Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРЕССМАШДЕТАЛЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ ПРЕССМАШДЕТАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 161 | 34 433 | 32 695 | 52 208 | 75 661 | 70 615 | 78 755 | 84 207 | 85 786 | 91 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 836 | 5 376 | 3 514 | 2 651 | 6 801 | 7 040 | 4 679 | 3 175 | 2 596 | 11 308 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 825 | 5 366 | 3 492 | 2 576 | 6 488 | 6 557 | 3 946 | 2 483 | 1 890 | 1 281 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 385 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 22 | 75 | 313 | 483 | 732 | 692 | 706 | 643 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 325 | 29 057 | 29 181 | 49 557 | 68 860 | 63 574 | 74 076 | 81 032 | 83 191 | 80 653 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 695 | 9 470 | 3 946 | 18 221 | 48 662 | 34 604 | 35 268 | 41 799 | 38 833 | 42 521 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 5 | 5 | 5 | 26 | 187 | 26 | 26 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 967 | 13 472 | 17 881 | 21 339 | 11 084 | 22 045 | 31 683 | 32 082 | 34 853 | 32 472 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 851 | 3 896 | 5 347 | 9 908 | 9 084 | 6 845 | 6 845 | 6 845 | 9 385 | 5 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 812 | 2 216 | 2 002 | 84 | 25 | 80 | 254 | 120 | 94 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 373 | 36 161 | 34 433 | 32 695 | 52 208 | 70 517 | 70 615 | 78 755 | 84 207 | 85 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 329 | 4 836 | 5 376 | 3 514 | 2 651 | 8 270 | 7 040 | 4 679 | 3 175 | 11 980 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 329 | 4 825 | 5 366 | 3 492 | 2 576 | 8 029 | 6 557 | 3 946 | 2 483 | 1 890 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 385 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 22 | 75 | 241 | 483 | 732 | 692 | 706 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 23 044 | 31 325 | 29 057 | 29 181 | 49 557 | 62 246 | 63 574 | 74 076 | 81 032 | 73 806 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 800 | 15 695 | 9 470 | 3 946 | 18 221 | 32 139 | 34 604 | 35 268 | 41 799 | 38 833 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 5 | 5 | 988 | 26 | 187 | 26 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 605 | 10 967 | 13 472 | 17 881 | 21 339 | 19 813 | 22 045 | 31 683 | 32 082 | 34 853 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 620 | 3 851 | 3 896 | 5 347 | 9 908 | 7 902 | 6 845 | 6 845 | 6 846 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 812 | 2 216 | 2 002 | 84 | 1 405 | 80 | 254 | 120 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 161 | 34 433 | 32 695 | 52 208 | 75 661 | 70 615 | 78 755 | 84 207 | 85 786 | 91 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 951 | 1 173 | 1 365 | 1 598 | 1 768 | 4 547 | 4 607 | 4 916 | 5 253 | 5 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 941 | 1 163 | 1 355 | 1 588 | 1 758 | 4 537 | 4 597 | 4 906 | 5 243 | 5 602 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 5 | 80 | 5 080 | 6 254 | 1 161 | 1 621 | 1 536 | 5 829 | 5 827 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 6 140 | 1 021 | 1 486 | 1 486 | 5 046 | 5 050 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 27 | 5 | 80 | 80 | 114 | 140 | 136 | 51 | 783 | 777 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 183 | 33 255 | 31 250 | 45 530 | 67 639 | 64 906 | 72 526 | 77 755 | 74 705 | 80 522 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 183 | 33 255 | 31 250 | 45 530 | 67 639 | 64 906 | 72 526 | 77 755 | 74 705 | 80 522 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 373 | 36 161 | 34 433 | 32 695 | 52 208 | 70 517 | 70 615 | 78 755 | 84 207 | 85 786 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 513 | 951 | 1 173 | 1 365 | 1 598 | 3 408 | 4 547 | 4 607 | 4 916 | 5 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 503 | 941 | 1 163 | 1 355 | 1 588 | 3 398 | 4 537 | 4 597 | 4 906 | 5 243 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 27 | 5 | 80 | 5 080 | 6 810 | 1 161 | 1 621 | 1 536 | 5 829 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 6 666 | 1 021 | 1 486 | 1 486 | 5 046 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 27 | 5 | 80 | 80 | 145 | 140 | 136 | 51 | 783 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 840 | 35 183 | 33 255 | 31 250 | 45 530 | 60 299 | 64 906 | 72 526 | 77 755 | 74 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 747 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 093 | 35 183 | 33 255 | 31 250 | 45 530 | 60 299 | 64 906 | 72 526 | 77 755 | 74 705 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 859 | 6 465 | 11 933 | 11 513 | 14 048 | 11 271 | 10 539 | 3 999 | 18 431 | |
| Выручка за предыдущий год | 30 176 | 23 706 | 56 875 | 38 410 | 47 453 | 42 595 | 24 436 | 686 | 22 317 | 35 355 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 317 | 17 241 | 44 942 | 26 897 | 33 405 | 31 324 | 13 897 | 928 | 18 318 | 16 924 |
