Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБЮТ+", Коксовый
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕБЮТ+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 873 | 15 836 | 17 294 | 18 047 | 16 661 | 11 366 | 3 673 | 1 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 531 | 4 883 | 4 883 | 4 867 | 4 852 | 3 673 | 3 673 | 1 274 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 531 | 4 883 | 4 883 | 4 867 | 4 852 | 3 673 | 3 673 | 1 274 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 342 | 10 953 | 12 411 | 13 180 | 11 809 | 7 693 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 4 029 | 595 | 1 308 | 1 716 | 348 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 10 310 | 11 103 | 11 459 | 11 461 | 7 693 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 282 | 48 | 5 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 713 | 17 153 | 15 836 | 17 294 | 18 047 | 16 661 | 11 366 | 1 274 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 511 | 7 531 | 4 883 | 4 883 | 4 867 | 4 852 | 3 673 | 1 274 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 511 | 7 531 | 4 883 | 4 883 | 4 867 | 4 852 | 3 673 | 1 274 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 202 | 9 622 | 10 953 | 12 411 | 13 180 | 11 809 | 7 693 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 595 | 1 308 | 1 716 | 348 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 562 | 8 316 | 10 310 | 11 103 | 11 459 | 11 461 | 7 693 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 640 | 1 282 | 48 | 5 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 873 | 15 836 | 17 294 | 18 047 | 16 661 | 11 366 | 3 673 | 1 274 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 841 | 5 673 | 5 391 | 5 088 | 3 948 | 2 186 | 2 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 661 | 5 379 | 5 076 | 3 936 | 2 174 | 2 174 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 032 | 10 163 | 11 903 | 12 959 | 12 713 | 9 180 | 1 487 | 1 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 120 | 743 | 9 444 | 10 485 | 10 695 | 9 177 | 1 487 | 1 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 912 | 9 420 | 2 459 | 2 474 | 2 018 | 3 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 713 | 17 153 | 15 836 | 17 294 | 18 047 | 16 661 | 11 366 | 1 274 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 162 | 6 142 | 5 673 | 5 391 | 5 088 | 3 948 | 2 186 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 130 | 5 661 | 5 379 | 5 076 | 3 936 | 2 174 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 551 | 11 011 | 10 163 | 11 903 | 12 959 | 12 713 | 9 180 | 1 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | 1 120 | 743 | 9 444 | 10 485 | 10 695 | 9 177 | 1 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 539 | 9 891 | 9 420 | 2 459 | 2 474 | 2 018 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 324 | 1 337 | 241 | 77 | 66 | 74 | 2 799 | |
| Выручка за предыдущий год | 93 210 | 41 726 | 5 330 | 3 967 | 3 345 | 6 131 | 711 | 2 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 90 114 | 40 389 | 5 089 | 3 890 | 3 279 | 6 057 | 750 | |
| Выручка за отчетный год | 41 726 | 5 330 | 3 967 | 3 345 | 6 131 | 711 | 1 411 | 1 447 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 77 | 66 | 74 | 1 411 | 1 447 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 77 | 66 | 74 | 1 411 | 86 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 361 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 389 | 5 089 | 3 890 | 3 279 | 6 057 | 750 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 337 | 241 | 77 | 66 | 74 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 732 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 91 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 216 | 72 | 86 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 52 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 164 | 662 | 344 | 356 | 1 199 | 1 723 | 1 339 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 1 225 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 60 | 52 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 163 | 164 | 662 | 344 | 356 | 1 199 | 1 723 | 2 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 394 | 980 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 599 | 245 | 48 | 15 | 13 | 15 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 245 | 48 | 15 | 13 | 15 | 72 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 980 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 980 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 980 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -178 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,18 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | 0,19 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | — | 1,57 | 0,34 |
| Рентабельность продаж | 5,9 % | 3,4 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | 1,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 11,2 % | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 | 0,84 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 148 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 50 дн. | 42 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).