Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХПРОКАТ", Белая калитва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМТЕХПРОКАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 552 | 5 733 | 6 204 | 6 990 | 7 502 | 7 874 | 8 573 | 11 842 | 11 467 | 12 019 | 10 926 | 11 055 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 737 | 660 | 582 | 514 | 457 | 468 | 413 | 403 | 320 | 318 | 2 611 | 2 290 |
| Основные средства на конец отчетного года | 737 | 660 | 582 | 514 | 457 | 468 | 413 | 403 | 320 | 318 | 2 611 | 2 290 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 815 | 5 073 | 5 622 | 6 476 | 7 045 | 7 406 | 8 160 | 11 439 | 11 147 | 11 701 | 8 315 | 8 765 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 137 | 3 245 | 3 633 | 3 887 | 4 547 | 5 121 | 6 160 | 9 435 | 7 616 | 6 615 | 6 068 | 6 090 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 357 | 1 366 | 1 815 | 2 455 | 2 111 | 1 435 | 1 655 | 699 | 834 | 2 582 | 1 717 | 1 568 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 321 | 401 | 107 | 128 | 381 | 844 | 339 | 1 305 | 2 697 | 2 504 | 530 | 1 107 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 61 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 907 | 5 552 | 5 733 | 6 204 | 6 990 | 7 502 | 7 874 | 10 212 | 11 842 | 11 467 | 12 019 | 10 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 820 | 737 | 660 | 582 | 514 | 457 | 468 | 475 | 403 | 320 | 318 | 2 611 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 820 | 737 | 660 | 582 | 514 | 457 | 468 | 475 | 403 | 320 | 318 | 2 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 087 | 4 815 | 5 073 | 5 622 | 6 476 | 7 045 | 7 406 | 9 737 | 11 439 | 11 147 | 11 701 | 8 315 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 725 | 3 137 | 3 245 | 3 633 | 3 887 | 4 547 | 5 121 | 7 499 | 9 435 | 7 616 | 6 615 | 6 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 926 | 1 283 | 1 366 | 1 815 | 2 455 | 2 111 | 1 435 | 1 118 | 699 | 834 | 2 582 | 1 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 321 | 401 | 107 | 128 | 381 | 844 | 1 115 | 1 305 | 2 697 | 2 504 | 530 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | 55 | 61 | 5 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 552 | 5 733 | 6 204 | 6 990 | 7 502 | 7 874 | 8 573 | 11 842 | 11 467 | 12 019 | 10 926 | 11 055 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 868 | 3 695 | 5 250 | 6 255 | 6 831 | 7 037 | 7 659 | 10 767 | 11 064 | 11 457 | 10 306 | 10 323 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 | 1 685 | 2 690 | 3 266 | 3 472 | 4 094 | 7 202 | 7 499 | 7 892 | 6 741 | 6 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 684 | 2 038 | 954 | 735 | 671 | 837 | 914 | 1 075 | 403 | 562 | 620 | 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 2 038 | 954 | 735 | 671 | 837 | 914 | 1 075 | 403 | 562 | 620 | 732 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 907 | 5 552 | 5 733 | 6 204 | 6 990 | 7 502 | 7 874 | 10 212 | 11 842 | 11 467 | 12 019 | 10 926 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 000 | 3 868 | 3 695 | 5 250 | 6 255 | 6 831 | 7 037 | 8 928 | 10 767 | 11 064 | 11 457 | 10 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | 2 319 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 130 | 1 685 | 2 690 | 3 266 | 3 472 | 5 363 | 7 202 | 7 499 | 7 892 | 6 741 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 907 | 1 684 | 2 038 | 954 | 735 | 671 | 837 | 1 284 | 1 075 | 403 | 562 | 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 907 | 1 684 | 2 038 | 954 | 735 | 671 | 837 | 1 284 | 1 075 | 403 | 562 | 620 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 406 | 586 | 491 | 2 783 | 2 085 | 826 | 979 | 1 603 | 3 328 | 1 680 | 1 532 | 1 208 |
| Выручка за предыдущий год | 6 352 | 7 844 | 8 218 | 8 996 | 11 850 | 15 079 | 15 172 | 20 323 | 21 906 | 25 069 | 26 059 | 23 289 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 054 | 7 258 | 7 727 | 6 213 | 9 765 | 14 253 | 14 193 | 18 720 | 18 578 | 23 389 | 24 527 | 22 081 |