| Выручка за отчетный год | 23 706 | 56 875 | 38 410 | 47 453 | 47 590 | 24 436 | 686 | 22 317 | 35 355 | 26 522 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 465 | 11 933 | 11 513 | 14 048 | 15 343 | 10 539 | 3 999 | 18 431 | 22 764 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 121 | 647 | 647 | 99 | 1 431 | 66 | 1 526 | 500 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 344 | 11 286 | 10 866 | 13 949 | 13 912 | 10 473 | 4 195 | 16 905 | 22 264 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 241 | 44 942 | 26 897 | 33 405 | 32 247 | 13 897 | 928 | 18 318 | 16 924 | 3 758 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | 1 121 | 647 | 647 | 99 | 4 510 | 66 | 1 526 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 517 | 5 344 | 11 286 | 10 866 | 13 949 | 6 761 | 10 473 | 4 195 | 16 905 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 563 | 331 | 300 | 368 | 77 | 1 124 | 74 | 386 | 1 182 | 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 529 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 374 | 2 213 | 756 | 902 | 61 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 559 | 317 | 349 | 260 | 1 728 | 1 155 | 440 | 320 | 405 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 326 | 563 | 331 | 300 | 368 | 3 548 | 1 124 | 74 | 386 | 1 182 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 529 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 103 | 1 | 42 | 2 213 | 756 | 902 | 60 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 119 | 559 | 317 | 349 | 260 | 1 004 | 1 155 | 440 | 320 | 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 438 | 222 | 192 | 233 | 802 | 1 139 | 60 | 309 | 337 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | 121 | 108 | 45 | 188 | 15 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 12 | 53 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 121 | 108 | 45 | 188 | 129 | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 94 | 45 | 314 | 34 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 | 94 | 45 | 34 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 75 | 34 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | 53 | 238 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 438 | 222 | 192 | 233 | 220 | 1 139 | 60 | 309 | 337 | 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 438 | 222 | 192 | 233 | 220 | 1 139 | 60 | 309 | 337 | 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 438 | 222 | 192 | 233 | 802 | 1 139 | 60 | 309 | 337 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 197 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 197 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 197 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 767 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 598 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 65 621 | 32 693 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 224 | 31 823 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 397 | 870 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 645 | 32 780 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 54 632 | 11 461 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 824 | 11 589 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 765 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 404 | 5 712 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 825 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 075 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 075 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 250 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 140 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 400 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | 400 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 860 | 400 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 860 | 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,4 млн ₽ | 686 тыс. ₽ | 22,3 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | 337 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ | |
| Активы | 70,6 млн ₽ | 78,8 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 4,5 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -97,2 % | +3 153,2 % | +58,4 % | -25,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,02 | 1,04 | 1,11 | 1,00 | 1,66 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | 0,53 | 0,50 | 0,59 | 0,47 | 0,97 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,10 | 0,09 | 0,13 | 0,07 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,44 ▼ |
| Финансовый рычаг | 14,53 | 16,09 | 16,13 | 15,33 | 15,39 | 0,92 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | -35,3 % | -0,9 % | 4,3 % | 1,9 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 4,7 % | 8,7 % | 1,4 % | 1,0 % | 1,4 % | 2,5 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % | 2,0 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,0 % | 1,3 % | 6,3 % | 6,4 % | 6,4 % | 9,6 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,01 | 0,27 | 0,41 | 0,29 | 1,16 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 329 дн. | 16 858 дн. | 525 дн. | 360 дн. | 447 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 909 дн. | 13 872 дн. | 833 дн. | 838 дн. | 4 130 дн. | 92 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.1 (компаний: 610).