Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕХСНАБ", Новочеркасск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОТЕХСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 925 | 1 925 | 4 875 | 4 190 | 3 781 | 5 688 | 12 620 | 12 163 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 915 | 1 915 | 4 875 | 4 190 | 3 771 | 5 678 | 12 610 | 12 153 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 102 | 1 102 | 2 425 | 2 056 | 1 125 | 112 | 475 | 83 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 83 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 711 | 628 | 1 282 | 1 566 | 1 671 | 2 141 | 10 940 | 11 960 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 102 | 1 168 | 568 | 975 | 3 425 | 1 195 | 110 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 418 | 1 418 | 3 655 | 4 875 | 4 190 | 3 781 | 10 207 | 12 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 408 | 1 408 | 3 645 | 4 865 | 4 190 | 3 771 | 10 197 | 12 000 |
| Запасы на конец предыдущего года | 996 | 996 | 1 941 | 2 415 | 2 056 | 1 125 | 566 | 188 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 396 | 396 | 1 599 | 1 282 | 1 566 | 1 671 | 9 630 | 11 477 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 16 | 105 | 1 168 | 568 | 975 | 1 | 335 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 925 | 1 925 | 4 875 | 4 190 | 3 781 | 5 688 | 12 620 | 12 163 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 749 | 749 | 2 009 | 2 268 | 2 558 | 3 389 | 6 312 | 11 878 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 739 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 176 | 1 176 | 2 866 | 1 922 | 1 223 | 2 299 | 6 308 | 285 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 176 | 1 176 | 2 866 | 1 922 | 1 223 | 2 299 | 6 308 | 283 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 418 | 1 418 | 3 655 | 4 875 | 4 190 | 3 781 | 10 207 | 12 011 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 443 | 443 | 1 932 | 2 009 | 2 268 | 2 558 | 6 015 | 11 527 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 433 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 975 | 975 | 1 723 | 2 866 | 1 922 | 1 223 | 4 192 | 484 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 975 | 975 | 1 723 | 2 866 | 1 922 | 1 223 | 4 192 | 482 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 023 | 635 | 101 | 329 | 469 | 13 281 | 25 468 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 654 | 5 274 | 3 819 | 2 592 | 6 152 | 7 313 | 14 796 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 631 | 4 639 | 3 718 | 2 263 | 5 683 | 5 968 | 10 672 | |
| Выручка за отчетный год | 2 654 | 3 174 | 3 819 | 2 592 | 6 152 | 6 610 | 6 366 | 4 703 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 101 | 329 | 469 | 1 066 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 262 | 101 | 329 | 469 | 1 066 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 459 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 246 | 2 453 | 3 718 | 2 263 | 5 683 | 5 544 | 5 977 | 4 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 408 | 635 | 101 | 329 | 469 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 615 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 | 252 | 96 | 324 | 456 | 1 039 | 44 | 25 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 4 | 3 | 7 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 10 | 8 | 9 | 16 | 27 | 37 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 400 | 624 | 96 | 324 | 456 | 23 | 35 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 4 | 3 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 11 | 8 | 9 | 16 | 23 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 308 | 499 | 77 | 259 | 365 | 1 058 | 3 616 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 125 | 19 | 65 | 91 | 264 | 473 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 50 | 19 | 65 | 91 | 208 | 72 | 81 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 306 | 202 | 77 | 259 | 365 | 831 | 287 | 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 | 202 | 77 | 259 | 365 | 831 | 287 | 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 308 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 6,4 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | 259 тыс. ₽ | 365 тыс. ₽ | 831 тыс. ₽ | 287 тыс. ₽ | 351 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,9 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | -26,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 2,18 | 3,08 | 2,47 | 2,00 | 42,64 | 1,73 ▲ | 1,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 1,11 | 2,16 | 2,42 | 1,92 | 42,35 | 1,11 ▲ | 1,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,30 | 0,80 | 1,49 | 0,19 | 0,39 | 0,07 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,54 | 0,68 | 0,60 | 0,50 | 0,98 | 0,39 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 0,85 | 0,48 | 0,68 | 1,00 | 0,02 | 1,07 ▲ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 6,1 % | 9,7 % | 3,9 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 4,5 % | 7,5 % | 2,2 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 6,2 % | 9,7 % | 14,6 % | 2,3 % | 2,9 % | 2,7 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | 11,4 % | 14,3 % | 24,5 % | 4,5 % | 3,0 % | 13,3 % ▼ | 13,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,50 | 0,39 | 1,55 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 627 дн. | 928 дн. | 78 дн. ▼ | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 332 дн. | 72 дн. | 7 дн. | 29 дн. | 7 дн. | 57 дн. ▲ | 50 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 42,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.6 (компаний: 16264).