| Выручка за отчетный год | 7 844 | 8 218 | 8 996 | 11 850 | 15 079 | 15 174 | 16 777 | 21 906 | 25 069 | 26 059 | 23 289 | 18 450 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 491 | 831 | 2 085 | 826 | 981 | 807 | 3 328 | 1 680 | 1 532 | 1 208 | 1 222 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 491 | 831 | 1 406 | 775 | 931 | 762 | 2 391 | 443 | 619 | 371 | 221 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 679 | 51 | 50 | 45 | 937 | 1 237 | 913 | 837 | 1 001 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 258 | 7 727 | 8 165 | 9 765 | 14 253 | 14 193 | 15 970 | 18 578 | 23 389 | 24 527 | 22 081 | 17 228 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 586 | 491 | 2 783 | 1 179 | 775 | 929 | 1 603 | 2 391 | 443 | 619 | 371 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 906 | 51 | 50 | 937 | 1 237 | 913 | 837 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 774 | 1 362 | 759 | 389 | 750 | 2 301 | 376 | 509 | 238 | 132 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 13 | 30 | 33 | 7 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 30 | 33 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 62 | 65 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 44 | 16 | 542 | 15 | 63 | 50 | 107 | 228 | 161 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 586 | 491 | 1 908 | 1 135 | 759 | 389 | 1 706 | 2 301 | 376 | 509 | 238 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 13 | 30 | 33 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 33 | 30 | 33 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 181 | 62 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 875 | 44 | 16 | 542 | 78 | 63 | 50 | 107 | 228 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 469 | 393 | 1 754 | 908 | 607 | 206 | 940 | 1 841 | 297 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 117 | 98 | 154 | 227 | 152 | 183 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 117 | 98 | 154 | 227 | 152 | 183 | 150 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 469 | 393 | 620 | 1 135 | 607 | 206 | 600 | 1 841 | 297 | 393 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 469 | 393 | 620 | 1 135 | 607 | 206 | 600 | 1 841 | 297 | 393 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 469 | 393 | 1 754 | 908 | 607 | 206 | 940 | 1 841 | 297 | 393 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,8 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 600 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 297 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 17 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,6 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +30,6 % | +14,4 % | +3,9 % | -10,6 % | -20,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,93 | 10,64 | 27,66 | 20,82 | 13,41 | 11,97 | 2,37 ▲ | 9,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 1,86 | 8,76 | 9,05 | 3,62 | 3,65 | 1,72 ▲ | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 1,21 | 6,69 | 4,46 | 0,85 | 1,51 | 1,34 ▲ | 4,14 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,91 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,93 | 0,65 ▲ | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,10 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,41 ▲ | 0,11 |
| Рентабельность продаж | 4,5 % | 10,9 % | 1,8 % | 2,4 % | 1,6 % | 1,2 % | 6,2 % ▼ | 11,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,6 % | 8,4 % | 1,2 % | 1,5 % | -4,9 % | 0,1 % | 3,4 % ▼ | 7,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,0 % | 15,5 % | 2,6 % | 3,3 % | -10,5 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ | 19,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,8 % | 17,1 % | 2,7 % | 3,4 % | -11,2 % | 0,2 % | 12,1 % ▼ | 22,7 % |
| Оборачиваемость активов | 1,96 | 1,85 | 2,19 | 2,17 | 2,13 | 1,67 | 1,48 ▲ | 1,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 36 дн. | 12 дн. | 12 дн. | 36 дн. | 27 дн. | 31 дн. | 82 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 185 дн. | 119 дн. | 98 дн. | 100 дн. | 129 дн. | 38 дн. ▼ | 76 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.12 (компаний: 1120).