Финансы ООО "ИСПАИС", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИСПАИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 097 | 16 870 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 790 | 658 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 421 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 369 | 658 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 307 | 16 212 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 588 | 8 227 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 705 | 7 985 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 534 | 16 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 790 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 421 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 369 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 534 | 10 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 978 | 3 544 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 433 | 6 716 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 123 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 097 | 16 870 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 38 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 064 | 16 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 188 | 9 550 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 876 | 7 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 534 | 16 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 448 | 38 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 28 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 086 | 16 026 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 176 | 6 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 789 | 9 747 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 716 | 3 484 |
| Выручка за предыдущий год | 55 448 | 28 995 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 268 | 25 511 |
| Выручка за отчетный год | 28 995 | 13 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 83 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 117 | 13 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 839 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 645 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 913 | 1 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 615 | 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 2 040 |
| Прочие расходы за отчетный год | 277 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 613 | 12 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 21 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 613 | 570 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 278 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 449 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 7 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 29,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — |
| Активы | 16,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 33 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 486,79 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 1,80 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 47 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.