Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ РОЩА", Ростов-на-дону
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОНСКАЯ РОЩА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 152 | 36 176 | 40 196 | 40 220 | 43 401 | 36 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 656 | 12 751 | 12 124 | 8 760 | 5 477 | 2 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 476 | 12 588 | 12 004 | 8 675 | 5 433 | 2 831 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 180 | 163 | 120 | 85 | 44 | 22 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 496 | 23 425 | 28 072 | 31 460 | 37 924 | 33 409 |
| Запасы на конец отчетного года | 636 | 8 241 | 7 704 | 6 364 | 16 099 | 11 301 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 789 | 15 113 | 20 104 | 24 731 | 20 811 | 21 837 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 071 | 71 | 264 | 365 | 1 014 | 271 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 191 | 31 152 | 36 176 | 40 196 | 40 220 | 43 401 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 773 | 9 656 | 12 751 | 12 123 | 8 760 | 5 477 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 769 | 9 476 | 12 588 | 12 003 | 8 675 | 5 433 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 180 | 163 | 120 | 85 | 44 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 418 | 21 496 | 23 425 | 28 073 | 31 460 | 37 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 255 | 636 | 8 241 | 7 704 | 6 364 | 16 099 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 042 | 19 789 | 15 113 | 20 105 | 24 731 | 20 811 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 121 | 1 071 | 71 | 264 | 365 | 1 014 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 152 | 36 176 | 40 196 | 40 220 | 43 401 | 36 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 616 | 31 289 | 34 342 | 34 013 | 34 265 | 27 680 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 536 | 4 887 | 5 854 | 6 207 | 9 136 | 8 582 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 330 | 1 996 | 2 962 | 5 089 | 5 379 | 7 708 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 206 | 2 891 | 2 892 | 1 118 | 3 757 | 874 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 191 | 31 152 | 36 176 | 40 196 | 40 220 | 43 401 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 100 | 27 616 | 31 289 | 34 342 | 34 013 | 34 265 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 091 | 3 536 | 4 887 | 5 854 | 6 207 | 9 136 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 506 | 1 330 | 1 996 | 2 962 | 5 089 | 5 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 585 | 2 206 | 2 891 | 2 892 | 1 118 | 3 757 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 284 | 2 750 | 264 | |||
| Выручка за предыдущий год | 26 365 | 28 679 | 31 177 | 25 586 | 21 632 | 19 822 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 081 | 25 929 | 32 650 | 25 322 | 25 105 | 21 337 |
| Выручка за отчетный год | 28 679 | 31 177 | 25 586 | 21 632 | 19 822 | 17 385 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 750 | 264 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 750 | 264 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 929 | 32 650 | 25 322 | 25 105 | 21 337 | 25 626 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 284 | 2 750 | 264 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 180 | 4 057 | 3 441 | 450 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 | 11 | 30 | 47 | 290 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 038 | 5 666 | 3 658 | 3 590 | 2 480 | 2 290 |
| Прочие расходы за отчетный год | 605 | 125 | 451 | 154 | 225 | 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 232 | 3 180 | 4 057 | 3 441 | 450 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 | 11 | 30 | 47 | 290 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 055 | 1 020 | 5 666 | 3 658 | 3 590 | 2 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 587 | 125 | 451 | 154 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 798 | 2 516 | 3 673 | 3 052 | 252 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 434 | 664 | 384 | 389 | 245 | 198 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 664 | 384 | 389 | 245 | 198 | 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 516 | 3 673 | 3 052 | 252 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 516 | 3 673 | 3 052 | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | -329 тыс. ₽ | 252 тыс. ₽ | -6,6 млн ₽ |
| Активы | 31,2 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 43,4 млн ₽ | 36,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,6 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,08 | 4,79 | 4,80 | 5,07 | 4,15 | 3,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,90 | 3,11 | 3,48 | 4,04 | 2,39 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,11 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,86 | 0,85 | 0,85 | 0,79 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,13 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,27 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 10,2 % | 7,6 % | -0,8 % | 0,6 % | -18,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,1 % | 11,7 % | 8,9 % | -1,0 % | 0,7 % | -23,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 92 дн. | 111 дн. | 93 дн. | 275 дн. | 161 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.