Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМЭКС", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "ПРОМЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 696 | 3 599 | 3 289 | 2 668 | 2 254 | 2 115 | 205 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 803 | 794 | 785 | 776 | 306 | 201 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 803 | 794 | 785 | 776 | 306 | 201 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 893 | 2 805 | 2 504 | 1 892 | 1 948 | 1 914 | 205 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 076 | 1 065 | 1 086 | 871 | 1 080 | 1 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 1 722 | 1 345 | 971 | 317 | 403 | 187 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 18 | 73 | 50 | 551 | 416 | 18 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 493 | 3 696 | 3 599 | 3 289 | 2 408 | 2 254 | 2 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 812 | 803 | 794 | 785 | 411 | 306 | 201 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 812 | 803 | 794 | 785 | 411 | 306 | 201 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 681 | 2 893 | 2 805 | 2 504 | 1 997 | 1 948 | 1 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 041 | 1 076 | 1 065 | 1 086 | 1 051 | 1 080 | 1 095 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 375 | 1 626 | 1 722 | 1 345 | 656 | 317 | 403 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 265 | 191 | 18 | 73 | 290 | 551 | 416 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 696 | 3 599 | 3 289 | 2 668 | 2 254 | 2 115 | 205 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 460 | 3 518 | 3 204 | 2 633 | 1 647 | 2 058 | 93 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 450 | 3 508 | 3 194 | 2 623 | 1 637 | 2 048 | 83 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 236 | 81 | 85 | 35 | 607 | 57 | 112 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 236 | 81 | 85 | 35 | 607 | 57 | 112 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 493 | 3 696 | 3 599 | 3 289 | 2 408 | 2 254 | 2 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 075 | 3 460 | 3 518 | 3 204 | 1 566 | 1 647 | 2 058 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 065 | 3 450 | 3 508 | 3 194 | 1 556 | 1 637 | 2 048 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 236 | 81 | 85 | 842 | 607 | 57 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 236 | 81 | 85 | 842 | 607 | 57 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 127 | 1 784 | 703 | 755 | 838 | 487 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 046 | 4 585 | 3 141 | 2 046 | 1 780 | 3 125 | 2 828 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 919 | 2 801 | 2 438 | 1 291 | 2 196 | 2 287 | 2 341 |
| Выручка за отчетный год | 4 585 | 3 141 | 2 046 | 2 017 | 3 125 | 2 828 | 82 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 703 | 755 | 29 | 838 | 487 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 784 | 703 | 755 | 538 | 487 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 480 | 300 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 434 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 801 | 2 438 | 1 291 | 1 988 | 2 287 | 2 341 | 323 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 127 | 1 784 | 703 | 755 | 538 | 487 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 300 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 577 | 662 | 737 | 512 | 484 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 41 | 18 | 63 | 26 | 15 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 885 | 1 577 | 662 | 737 | 512 | 484 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 242 | 207 | 41 | 18 | 18 | 26 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 730 | 1 465 | 558 | 674 | 81 | 411 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 155 | 112 | 104 | 63 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 112 | 104 | 63 | 57 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 465 | 558 | 674 | 81 | 411 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 465 | 558 | 674 | 81 | 411 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 730 | 1 465 | 558 | 674 | 81 | 411 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 82 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 558 тыс. ₽ | 674 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 411 тыс. ₽ | -687 тыс. ₽ | ||
| Активы | 3,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 205 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,5 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 93 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,9 % | -1,4 % | +54,9 % | -9,5 % | -97,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 34,63 | 29,46 | 54,06 | 3,21 | 33,58 | 1,83 | 1,94 ▼ | 1,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 21,48 | 16,68 | 29,17 | 1,43 | 14,37 | 1,83 | 1,59 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,86 | 1,43 | 0,91 | 7,30 | 0,16 | 0,24 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,99 | 0,73 | 0,97 | 0,45 | 0,48 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 0,37 | 0,03 | 1,20 | 0,60 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | 22,4 % | 36,9 % | -22,4 % | 17,2 % | 17,2 % | -823,2 % | 9,4 % ▼ | 11,4 % |
| Чистая рентабельность | 17,8 % | 32,9 % | -28,3 % | 2,6 % | 14,5 % | -837,8 % | 5,6 % ▼ | 8,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 20,5 % | -21,4 % | 3,6 % | 19,4 % | -335,1 % | 2,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 15,9 % | 21,0 % | -21,7 % | 4,9 % | 20,0 % | -738,7 % | 15,3 % ▼ | 15,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 0,62 | 0,76 | 1,39 | 1,34 | 0,40 | 1,03 ▼ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 200 дн. | 240 дн. | 176 дн. | 37 дн. | 52 дн. | 832 дн. | 145 дн. ▼ | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 159 дн. | 307 дн. | 160 дн. | 172 дн. | 171 дн. | 0 дн. | 15 дн. ▲ | 35 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,83 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -837,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3395).