Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС", Шахты
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПЕГАС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 421 | 4 537 | 5 492 | 7 309 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 421 | 4 537 | 5 492 | 7 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 495 | 965 | 3 283 | 2 722 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 3 379 | 2 015 | 4 573 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 800 | 193 | 194 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 939 | 1 421 | 4 537 | 5 492 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 939 | 1 421 | 4 537 | 5 492 |
| Запасы на конец предыдущего года | 495 | 965 | 3 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 939 | 126 | 3 379 | 2 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 800 | 193 | 194 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 421 | 4 537 | 5 492 | 7 309 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 791 | 3 957 | 5 077 | 5 902 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 630 | 580 | 415 | 1 407 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 630 | 580 | 415 | 1 407 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 939 | 1 421 | 4 537 | 5 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 791 | 3 957 | 5 077 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 630 | 580 | 415 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 630 | 580 | 415 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 325 | 1 130 | 3 956 | 1 943 |
| Выручка за предыдущий год | 684 | 4 288 | 15 349 | 16 411 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 359 | 3 158 | 11 393 | 14 468 |
| Выручка за отчетный год | 4 288 | 15 349 | 16 411 | 26 159 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 130 | 3 956 | 1 943 | 1 891 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 130 | 3 956 | 1 943 | 1 891 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 158 | 11 393 | 14 468 | 24 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 325 | 1 130 | 3 956 | 1 943 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 049 | 3 586 | 1 684 | 1 542 |
| Прочие доходы за отчетный год | 333 | 228 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 703 | 487 | 374 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 1 049 | 3 586 | 1 684 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 333 | 228 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 81 | 703 | 487 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 791 | 3 123 | 1 136 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 258 | 463 | 548 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 258 | 463 | 548 | 716 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 791 | 3 123 | 1 136 | 826 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 791 | 3 123 | 1 136 | 826 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 791 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 826 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 791 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 7,82 | 13,23 | 5,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,47 | 6,16 | 5,32 | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,27 | 0,33 | 0,47 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,87 | 0,92 | 0,81 |
| Финансовый рычаг | 0,80 | 0,15 | 0,08 | 0,24 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,7 % | 68,8 % | 20,7 % | 11,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 78,9 % | 22,4 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 57 дн. | 31 дн. | 83 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.