Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО", Белая калитва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЛАГОУСТРОЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 722 | 1 200 | 1 333 | 620 | 2 448 | 1 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 36 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 36 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 640 | 1 164 | 1 332 | 620 | 2 448 | 1 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 137 | 120 | 190 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 135 | 115 | 331 | 248 | 458 | 240 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 368 | 1 049 | 881 | 372 | 1 800 | 1 525 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 662 | 722 | 1 200 | 1 333 | 620 | 2 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 82 | 36 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 82 | 36 | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 534 | 640 | 1 164 | 1 332 | 620 | 2 448 |
| Запасы на конец предыдущего года | 98 | 137 | 120 | 190 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 | 135 | 115 | 331 | 248 | 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 382 | 368 | 1 049 | 881 | 372 | 1 800 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 722 | 1 200 | 1 333 | 620 | 2 448 | 1 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 549 | 1 023 | 1 179 | 519 | 1 978 | 1 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 169 | 509 | 1 968 | 1 269 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 173 | 177 | 154 | 101 | 470 | 486 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 173 | 177 | 154 | 101 | 470 | 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 662 | 722 | 1 200 | 1 333 | 620 | 2 448 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 485 | 549 | 1 023 | 1 179 | 519 | 1 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 013 | 1 169 | 509 | 1 968 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 177 | 173 | 177 | 154 | 101 | 470 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 177 | 173 | 177 | 154 | 101 | 470 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 383 | 918 | 783 | 926 | 340 | 1 770 |
| Выручка за предыдущий год | 4 553 | 4 977 | 5 447 | 5 147 | 5 108 | 8 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 170 | 4 059 | 4 664 | 4 221 | 4 768 | 6 888 |
| Выручка за отчетный год | 4 977 | 5 447 | 5 147 | 5 108 | 8 658 | 9 172 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 918 | 783 | 926 | 340 | 1 770 | 776 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 918 | 783 | 926 | 340 | 1 770 | 776 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 059 | 4 664 | 4 221 | 4 768 | 6 888 | 8 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 383 | 918 | 783 | 926 | 340 | 1 770 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 64 | 583 | 885 | 305 | 1 719 | 721 |
| Прочие расходы за отчетный год | 854 | 200 | 41 | 35 | 51 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 64 | 783 | 885 | 305 | 1 719 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 354 | 854 | 41 | 35 | 51 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 | 64 | 583 | 731 | 145 | 1 459 |
| Прочее за предыдущий год | 200 | 154 | ||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 160 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 583 | 731 | 145 | 1 459 | 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 583 | 731 | 145 | 1 459 | 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 583 | 731 | 145 | 1 459 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 509 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 179 | 519 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 509 | 1 968 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 519 | 1 978 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 1 459 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 145 | 1 459 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 145 | 1 459 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 145 | 1 459 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 805 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 805 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 296 | 1 428 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 518 | 9 238 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 138 | 8 658 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 580 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 222 | 7 810 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 746 | 1 627 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 975 | 4 124 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 501 | 2 059 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 805 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 805 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 428 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 64 тыс. ₽ | 583 тыс. ₽ |
| Активы | 722 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 549 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,70 | 6,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,91 | 6,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,13 | 5,93 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,17 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 48,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,7 % | 57,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 6,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.