 329 | 229 | 14 985 | 38 808 | 90 202 | 88 511 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 133 | 11 122 | 8 394 | 3 120 | 9 268 | 12 940 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 493 | 22 739 | 9 482 | 5 792 | 6 412 | 53 498 | 38 960 | 106 368 | 101 255 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 678 | 3 487 | 5 592 | 229 | 14 985 | 38 808 | 90 202 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 133 | 11 122 | 8 394 | 7 437 | 9 268 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 133 244 | 8 813 | 13 310 | 167 074 | 2 279 | 16 090 | 52 241 | 68 768 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 593 | 1 168 | 89 | 59 | 189 | 173 | 565 | 856 | 371 | 596 | 158 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 353 | 6 986 | 2 058 | 644 | 1 708 | 996 | 38 778 | 15 852 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 832 | 373 494 | 21 104 | 3 412 | 2 532 | 72 132 | 883 | 181 746 | 1 321 | 1 726 | 883 | 108 |
| Прочие расходы за отчетный год | 65 059 | 362 775 | 21 131 | 5 876 | 10 881 | 76 911 | 2 075 | 662 | 4 157 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 449 278 | 2 098 | 8 813 | 1 416 | 167 074 | 2 279 | 16 090 | 52 241 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 479 | 1 593 | 1 168 | 89 | 59 | 189 | 157 | 565 | 856 | 371 | 596 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 451 | 1 353 | 6 986 | 2 058 | 644 | 1 708 | 996 | 24 383 | 38 778 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 229 000 | 66 353 | 373 494 | 21 108 | 3 412 | 2 532 | 72 132 | 4 754 | 181 746 | 1 321 | 1 726 | 883 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 827 | 65 059 | 362 775 | 21 131 | 5 876 | 10 881 | 76 911 | 432 | 662 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 904 | 1 337 | 1 749 | 654 | 133 744 | 1 748 | 12 876 | 38 601 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 455 | 749 | 6 954 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 9 338 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | 110 | 11 | 2 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 761 | 6 954 | 1 275 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 338 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 110 | 11 | 2 | 2 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 337 | 1 749 | 10 534 | 133 744 | 7 218 | 12 876 | 38 601 | 51 141 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 337 | 1 749 | 10 534 | 133 744 | 1 748 | 12 876 | 38 601 | 51 141 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 6 837 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 337 | 1 749 | 654 | 133 744 | 7 218 | 12 876 | 38 601 | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 6 837 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 63 073 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 492 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 534 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 534 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 534 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 534 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 357 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 357 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 357 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 492 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 699 | 31 991 | 237 296 | 158 266 | 201 954 | 189 212 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 860 | 55 923 | 144 307 | 262 557 | 187 811 | 228 620 | 225 235 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 019 | 55 750 | 131 699 | 153 | 103 | 264 | 206 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 11 874 | 202 275 | 184 705 | 216 927 | 220 229 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 841 | 169 | 59 273 | 2 632 | 10 829 | 4 642 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 408 | 28 224 | 26 666 | 36 023 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 315 | 7 883 | 1 865 | 2 981 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 255 | 2 228 | 7 797 | 11 775 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 888 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 356 | 1 195 | 8 005 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 838 | 178 | 206 | 1 172 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 297 172 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 297 172 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 34 550 | 515 772 | 37 946 | 36 730 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 34 550 | 375 921 | 30 945 | 36 730 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 139 851 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 112 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 54 688 | 491 000 | 65 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 688 | 491 000 | 335 500 | 12 000 | 74 100 | 57 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 688 | 491 000 | 335 500 | 12 000 | 74 100 | 57 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 221 723 | 151 903 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 212 800 | 143 670 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 927 | 1 094 | 579 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 135,8 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | 192,5 млн ₽ | 205,8 млн ₽ | 202,7 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 133,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | |
| Активы | 1,23 млрд ₽ | 1,23 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 1,11 млрд ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 183,5 млн ₽ | 190,7 млн ₽ | 206,4 млн ₽ | 245,0 млн ₽ | 296,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,7 % | +16,5 % | +6,9 % | -1,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 0,45 | 0,31 | 0,07 | 0,09 | 2,16 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,12 | 0,22 | 0,04 | 0,09 | 1,94 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,36 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,29 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 5,68 | 5,46 | 4,79 | 3,53 | 2,46 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | 9,1 % | 20,2 % | 43,8 % | 43,7 % | 12,2 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 98,5 % | 1,1 % | 6,7 % | 18,8 % | 25,2 % | 7,6 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,9 % | 0,1 % | 1,1 % | 3,5 % | 5,0 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 72,9 % | 0,9 % | 6,2 % | 15,8 % | 17,3 % | 8,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,11 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,20 | 0,43 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 236 дн. | 7 дн. | 28 дн. | 5 дн. | 14 дн. | 114 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 3 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).